Gráfico de Dominancia de BTC: La situación del mercado esperando un catalizador

Los mercados de criptomonedas hoy se encuentran en un punto de inflexión. Bitcoin (BTC), mostrando una recuperación muy esperada, mientras que el gráfico de dominancia de btc continúa enviando señales importantes. El mercado está completamente enfocado en los catalizadores y los datos económicos de esta semana jugarán un papel crítico en este escenario.

Movimientos de precios y análisis de la dominancia de BTC

Bitcoin actualmente se negocia en $79,080 y en las últimas 24 horas ha registrado una caída del %6,13, mientras que en gráficos de 1 hora se observa un movimiento al alza del %1,26. Ethereum está en $2,460 y en el mismo período ha caído un %9,31.

El gráfico de dominancia de BTC se considera una métrica clave que muestra qué tan dominante es Bitcoin en el mercado. Los datos actuales indican que la participación de mercado de Bitcoin está en un %59,13, lo que representa un aumento del %0,13 en comparación con días anteriores. Este tipo de movimientos se interpretan como una señal de confianza en Bitcoin en comparación con las altcoins por parte de los inversores.

Los índices CoinDesk 20 (CD20) y CoinDesk 80 (CD80) se han mantenido casi estables, solo el token RAIN ha registrado ganancias superiores al %6. Timothy Misir, presidente de BRN Research, declaró: “Los movimientos de precios están comprimidos, la volatilidad está presente pero no hay certeza. Esto sigue siendo un mercado que espera catalizadores”.

Catalizadores macroeconómicos y sensibilidad del mercado

Esta semana se publicarán muchos datos económicos importantes que influirán en el mercado. Noticias como las ventas minoristas en EE. UU., datos de empleo y reportes de inflación tienen el potencial de redefinir las expectativas sobre qué tan rápido la Reserva Federal podrá reducir las tasas de interés en el próximo año. Además, se espera que el Banco Central de Japón aumente las tasas en 25 puntos básicos.

El entorno macroeconómico también respalda la recuperación de BTC. Las ganancias de futuros del %0,5 en el S&P 500 y Nasdaq, junto con la continuación de la debilidad del dólar, siguen apoyando a las criptomonedas.

Según el Índice de Miedo y Avaricia de Cripto, la sensibilidad del mercado se ha desplazado hacia la zona de miedo, lo que presenta una oportunidad para convertir posiciones en pérdidas en ganancias. Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas se han liquidado posiciones apalancadas por aproximadamente 300 millones de dólares (principalmente largas).

Misir agregó: “Cualquier sorpresa al alza puede fortalecer la narrativa de ‘pico de halcón’, mientras que datos más suaves podrían abrir nuevamente la puerta a activos de riesgo hacia fin de año. La sensibilidad macro para las criptomonedas se mantendrá en niveles altos hasta que haya mayor claridad”.

Estadísticas técnicas de Bitcoin y tendencia de dominancia

La tasa de hash de Bitcoin (potencia computacional dedicada a la cadena de bloques) ha caído un %8, situándose en 1,200 EH/s. Kong Jianping, fundador de Nano Labs, atribuye esta caída al cierre de instalaciones mineras en la región de Xinjiang, China.

Los niveles de dominancia de BTC en torno al %59 en el gráfico reflejan un cambio en la posición del mercado de altcoins frente a Bitcoin. El análisis técnico, junto con una caída semanal de aproximadamente %2 en el índice compuesto Nasdaq y signos de mayor volatilidad en el mercado de bonos, indican que la recuperación de las criptomonedas se está debilitando.

El mercado de futuros de CME tiene posiciones abiertas por 124,275 BTC. El precio de Bitcoin en términos de oro se calcula en 20,6 oz.

Eventos a seguir y movimientos de tokens

Al inicio de la semana, se realizará en Discord un AMA de la red de prueba L1 de Aster (ASTER). El mismo día, Conflux (CFX) organizará un AMA en X Spaces titulado “Agentes de IA en Web3”.

A nivel macro, se esperan datos como la tasa de inflación de Canadá en noviembre, la intervención del gobernador de la Reserva Federal Stephen I. Mernan sobre las perspectivas de inflación y varias declaraciones de portavoces de la Fed.

En el ámbito de gestión, se están produciendo avances importantes en la gobernanza de tokens. Streamr DAO está votando para incentivar a su CEO y CTO con asignaciones de tokens basadas en el rendimiento. Esta votación solo se relaciona con tokens acuñados cuando el precio de datos alcanza ciertos hitos entre 0,05 y 1,00 dólares.

Connex (CONX) liberará el 1,61% de su oferta circulante (equivalente a 21,99 millones de dólares), mientras que Starknet (STRK) desbloqueará el 5,07% de su oferta circulante (13,87 millones de dólares).

Activos criptográficos y correlación con mercados tradicionales

Las acciones de criptomercado han sufrido pérdidas recientes. Coinbase Global (COIN) cayó un %0,58, cerrando en 267,46 dólares, tras una ligera recuperación en premercado a 268,56 dólares.

Las empresas mineras han experimentado caídas significativas: Galaxy Digital -10,42%, Core Scientific -5%, CleanSpark -5,33% y CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF -7,77%.

La correlación entre los mercados tradicionales y las criptomonedas continúa fortaleciéndose. Los futuros de oro suben un %1,16, situándose en 4.378,70 dólares. Los índices bursátiles internacionales muestran un comportamiento mixto: Nikkei 225 cae un %1,31 y Hang Seng pierde un %1,34.

Las entradas netas diarias en ETFs de Bitcoin spot se registran en 49,1 millones de dólares, con flujos netos acumulados que alcanzan los 57,89 mil millones de dólares. La cantidad total de BTC en fondos casi alcanza los 1,31 millones de BTC. En ETFs de Ethereum spot, se registran salidas netas de 19,4 millones de dólares.

Indicadores técnicos y expectativas futuras

La volatilidad esperada en bonos del Tesoro a 30 días (índice MOVE) indica que las caídas del mercado suelen ir acompañadas de mayor volatilidad en los bonos. Los indicadores técnicos del Nasdaq sugieren que la tendencia de recuperación iniciada en noviembre está llegando a su fin.

El mercado de opciones de BTC muestra una tendencia hacia las opciones put en múltiples marcos temporales, lo que indica que la incertidumbre en el mercado sigue siendo alta.

La SEC ha publicado una guía para inversores sobre diferentes modelos de custodia y mejores prácticas, explicando los riesgos asociados. Se advierte a los inversores que evalúen cuidadosamente si los proveedores de servicios de custodia vuelven a colateralizar los activos o si mezclan los fondos.

En resumen, el mercado está en espera. La gráfica de dominancia de BTC muestra que el poder de Bitcoin en el mercado se mantiene, pero la proximidad de catalizadores macroeconómicos indica que los inversores deben adoptar una postura cautelosa. Los datos de la próxima semana podrían ofrecer señales claras de que esta fase de alta volatilidad está llegando a su fin.