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Trampa alcista en el precio de Solana: el 50% de los titulares venden

El precio de Solana ha subido un 2.9% en las últimas 24 horas y está rompiendo por encima de la línea del cuello de un patrón inverso de cabeza y hombros en el gráfico de 12 horas. Esta ruptura generalmente señala un cambio de tendencia, ofreciendo un potencial alcista de más del 50%.

Sin embargo, durante esta ruptura, los inversores a largo plazo están saliendo del mercado de manera agresiva y abriendo rápidamente posiciones apalancadas. Estas señales contradictorias aumentan el riesgo de una trampa alcista clásica: si el impulso no continúa, los compradores tempranos podrían verse acorralados.
La ruptura muestra un potencial de subida del 50%

Sona está rompiendo recientemente por encima de la línea del cuello de un patrón de cabeza y hombros invertido. La línea del cuello descendente es más fácil de atravesar ya que se debilita con el tiempo debido a que los vendedores aceptan salir a precios más bajos. Esto aumenta la probabilidad de una ruptura, pero también incrementa el riesgo de una falsa ruptura porque la resistencia no ha sido completamente superada.

Con la ruptura, Solana también está subiendo por encima de su media móvil exponencial de 20 períodos (EMA).

Este indicador se usa frecuentemente para captar cambios de tendencia.

Sin embargo, en febrero pasado, cuando Solana cruzó precisamente por encima de esta media, el movimiento fracasó y el precio cayó aproximadamente un 12%.

Al mismo tiempo, entre el 2 de febrero y el 21 de febrero (en el momento de escribir), se está formando una divergencia bajista oculta. Durante este período, mientras el precio de Solana alcanza un pico más bajo, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcanza un pico más alto.
Esta divergencia indica un debilitamiento de la fuerza del precio, incluso cuando los indicadores de impulso suben. Normalmente observada antes de una corrección, esto sugiere que la ruptura podría fallar si los compradores pierden el control del mercado. Una divergencia similar ocurrió entre el 2 y el 15 de febrero, seguida de la corrección del 12% mencionada anteriormente.

Esta divergencia bajista sigue siendo válida a menos que Solana supere el nivel de $85.70. Un posible aumento podría debilitar temporalmente esta señal. Sin embargo, en general, el riesgo en el precio de Solana persiste a menos que se superen niveles de resistencia más fuertes.
Aumento en el interés abierto y tasa de financiación positiva: una señal de trampa

Los datos de derivados confirman que los traders reaccionaron rápidamente a la ruptura. El interés abierto subió de $1.96 mil millones el 20 de febrero a $2.08 mil millones el 21 de febrero, un aumento del 6.1% en solo un día.

El interés abierto representa el valor total de los contratos de futuros activos. El aumento en el interés abierto durante la ruptura indica que los traders abrieron nuevas posiciones en lugar de cerrarlas.

Mientras tanto, la tasa de financiación, tras volverse negativa, se volvió positiva en 0.0016%. La tasa de financiación representa los pagos entre traders largos y cortos. Las tasas positivas indican que los traders largos están pagando a los cortos, sugiriendo un sentimiento alcista predominante en el mercado.
Este gráfico revela que se están abriendo nuevas posiciones largas apalancadas basadas en la señal de ruptura. Porque para que ocurra una trampa alcista, los nuevos compradores deben entrar en el mercado. El aumento en las posiciones abiertas y la tasa de financiación positiva indican que los traders esperan una nueva tendencia alcista. Sin embargo, si la ruptura falla, estas posiciones largas apalancadas podrían verse obligadas a vender, acelerando la caída.

Disminución de la posición neta de los titulares de SOL: salida de inversores a largo plazo

La advertencia más crítica proviene del comportamiento de los inversores a largo plazo. La métrica de Cambio Neto en la Posición de Hodler muestra el cambio neto en la cantidad de tokens en las carteras de inversores a largo plazo durante un período de 30 días. Este grupo está formado por inversores experimentados que han mantenido sus monedas durante al menos 155 días. El propósito principal de la métrica es entender si los inversores experimentados están acumulando o vendiendo.

El 8 de febrero, los inversores a largo plazo añadieron aproximadamente 1,980,000 SOL. Para el 20 de febrero, esta cifra había caído a casi 990,000 SOL. Es decir, casi un 50% de caída.
Este gráfico muestra que los inversores a largo plazo están reduciendo a la mitad sus holdings mientras se desarrolla un patrón alcista de cabeza y hombros invertido.

Los inversores a largo plazo generalmente acumulan justo antes de las subidas y comienzan a vender monedas en picos locales. La acumulación débil actual, e incluso las ventas, ponen en riesgo la sostenibilidad de la ruptura.

En Solana, el $91 Cost Cluster definió el último nivel de confirmación

Los datos muestran los rangos de precios en los que los inversores compraron sus monedas por última vez. Estas regiones forman una resistencia fuerte debido a la tendencia a vender monedas cerca del costo.

El clúster local más fuerte está entre $87 y $88, con casi 9,120,000 SOL acumulados. Esto representa una resistencia inmediata para el precio.
Superar los $85.70 es un primer paso crucial. Este movimiento debilitaría la divergencia bajista oculta y fortalecería la ruptura. Sin embargo, es importante notar que el nivel realmente crítico es $91.09.

Este nivel está justo por encima de la resistencia basada en costos más cercana. Una ruptura por encima de este nivel absorbería la presión de venta y confirmaría que los compradores son realmente fuertes, indicando que los inversores no están vendiendo en puntos de equilibrio.

Si Solana rompe la barrera de $91.09, el objetivo de la ruptura del patrón de cabeza y hombros invertido podría alcanzar los $129.78. Esto indica una ganancia potencial de aproximadamente el 50% desde la línea de ruptura.

Aunque hay potencial alcista, es crucial recordar que los riesgos a la baja también son significativos. Si Solana cae por debajo de $78.88, el patrón de cabeza y hombros invertido se debilitará lo suficiente y la ruptura será inválida.
Una caída por debajo de $67.24 invalidaría completamente la formación. Este movimiento también aumentaría la probabilidad de liquidaciones de posiciones largas debido al apalancamiento acumulado recientemente. En resumen, Solana se encuentra actualmente en un punto crítico.

Un aumento del 6.1% en las posiciones abiertas, un giro positivo en las tasas de financiación y una disminución del 50% en la oferta de inversores a largo plazo revelan que las fuerzas del mercado están actuando en oposición.

Una ruptura por encima de $91 indicaría que la formación está funcionando y el camino hacia $129 está abierto. Por debajo de $78 aumenta el riesgo de una trampa alcista. Una caída por debajo de $67 significaría que la ruptura ha sido completamente fallida.
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