Aplicación práctica de la teoría de Wyckoff en la encriptación de transacciones: de la teoría a la operación

Al mencionar el Análisis técnico, muchos traders pensarán en las Velas japonesas y las medias móviles, que son herramientas básicas. Pero, ¿qué es lo que realmente utilizan los expertos? Es el Ciclo de Wyckoff: esta teoría, que nació hace más de 100 años, sigue siendo el arma secreta de los operadores institucionales.

El mercado es un juego psicológico de “grandes inversores vs pequeños inversores”

El punto central de Wyckoff es muy claro: el capital grande manipula a los pequeños inversores mediante la creación de pánico y FOMO. Todo el ciclo se juega de esta manera —

Período de acumulación: Los grandes inversores compran silenciosamente en el fondo, mientras que los pequeños inversores todavía están vendiendo por miedo. En este momento, el gráfico se ve muy aburrido, con el precio oscilando dentro de un rango.

Periodo de ascenso: Los grandes inversores ya han entrado, y los pequeños inversores compran solo al ver la tendencia alcista. En este momento, el aumento es rápido y hay un gran interés.

Período de distribución: grandes inversores comienzan a vender en partes, el gráfico forma un nuevo rango de oscilación. Los pequeños inversores aún están soñando con que continuará subiendo.

Periodo de caída: Los grandes inversores salen del mercado, los pequeños inversores comienzan a detener pérdidas. Las caídas suelen ser mucho más rápidas que los aumentos, ya que el pánico se propaga muy rápidamente.

Periodo de consolidación: El mercado se encuentra en el fondo, esperando el siguiente ciclo.

5 pasos clave de operación

Para ganar dinero utilizando la teoría de Wyckoff, debes seguir este trampa:

1. Entender la intención de los grandes inversores — ¿Esta moneda está acumulando o distribuyendo? Se puede ver a partir del volumen de operaciones y el comportamiento del precio.
2. Elija monedas de ciclo completo — No toque las nuevas monedas que no han completado un ciclo, los datos no son lo suficientemente claros.
3. Solo compra variedades con potencial — Debe haber ventajas técnicas, apoyo ecológico y un reconocimiento en el mercado; no persigas ciegamente las monedas de bajo precio.
4. Prestar atención a las señales de volumen — ¡Esto es lo más importante! Un aumento o disminución que no acompaña al volumen es un movimiento falso.
5. Captar con precisión el momento de entrada — Comprender el ciclo + el volumen de negociación te permitirá ser codicioso cuando otros tengan miedo.

Tres grandes reglas del mercado (nunca pasan de moda)

Regla 1: Relación de oferta y demanda

• Demanda > Oferta = Aumento de precios
• Demanda < Suministro = Precio cae
• Equilibrio de oferta y demanda = Consolidación de oscilación

Esto es igual en el mundo de las criptomonedas, en el mercado de valores y en las materias primas.

Regla 2: Relación de causa y efecto

Cada fluctuación de precio tiene una razón. En un rango de consolidación, los grandes jugadores se están preparando: ya sea acumulando fuerza para subir o acumulando fuerza bajista para bajar. La clave es que debes reconocer en qué etapa te encuentras actualmente.

La trampa de los grandes inversores es la siguiente: acumulan silenciosamente en el fondo y luego elevan el precio para atraer a los especuladores, y cuando los minoristas han comprado lo suficiente, comienzan a vender. El mismo grupo de personas, de la esperanza a la desesperación y de nuevo a la esperanza, los grandes inversores ganan dinero gracias a este ciclo psicológico.

Regla 3: poder y resultados deben coincidir

Este es el más fácil de pasar por alto. Un aumento de precio debe estar respaldado por un volumen de transacciones; de lo contrario, es una trampa. La caída de precios también debe observarse en función del volumen de transacciones; una caída con bajo volumen significa que esto es solo una limpieza de manos débiles.

• Aumento de precio + Alto volumen de transacciones = Verdadero aumento
• Precio en aumento + bajo volumen de transacciones = trampa para que compres en alza y luego te derriben
• Caída de precios + bajo volumen de negociación = trampa para que vendas a pérdida y después suba

Rango de consolidación: el lugar donde todo comienza

Todos los grandes movimientos de mercado se originan en una consolidación que parece aburrida. Wyckoff dividió la consolidación en 5 etapas:

Fase A: Se detuvo la tendencia anterior y comenzó a formarse una consolidación.

Etapa B: Oscilaciones repetidas dentro de la consolidación, los grandes jugadores están probando la voluntad de los pequeños inversores.

Fase C: Última prueba (para el período de acumulación es la prueba del soporte en el fondo, para el período de distribución es la prueba de la resistencia en la parte superior)

Fase D: Confirmar que la ruptura está cerca, el volumen de transacciones aumenta significativamente

Fase E: el precio rompe la consolidación, una nueva tendencia se inicia oficialmente

Identificación de señales de acumulación y distribución

Características de la fase de acumulación (en este momento, la disposición):

• Hubo una caída antes.
• Aparecen señales de parada de caída en el fondo (rebote con aumento repentino en el volumen de transacciones)
• El precio fluctúa en un rango estrecho.
• Con el tiempo, la volatilidad se reduce (no hay más minoristas)
• Última caída, pero este vez el volumen de transacciones es el más bajo (lo que indica que nadie sigue vendiendo)
• Señales clave: el precio rompe al alza, el volumen se amplía moderadamente, esto es una señal de que realmente ha comenzado.

Características de la fase de distribución (es hora de salir):

• Hubo un período de aumento anteriormente.
• Aparece un alto en la parte superior que detiene el aumento (una caída con un aumento repentino en el volumen de transacciones)
• El precio se repite en niveles altos, parece que todavía hay esperanzas de seguir subiendo.
• El volumen de transacciones está disminuyendo gradualmente (las instituciones están sacando sus activos en silencio)
• La última vez que se alcanzó un máximo, se hizo un nuevo récord pero con el volumen de transacciones más bajo (nadie está cooperando)
• Señales clave: el precio ha roto hacia abajo, esta vez realmente va a caer.

5 listas de verificación antes de comprar

Antes de realizar un pedido, pregúntate estas preguntas:

1. ¿Es razonable la relación riesgo-recompensa de esta moneda? Al menos debe ser 1:3 (perder 1 ganar 3), mejor 1:5.
2. ¿Realmente ha terminado la tendencia bajista anterior?
3. ¿Este moneda ha completado el ciclo anterior? ¿Ha habido una “última prueba de fondo con bajo volumen”?
4. ¿El volumen tiene un comportamiento normal durante las subidas y bajadas? (Volumen en las subidas, también hay volumen en las bajadas)
5. ¿Este par de monedas tiene un aumento y disminución más notable que el mercado general? (Lo que indica que hay fondos independientes manipulando)

Solo consideraré abrir una posición si todo es SÍ.

¿Realmente funciona Wyckoff en el mundo de las criptomonedas?

Respuesta simple: completamente funcional

La razón es simple: la naturaleza humana no ha cambiado. Los minoristas seguirán comprando en pánico, las instituciones seguirán operando en sentido contrario. El mundo de las criptomonedas simplemente hace que todo esto suceda más rápido y de manera más violenta.

Además, ahora hay una gran afluencia de fondos institucionales al mundo de las criptomonedas, lo que está aumentando el volumen de transacciones y la madurez del mercado. Esto significa que el sistema de Wyckoff se volverá cada vez más efectivo.

Pero hay que tener en cuenta:

• Solo es útil para monedas con buena liquidez (BTC, ETH, monedas principales)
• La volatilidad de las criptomonedas alternativas es demasiado fuerte, lo que puede dar lugar a situaciones que no se pueden explicar con teorías convencionales.
• Es importante observar el gráfico diario y de niveles superiores, el gráfico de 4 horas tiene demasiado ruido.

Sugerencias prácticas

• No te enfrentes a la tendencia general. Una vez que identifiques si es un período de acumulación o de distribución, solo realiza operaciones que se alineen con el ciclo.
• El volumen siempre es la primera referencia. El precio engaña, el volumen no.
• El punto de entrada perfecto suele ser después del rebote en la primavera (la última barrida de fondo), o durante la prueba de retroceso después de romper la consolidación.
• Este es solo un marco, combinar las Velas japonesas, el soporte y la resistencia, y los fundamentos tiene el mejor efecto.

Línea de base: Wyckoff no es un santo grial, no es algo que puedas aprender y garantizar ganancias. Pero puede ayudarte a entender la lógica de la interacción entre el poder del mercado, los fondos y las emociones. Si entiendes bien esta lógica, podrás pasar de seguir pasivamente a tomar decisiones activas.