Tras años de actividad en el comercio de criptomonedas, he descubierto que la clave para obtener ganancias estables no reside en adivinar las tendencias del mercado, sino en una gestión científica del capital y en la disciplina en la ejecución. Quiero compartir algunos principios de trading comprobados por la práctica.

Primero, el control de la posición. Divide tus fondos en 5 partes, invierte solo el 20% en cada operación. De esta manera, incluso si cometes un error y colocas un stop loss de 10 puntos, la pérdida en una sola operación será solo el 2% del capital total. Se necesitan 5 errores para perder el 10% del capital principal — este diseño estructural te da suficiente espacio para probar y equivocarte. Por otro lado, si aciertas en la predicción, establece un take profit de más de 10 puntos, lo que invierte instantáneamente la relación riesgo-recompensa.

A continuación, la fuerza de la tendencia. Los rebotes en una caída suelen ser inducidos por la sobrecompra, mientras que las correcciones en una subida son buenas oportunidades para posicionarse. Comprar en el fondo y en las bajadas parece similar, pero en realidad uno apuesta a la reversión, mientras que el otro sigue la tendencia — el segundo tiene una tasa de éxito claramente mayor.

En cuanto a la selección de activos, hay que tener cuidado con las monedas que experimentan aumentos rápidos a corto plazo. Ya sea en las principales o en las altcoins, es difícil alcanzar nuevos máximos tras una subida rápida. La tendencia de estancamiento en niveles altos ya indica una falta de fuerza en el futuro, y en ese momento comprar en el fondo sería como buscar las brasas en el fuego.

Desde el análisis técnico, el MACD es una buena referencia. Cuando DIF y DEA forman un cruce dorado por debajo de la línea cero y lo atraviesan, es una señal relativamente sólida para entrar en el mercado. Cuando aparece un cruce muerto por encima de la línea cero, se debe considerar reducir la posición.

El reabastecimiento de posiciones es la trampa más fácil de caer. Cuanto más pierdes y más compras, más te hundes en el fango — la estrategia correcta es aumentar en ganancias, no intentar recuperar en pérdidas.

El volumen de operaciones no debe ser ignorado. La ruptura con volumen en niveles bajos requiere atención, mientras que en niveles altos, si el volumen aumenta pero el precio se estanca, hay que salir rápidamente. La relación entre volumen y precio suele reflejar la verdadera intención del mercado.

Al filtrar activos, prioriza las monedas en tendencia alcista. Usa el sistema de medias móviles para juzgar: si la media de 3 días se gira al alza, indica una tendencia a corto plazo; si la de 30 días se gira al alza, indica una tendencia a mediano plazo; si la de 84 días se gira al alza, es el inicio de una ola alcista principal; y si la de 120 días se gira al alza, se confirma un mercado alcista a largo plazo. La inclinación de cada línea corresponde a diferentes niveles de oportunidad.

Por último, enfatiza la importancia de revisar las operaciones pasadas. Después de cada operación, evalúa si la lógica de la posición sigue siendo válida, si el análisis técnico en la escala semanal cumple con las expectativas, y si la tendencia ha cambiado. La estrategia de trading debe ajustarse continuamente en función de la retroalimentación del mercado, no ser rígida. La acumulación de estos detalles finalmente determina la diferencia en los beneficios a largo plazo.