Estos días he estado siguiendo el registro de operaciones de un trader experimentado, con 16 ganancias, 1 pérdida y 1 empate. La tasa de éxito es realmente buena. Pero él mismo también confesó — últimamente el mercado no ha tenido mucha volatilidad, y las ganancias por operación no son muchas, es un estilo de operación estable y conservador.

Mencionó un concepto clave que me impresionó: en esencia, hacer trading consiste en planificar las operaciones, no en confiar en la suerte. Antes de hacer una orden, hay que tener en mente tres cosas — ¿dónde poner el stop loss?, ¿cuánto se pierde para cerrar?, ¿cuál es el rango de tolerancia? Sin importar si sigues la estrategia de otros o si tomas decisiones independientes, este presupuesto de pérdida es imprescindible.

Sobre la configuración del stop loss, compartió una lógica interesante. Por ejemplo, en criptomonedas grandes como Bitcoin, algunos prefieren un stop loss amplio (por ejemplo, 3000 puntos), otros prefieren uno ajustado (por ejemplo, 1000 puntos). A simple vista, la diferencia en el espacio de pérdida parece grande. Pero en realidad, una persona con un stop loss de 3000 puntos puede soportar una pérdida de solo 1000 dólares, y alguien con un stop de 1000 puntos también puede soportar una pérdida de 1000 dólares — la diferencia está en el tamaño de la posición.

Por eso, la lógica es clara: si tu rango de stop loss es amplio, debes reducir el tamaño de la posición; si el stop es ajustado, puedes aumentar moderadamente la posición. Solo así puedes asegurarte de que, en el peor escenario, la pérdida esté dentro de tu rango de tolerancia. En definitiva, la gestión del riesgo siempre debe estar por delante de las ganancias.