He estado en el mundo de las criptomonedas durante diez años, pasando de pérdidas enormes a ganancias estables, y quiero compartir algunas experiencias reales. Muchas personas me preguntan por qué, después de más de un año, todavía están perdiendo dinero. La verdad es que la mayoría de las veces no es mala suerte; todos caemos en las mismas trampas.

**Primera trampa: Operar con poco capital todos los días**

Tener unos diez o veinte mil euros y estar constantemente haciendo trading es la forma más rápida de acabar con ese dinero. Con poco capital, no pienses en hacer trading de alta frecuencia; las comisiones pueden comerse toda tu ganancia anual. La estrategia correcta es la de cazar oportunidades clave, no estar pegado a la pantalla todo el día. Antes y después de la reducción a la mitad del Bitcoin, y en las grandes actualizaciones del ecosistema de Ethereum, esos momentos clave pueden ofrecer una tendencia alcista significativa, y con eso basta para descansar medio año. No mires a esas grandes instituciones que están en los exchanges todo el día; ellos son market makers y fondos cuantitativos, su modo de operar es completamente diferente. Probar y equivocarse con trading de alta frecuencia para los minoristas es un camino sin salida.

**Segunda trampa: Confianza excesiva en simuladores, temblor con dinero real**

He visto a demasiados ganar mucho en simuladores, y al poner dinero real, todo se desmorona. El problema principal es que el sistema de trading no está realmente consolidado. La ruta correcta es: primero estudiar fuera del mercado, practicar con simuladores hasta que la lógica de trading se vuelva automática, y luego entrar con pequeñas cantidades. Los datos en la cadena, los fundamentos del proyecto y el diseño económico del token son tu verdadera ventaja competitiva. Muchos pierden dinero y solo entonces comprenden una frase: las ganancias que no son de reconocimiento, tarde o temprano, se devuelven.

**Tercera trampa: Seguir las noticias positivas y comprar en la subida**

"Las buenas noticias son malas para el mercado", esa es una regla clásica en el mundo cripto. En 2024, cuando se apruebe el ETF de Bitcoin spot, ¿cuánta gente entró en pánico comprando en la subida? Resultado: atrapados en una caída profunda. ¿Por qué? Porque en el momento en que se anuncian las buenas noticias, los grandes fondos ya han hecho sus movimientos, y los minoristas entran como los que compran en la cresta. Aprende a pensar en reversa: cuando hay muchas noticias, generalmente estás cerca del pico.

**Cuarta trampa: Apostar todo a una sola moneda**

Creer en una blockchain y poner todo tu dinero en ella es jugar a la ruleta, no invertir. El mercado siempre tiene variables impredecibles: políticas, competidores, vulnerabilidades técnicas. Cualquier cosa puede hacerte perder todo. La estrategia correcta es diversificar: la mayor parte en tus monedas principales, y el resto en otras con espacio para maniobrar. La gestión del riesgo consiste en: nunca poner todos los huevos en una sola cesta.

**Quinta trampa: La psicología de comprar en alza y vender en baja**

Ver que el precio sube y sentir FOMO, sin analizar, y entrar; cuando baja, te asustas y vendes con pérdidas. Así, en una ronda de mercado, el capital se acaba. Los que realmente ganan son quienes pueden controlar su mente, seguir su sistema de trading y no dejarse llevar por las emociones. Establece stop-loss y take-profit, y cúmplelo. No permitas que las emociones dominen tus decisiones.

**Sexta trampa: Seguir ciegamente monedas pequeñas**

De repente, una moneda pequeña se dispara, y en los foros hay muchos elogios, entonces sigues la tendencia. El resultado: en el 99% de los casos, te cortan las ganancias o te dejan atrapado. Las monedas pequeñas tienen poca liquidez, son fáciles de manipular y los proyectos pueden hacer rug pull. Los principiantes deben primero perfeccionar sus habilidades con las monedas principales, y solo después, cuando entiendan bien el mercado, considerar otras oportunidades.

**Séptima trampa: Ignorar los datos en la cadena**

Solo mirar los gráficos de velas no es suficiente. Los movimientos de las ballenas, los flujos netos en los exchanges, la actividad en la cadena, estos datos a menudo predicen mejor la tendencia que los patrones técnicos. Aprender a leer los datos en la cadena te ayuda a detectar cambios antes que la mayoría, y te da una ventaja.

**Octava trampa: Apalancamiento financiero**

Pedir dinero prestado para hacer trading parece aumentar las ganancias, pero en realidad amplifica el riesgo. Un evento imprevisto, un "cisne negro", y el apalancamiento puede hacer que te liquiden, perdiendo todo y quedando en deuda. La volatilidad en cripto supera con creces a los mercados tradicionales, y usar apalancamiento suele terminar en tragedia. Los que ganan de forma estable nunca usan apalancamiento.

**Novena trampa: No poner stop-loss**

Muchos se quedan atrapados en una posición y no quieren cerrar, incluso añaden más para reducir el coste medio, lo cual es la mayor trampa. El stop-loss es parte del sistema de trading, no un signo de fracaso. Establece un nivel de salida y controla las pérdidas. Solo así podrás durar más en el mercado y esperar oportunidades reales.

**Décima trampa: Operar en exceso**

Pensar que estar siempre operando es aprovechar oportunidades, y hacer muchas operaciones. La realidad es que la mayoría de las operaciones son ruido. Las buenas oportunidades reales solo ocurren unas pocas veces al año; el resto del tiempo, es mejor observar y aprender. Mejor perder una oportunidad que cometer errores en las operaciones.

En resumen, ganar dinero en cripto se basa en la percepción, la disciplina y la paciencia, no en la suerte. Construye bien tu sistema de trading, gestiona bien el riesgo, entrena tu fortaleza mental, y lo demás es cuestión de tiempo.