¿Se puede realmente ganar con inversiones en preventas? La realidad desglosada a partir de los datos de 2024.

Question

En el mundo de las criptomonedas, a menudo escuchamos hablar de que “se puede apuntar a 100 veces la inversión al participar en una preventa”, pero ¿cuál es la realidad al respecto?

La brecha entre los sueños y la realidad

Ciertamente, a lo largo de la historia, ha habido proyectos como SHIB (2020) que han alcanzado mil veces su valor. Pero, realmente, esto es un caso muy raro. En 2024, ahora que el mercado ha madurado, la probabilidad de que existan retornos así es prácticamente cero.

Pensando en números más realistas:

20 a 50 veces: Por ejemplo, Tamadoge (2022) alcanzó 19 veces, Lucky Block (2022) alcanzó 60 veces. Sin embargo, este tipo de proyectos también está en tendencia a la baja.
2 a 10 veces: Esta es la zona principal de proyectos exitosos. ENS (2023) es 4 veces, esto es suficiente beneficio.
Punto de equilibrio o pérdida: Más bien, esta es la opción más común. La gran mayoría de los proyectos no cumplen con las expectativas.

Las trampas de las “ganancias en papel”

Lo importante es aquí. El hecho de que el valor del token se haya duplicado en la pantalla no significa que las ganancias se hayan realizado.

La existencia del programa de vesting es problemática. Los compradores de la preventa generalmente solo pueden desbloquear los tokens de manera escalonada. Es decir:

Aunque el precio del token suba, no se puede vender todo.
Hay muchos proyectos que tienen un período de bloqueo (no se puede vender en absoluto al principio).
Es fácil pensar “si lo hubiera vendido en ese momento” durante un auge del mercado.

Cinco factores que afectan las ganancias

1. Resistencia básica del proyecto La calidad del libro blanco, la experiencia del equipo y la robustez de la tecnología. Si aquí hay debilidades, no importa cuánta hype haya, se desmoronará.

2. Condiciones del mercado macro Si Bitcoin está en un mercado alcista, todo el barco sube. En un mercado bajista, hay vientos en contra. Este es un elemento muy grande de suerte.

3. Tokenomics Proporción de la distribución del suministro total, equipo/comunidad/fondos de liquidez. Proyectos donde el suministro es excesivo o el equipo posee el 90% deben ser considerados con precaución.

4. Comunidad y Hype El nivel de buzz en SNS y el apoyo de los influencers son, de hecho, factores importantes en el aumento del precio. Los proyectos que atraen a las ballenas tienden a tener una alta valoración en el mercado.

5. Estrategia de salida Cuándo vender. Este es el momento más difícil y más importante.

Estrategia de venta realista

Flip rápido Aprovechar el aumento inmediatamente después del lanzamiento y vender de inmediato. Es fácil obtener beneficios, pero hay riesgo de pérdidas en caso de una caída de precios.

Venta escalonada (la versión inversa del promedio del costo en dólares) Vender el 25% de la cantidad que posees con un multiplicador de 2 → Vender otro 25% con un multiplicador de 3… de esta manera, se equilibra la toma de ganancias y la retención. Es lo más estable.

HODL a largo plazo Cree en el valor intrínseco del proyecto y mantén la inversión durante varios años. Se necesita una fortaleza mental para soportar la volatilidad, pero el retorno es máximo en caso de éxito.

Venta después de la finalización del vesting Apuntar a un período en el que la presión de venta se estabilice después del desbloqueo. Es necesario leer la psicología del mercado.

Elementos esenciales de la gestión de riesgos

Casos de fraude: Reúnen fondos y desaparecen. Es imprescindible verificar el informe de auditoría de seguridad y investigar la transparencia del equipo.
Volatilidad: No es raro ver fluctuaciones del 50% en 24 horas. La regla de oro es invertir dentro de un rango que se pueda soportar psicológicamente.
Falta de liquidez: Después del lanzamiento, una baja liquidez en el intercambio puede provocar una caída significativa en el precio durante las ventas masivas.
Riesgo regulatorio: Con el endurecimiento de las regulaciones de seguridad, también existe la posibilidad de una eliminación inesperada de la cotización.

¿Al final, vale la pena invertir en la preventa?

La verdad es que, depende de cómo se haga:

✅ Vale la pena:

Tener una tolerancia al riesgo (invertir con fondos que se pueden perder)
Se puede investigar a fondo
Inversión en múltiples proyectos mediante la diversificación de la cartera
Se puede establecer una estrategia de salida clara

❌ Evitar:

Invertir con la mentalidad de “apuntar a 100 veces”
Entrar sin leer el white paper
Inversión con fondos para vivir o deudas
Creer en la recomendación de los influencers tal como está

Por último

1000 veces es un sueño. 20 a 50 veces también son raras. 2 a 10 veces es real. Pero comparado con inversiones tradicionales, es un retorno suficiente.

El problema es cómo encontrar proyectos que puedan alcanzar esos beneficios. Con la madurez del mercado, solo los proyectos que tienen casos de uso reales y progreso en el desarrollo sobrevivirán, no solo los esquemas de bombeo.

Para aprovechar la próxima ola, hay que leer datos, investigar al equipo y gestionar los riesgos de manera exhaustiva; aunque parezca aburrido, no hay otra opción.