Muchos en el mundo de las criptomonedas pierden dinero, y generalmente no es un problema técnico, sino que piensan demasiado y cambian demasiado rápido.

He pasado cuatro años desde estar en liquidación frecuente hasta lograr una rentabilidad estable, apoyándome en un sistema de trading mecánico. Decir que es difícil no lo es, decir que es simple tampoco — la clave son estos cuatro pasos. Los principiantes que los sigan estrictamente pueden evitar las grandes trampas del mercado.

**Primer paso: elegir monedas mirando el MACD, solo reconocer el cruce dorado por encima del eje 0**

Cuando el MACD en el gráfico diario cruza al alza por encima del eje 0, esto indica que la tendencia alcista ya está establecida, y la señal de entrada de fondos principales es muy clara. Revisando datos históricos, la tasa de éxito de este tipo de señal supera el 68%.

Tomando como ejemplo Ethereum en abril de 2024, después de ese cruce dorado por encima del eje 0, en tres semanas subió directamente un 40%. Por el contrario, los cruces dorados que aparecen debajo del eje 0 en un 90% son señales de trampa, y eso no se toca.

**Segundo paso: la media móvil de 20 días es la línea de vida o muerte**

Si el precio puede mantenerse por encima de la media móvil de 20 días, es una señal de entrada, y se puede considerar aumentar la posición. Si cae por debajo de esa línea, se cierra sin condiciones, sin ninguna esperanza. Esa línea es la línea divisoria entre mercado alcista y bajista; romperla significa que los grandes jugadores están retirándose.

No te enamores de la tendencia, si la dirección está mal, acepta la derrota.

**Tercer paso: dividir la posición en tres niveles y dejar que las ganancias corran solas**

La primera entrada no debe superar el 50% del capital, y debe cumplirse la condición previa de que "el precio rompe con volumen la media clave", por ejemplo, cuando Bitcoin rompe con volumen los 60,000 dólares.

Cuando las ganancias alcancen el 40%, realiza una toma de beneficios del tercio de la posición; si llega al 80%, vuelve a tomar otro tercio; y el resto pon un stop móvil para que las ganancias sigan creciendo. Si el precio cae por debajo de la media móvil de 20 días, cierra toda la posición inmediatamente, sin ilusiones.

**Cuarto paso: el stop loss debe ser como respirar, convertirse en un reflejo instintivo**

Cada operación debe limitar la pérdida al 5% del capital, no se puede sobrepasar ese límite. Los datos que he visto muestran que el 87% de las liquidaciones provienen de esa frase fatal: "espera un poco más". Cuando el precio rompe, cierra la posición, aunque luego rebote en V, no te arrepientas — solo sobreviviendo tendrás la oportunidad de esperar el verdadero mercado.

Lo más peligroso en el mundo de las criptomonedas no es perderse una ola, sino no poder controlar tus propias manos.

Este método puede parecer un poco torpe, pero precisamente esa "torpeza" usa reglas para bloquear las debilidades humanas. Cuando dejas de preocuparte por ganancias o pérdidas individuales y adoptas el hábito de "ejecutar cuando la señal se active", el efecto de interés compuesto te llevará naturalmente a la salida.