Líderes mundiales de la industria examinan el futuro del comercio de activos digitales, la integración de IA y la gestión de riesgos en las Conversaciones Globales T-EDGE 2025

En Resumen

Las Conversaciones Globales T-EDGE 2025 destacaron un cambio en la gestión de activos criptográficos hacia controles de riesgo más sólidos, una integración cautelosa de la IA y una evaluación profesionalizada de los equipos de trading.

Del 8 al 21 de diciembre de 2025, hora de Pekín, TMTPost Group se asoció con NextFin.AI, Barron’s China, DeAI Expo 2026, CRYPTO QUANT 2026 y ChainDD para organizar las “Conversaciones Globales T-EDGE 2025”. Con sede en Pekín y conectada con centros como Shanghái, Hong Kong, Silicon Valley, Toronto y Dubái, el programa combinó siete días de debates globales continuos con una serie de sesiones a puerta cerrada realizadas a lo largo de dos semanas, reuniendo a científicos, líderes tecnológicos, emprendedores, fundadores de startups e inversores bajo el tema del diálogo para la era de la IA.

Como parte del programa, una sesión temática el 20 de diciembre titulada “Sinergia Transfronteriza: Estrategia de IA para un Nuevo Ecosistema” contó con una mesa redonda principal sobre la evolución de las estrategias de trading de activos digitales y la innovación en productos.

La discusión fue moderada por Shigeru, cofundador de DeAI Expo 2026, con participación de Jason Huang de JZL Capital, Wang Jianbo de Cybex Technologies HK, Charles de B7 Capital, Wonder Xu de Bas1s Ventures y 43 Trading, y Spencer Fan de SuperWeb3.org, centrada en temas como herramientas de trading impulsadas por IA, gestión del riesgo de liquidez, los efectos del evento del mercado del 11 de octubre, mercados de predicción y evaluación de equipos de inversión cuantitativa.

Expertos Destacan Cambios en la Gestión de Activos Criptográficos hacia Controles de Riesgo Más Fuertes y Uso Medido de la IA

La mesa redonda, moderada por Shigeru, examinó cambios en las estrategias de activos digitales, herramientas de IA, riesgo de liquidez y evaluación de equipos.

Sobre estrategias en cadena vs. CEX, Jason Huang afirmó que su firma ha salido en gran medida del trading en cadena debido a cuestiones de seguridad y complejidad operativa, enfocándose en cambio en los principales intercambios centralizados (CEXs). Wang Jianbo estuvo de acuerdo, señalando que el trading en cadena tiene un atractivo limitado para la mayoría de las estrategias institucionales. Charles reconoció el crecimiento en cadena pero enfatizó los riesgos de seguridad, las dependencias ocultas de protocolos y la necesidad de una diligencia estricta. Wonder Xu añadió que las oportunidades en cadena existen principalmente para capital pequeño o arbitraje de nicho, mientras que los fondos grandes aún prefieren los CEXs. Spencer Fan destacó la mejora en plataformas de derivados en cadena, prediciendo un crecimiento para los DEXs de contratos, aunque la gestión de claves privadas sigue siendo una barrera importante.

Sobre herramientas de IA, todos los participantes las vieron como asistenciales más que decisivas. Jason usa IA para codificación y señales, pero no para decisiones clave. Wang dijo que los LLMs aportan poco valor para estrategias de baja frecuencia. Charles describió un uso generalizado de aprendizaje automático, pero advirtió sobre los riesgos de “cajas negras”. Wonder señaló que la IA puede ayudar a equipos más pequeños pero no reemplaza los modelos propietarios centrales. Spencer enfatizó que la IA mejora la eficiencia del desarrollo, pero aún no puede producir estrategias totalmente automatizadas y confiables.

Respecto a la liquidez y control de riesgos tras el shock del mercado del 11 de octubre, Jason detalló un filtrado más estricto de monedas, límites de posición y monitoreo 24/7. Wang se centra en activos grandes y reduce el trading en condiciones débiles. Charles subrayó la diversificación entre intercambios, monedas y estrategias. Wonder destacó los riesgos de liquidez en monedas pequeñas y pidió reducir el apalancamiento en mercados extremos. Spencer está cambiando hacia estrategias neutrales al mercado, como market making y arbitraje de eventos.

Sobre la evaluación de equipos, Jason dijo que la industria es altamente competitiva con márgenes en disminución; los inversores ahora priorizan el control de pérdidas, el rendimiento en mercados extremos y la comunicación. Wang enfatizó la experiencia profunda en factores y enfoques de múltiples activos de baja frecuencia. Charles valora a las personas y la experiencia, especialmente los equipos que han sobrevivido a crisis pasadas. Wonder se centra en una diligencia rigurosa, pruebas de trading reales y una fuerte alineación en el control de riesgos. Spencer concluyó que los resultados y la capacidad técnica avanzada siguen siendo el estándar definitivo.

El diálogo subrayó un movimiento hacia una gestión de riesgos disciplinada, una adopción cautelosa de la IA y una selección profesionalizada de equipos en la gestión de activos criptográficos.

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