La gente que juega con contratos a menudo va directo al modo de margen total, y la lógica suena razonable: resistir fluctuaciones, difícil de liquidar. Pero esto es un malentendido grave.

El modo de margen total nunca es un salvoconducto para posiciones apalancadas grandes. Si realmente abres un apalancamiento de 10x jugando en modo de margen total, cuando llegue un movimiento inverso, no es solo una pequeña pérdida, sino que la cuenta desaparece directamente.

He visto demasiados casos así. Cierto colega tenía 5000U en la cuenta, se giró y apostó 4800U en operaciones a corto plazo. Como resultado, el mercado se tambaleó y la liquidación llegó al instante, sin ni siquiera tiempo para reaccionar. Lo crítico es que la intención original del margen total se usó completamente al revés: se suponía que te daba un amortiguador extra, no que arriesgaras todo en las fluctuaciones del mercado.

Puede parecer el mismo apalancamiento de 10x, pero una persona cierra posiciones decisivamente al perder y su cuenta aún existe; otra se niega a soltar y termina perdiéndolo todo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente, la distribución del tamaño de posición.

Veamos así. Supongamos que tu cuenta tiene 1000U, usas 100U para abrir apalancamiento de 50x. Incluso si tu predicción falla, tienes tiempo suficiente para establece stop-loss, el capital principal está basically protegido. Pero al revés, invertir 900U solo con 10x de apalancamiento, al mercado solo le hace falta una pequeña onda y toda la cuenta se va al traste.

Entonces en lugar de obsesionarse con cuántos x de apalancamiento son seguros, primero pregúntate: ¿cuánta posición usé en esta operación?, ¿establecí punto de stop-loss?, ¿si va en dirección inversa puedo aguantarlo? Estas son las claves para sobrevivir.

Yo también uso modo de margen total en mis operaciones con contratos, pero con la condición de que debo seguir algunas reglas de hierro: estas son la línea de fondo en la batalla por proteger la cuenta.