Acciones de IA para Vigilar: RSA de Ciberseguridad en Juego, ¿'Cruz de la Muerte' en Formación?

Con casi la primera mitad de 2026 terminada, muchas de las principales acciones de inteligencia artificial del año pasado se han convertido en rezagadas. La acción emblemática Nvidia (NVDA) ha decepcionado. Pero ha habido puntos positivos.

Las principales acciones de IA en 2026 han sido empresas de redes ópticas como Lumentum Holdings (LITE) y Ciena (CIEN), y la firma de centros de datos Vertiv Holdings (VRT). También han registrado fuertes ganancias los nuevos actores en infraestructura de IA y nube, CoreWeave (CRWV) y Nebius Group (NBIS), a pesar de las preocupaciones persistentes sobre su deuda.

Lo que está claro es que las expectativas siguen siendo altas para las acciones de IA. La monetización de IA y el retorno de inversión siguen siendo clave para los inversores en medio de preocupaciones sobre una burbuja de IA.

Las acciones de Nvidia no lograron un impulso tras la GTC anual, un evento donde la compañía presenta sus hojas de ruta tecnológicas a largo plazo. Tampoco la fabricante de chips de memoria Micron Technology (MU) obtuvo un impulso, a pesar de presentar sólidos resultados del segundo trimestre fiscal, con una orientación muy por delante de las expectativas del mercado.

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En la GTC, Nvidia pronosticó ventas acumuladas de procesadores de IA desde 2025 hasta 2027 de “al menos 1 billón de dólares”, excluyendo los nuevos chips de inferencia Groq y otros productos.

Nvidia actualizó su perspectiva sobre redes de centros de datos de IA. Espera que tecnologías de cobre y ópticas coexistan. Pero eventualmente, la tecnología óptica tomará el control. El chip de IA “Feynman” de Nvidia, que estará listo a finales de 2028, estará preparado para dispositivos de redes ópticas.

Desde un punto de vista técnico, la semana pasada las acciones de Nvidia cayeron por debajo de su media móvil de 200 días por primera vez desde mayo de 2025. El Nasdaq también bajó por debajo de su línea de 200 días, junto con otros índices principales. Las acciones de Nvidia han retrocedido un 7% en 2026.

Acciones de IA: Comienza la Conferencia RSA

Los inversores deben vigilar si la media móvil de 50 días del mercado de valores cruza por debajo de la de 200 días, un evento llamado “cruce de la muerte” en el análisis técnico. Un cruce de la muerte suele marcar una pérdida de impulso en el mercado, pero no siempre es un desarrollo ominoso, a pesar del nombre. Sin embargo, podría indicar una caída del mercado o una tendencia bajista prolongada.

Se espera que la inteligencia artificial, junto con la tecnología “agente” y la codificación de vibraciones, sea el gran tema en la conferencia RSA de ciberseguridad de esta semana. La conferencia anual RSA se centra en tendencias tecnológicas e industriales, incluyendo el panorama de amenazas, vulnerabilidades de empresas y tecnologías emergentes.

“La IA está transformando la ciberseguridad como tanto la principal vía de amenaza como el catalizador de demanda más importante que ha visto la industria en años”, dijo el analista de Wedbush, Daniel Ives, en un informe.

Tanto hackers como empresas de seguridad informática están utilizando nuevas herramientas de IA. Mientras tanto, las acciones de Palo Alto Networks (PANW), CrowdStrike Holdings (CRWD), Zscaler (ZS) y otros actores del sector cibernético han tenido un rendimiento inferior en 2026 debido a preocupaciones sobre la competencia de los modelos de IA.

Acciones de IA: El software sufre

La visión general: las acciones de software de IA siguen siendo duramente golpeadas. El CEO de Adobe (ADBE) de larga data ha renunciado. El ETF iShares Expanded Tech-Software Sector, un índice que incluye muchas grandes empresas de software, ha caído un 21% en 2026.

Las acciones de Palantir Technologies (PLTR) han bajado un 15% este año. La acción de Palantir subió un 135% el año pasado, un 340% en 2024 y un 167% en 2023.

La venta en acciones de software como servicio continúa, con Salesforce (CRM), Workday (WDAY), Atlassian (TEAM) y ServiceNow (NOW) entre las perdedoras.

En general, hay preocupación de que los constructores de modelos de IA, como OpenAI y Anthropic, puedan convertirse en competidores en el mercado empresarial. Crece la inquietud de los inversores sobre las herramientas de codificación de software generativo y los asistentes de IA automatizados, y cómo podrían afectar el crecimiento y los márgenes de beneficio de los productos de software tradicionales.

Metodología IBD: Cómo invertir en acciones gestionando riesgos

Uno de los nuevos términos de moda en IA es “SaaS-pocalypse”, que se refiere a la idea de que los agentes de IA reemplazarán a las empresas de software como servicio. Los inversores en acciones de IA también deberían familiarizarse con el “precio basado en resultados”, un cambio en los ingresos de software hacia flujos de trabajo automatizados y agentes, en lugar de modelos de negocio basados en asientos.

Acciones de IA: Los hyperscalers se retiran

Luego, está el debate sobre el “sistema de registro” o “system of record”. Ese término se refiere a empresas de software como Salesforce (CRM) y ServiceNow que algunos analistas consideran mejor posicionadas para monetizar la IA debido a sus vastos datos.

Para los inversores en acciones de IA de software, la mayor pregunta es cómo se desarrollará la “co-opetición” entre los constructores de modelos de IA y las empresas de software tradicionales en el mercado empresarial.

Mientras tanto, los inversores están analizando los aumentos en el gasto de capital de los hyperscalers — gigantes del cloud computing que construyen enormes centros de datos. Las acciones de todos los hyperscalers han tenido un rendimiento inferior en 2026, preocupados por la construcción excesiva de infraestructura de IA, demasiado rápido.

Cuatro hyperscalers — Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Meta Platforms (META) y Microsoft (MSFT) — se espera que gasten 645 mil millones de dólares en 2026, un crecimiento del 56% o 230 mil millones de dólares en términos absolutos. La acción de Google ha bajado un 4% este año, Meta ha retrocedido un 10%, Amazon un 11% y Microsoft un 21%.

Gran ronda de financiación para OpenAI

Ante las preocupaciones por una burbuja de IA, muchas acciones de IA han retrocedido desde sus máximos de 52 semanas o históricos. Lo que está claro es que los inversores deben ser selectivos al analizar semiconductores, software y otros sectores. Para muchas empresas — entre ellas Google, Facebook (propiedad de Meta) y Microsoft — el auge de la IA generativa representa tanto riesgo como oportunidad.

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Muchas empresas de repente promocionan hojas de ruta de productos de IA. En general, busque acciones de inteligencia artificial que utilicen IA para mejorar productos o ganar una ventaja estratégica.

Mientras tanto, OpenAI cerró una ronda de financiación que recaudó más de 100 mil millones de dólares de inversores como Amazon, Softbank y Nvidia. Queda por ver si esta nueva ronda de financiación elimina las preocupaciones de que el creador de ChatGPT no cumplirá con los enormes compromisos de construcción de centros de datos.

Además, Microsoft aún posee la mayor participación en OpenAI, con aproximadamente el 27%, seguida por Softbank con alrededor del 12% al 14%.

Resumen de acciones de IA 2026

Razones para preocuparse por la burbuja de IA

Una de las razones por las que las acciones de inteligencia artificial han tenido un rendimiento flojo es la preocupación de los inversores por algunas empresas tecnológicas que están acumulando una deuda enorme para financiar la construcción de infraestructura de centros de datos.

Otras preocupaciones incluyen la securitización de préstamos a constructores de infraestructura de centros de datos y el creciente “circularidad” en el ecosistema de IA, que combina inversiones con relaciones comerciales.

Otra inquietud es que la costosa infraestructura de centros de datos de IA se deprecia con el tiempo desde el punto de vista contable, lo que afecta las ganancias.

Finalmente, están las enormes necesidades energéticas de los centros de datos de IA. Hay creciente preocupación por que la red eléctrica de EE. UU. quede rezagada respecto a China, debido a la construcción masiva de centros de datos. Además, algunos legisladores están alertando sobre el aumento de los precios de electricidad para los consumidores.

Acciones y análisis de inteligencia artificial

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