Guía definitiva de encriptación para el 2025: 5 estrategias para evitar trampas

El mundo Cripto es como conducir: sin mapa ni reglas, los novatos pueden chocar y los conductores experimentados también pueden volcarse. Este artículo desglosa 5 estrategias de trading populares para que entiendas cuál te conviene.

Punto clave: No hay una “mejor” estrategia, solo una estrategia que “se adapte mejor a ti”

La esencia de la estrategia de trading es superar las emociones con reglas. ¿Por qué es necesario tener una estrategia? Tres puntos:

• Eliminar sesgos psicológicos (asustarse al ver caídas, tener FOMO al ver subidas)
• Adaptarse a diferentes etapas del mercado (las estrategias en un mercado alcista y bajista son completamente diferentes)
• Revisión sistemática (saber dónde se gana y dónde se pierde)

Novato debe leer: Ruta de 4 pasos para comenzar desde cero

Paso 1: Aprende lo básico Domina estos conceptos: blockchain, análisis técnico (gráficos de velas, niveles de soporte/resistencia), gestión de riesgos (stop-loss/stop-profit). No te apresures a ponerlo en práctica, dedica al menos una semana a la teoría.

Paso 2: Elige una plataforma confiable Empieza a operar en el mercado spot con BTC y ETH, evita el apalancamiento y los futuros. La seguridad es lo primero.

Paso 3: Prueba y error con pequeñas cantidades Usa el dinero que puedes permitirte perder para practicar. El objetivo es encontrar la sensación, no ganar mucho dinero.

Paso 4: Establecer un registro de transacciones Registra los puntos de entrada y salida, razones y resultados de cada transacción. Después de tres meses, los datos te dirán qué debes mejorar.

Comparación profunda de las cinco principales estrategias de trading

1️⃣ Comercio intradía (Intraday)

Método: comprar por la mañana, vender por la noche, completar en un día, sin dejar riesgos de overnight. Tiempo: de minutos a horas Público objetivo: traders a tiempo completo, que pueden estar atentos al mercado Nivel de riesgo: ⭐⭐⭐⭐⭐ (el más agotador, el que más prueba la psicología)

Necesitas estar constantemente atento al gráfico, reaccionar rápidamente y soportar el ruido. Usa gráficos de velas de 5 minutos/15 minutos/1 hora, junto con medias móviles e indicadores RSI para encontrar puntos altos y bajos. Decenas de pequeñas órdenes al mes, ganando dinero a través del volumen.

Nuevas tendencias de 2025: Los robots de trading de IA se han convertido en la corriente principal, identificando señales automáticamente; lo que los humanos necesitan es supervisión y gestión de riesgos.

2️⃣ Comercio de oscilación (Swing Trading)

Método: Capturar las fluctuaciones de precios de unos días a unas semanas es la “regla dorada” entre el intradía y el a largo plazo. Tiempo: de 3 días a 3 semanas Público objetivo: trabajadores, traders a tiempo parcial Nivel de riesgo: ⭐⭐⭐ (controlable)

Mira el gráfico de 4 horas o diario, busca tendencias, niveles de soporte y puntos de ruptura. Por ejemplo, BTC fluctúa en el rango de 20000-22000, compras cerca de 20000 y vendes cerca de 22000. Podrías hacer 2-3 operaciones de este tipo en una semana.

Elementos clave：

• Analiza una vez al día anterior, establece el stop loss y el take profit.
• No temer el salto de la noche a la mañana, pero hay que establecer buenas defensas.
• El aspecto informativo es muy importante (regulación, política macroeconómica)

3️⃣ Scalping

Método: operación estilo flash, ganando un poco en cada transacción, acumulando ganancias a través del volumen. Tiempo: de unos segundos a unos minutos Público objetivo: equipos de trading profesionales, personas con herramientas avanzadas Nivel de riesgo: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ (presión extrema)

Análisis de gráficos de 1 minuto, libro de órdenes y flujo de órdenes. Decenas a cientos de transacciones al día. Es necesario usar un robot de trading automático, de lo contrario, manualmente no se puede seguir el ritmo.

Trampa: Las comisiones pueden consumir la mayor parte de las ganancias, un error puede borrar 10 éxitos. No se recomienda a los novatos.

4️⃣ Mantener moneda a largo plazo (Hodling)

Método: Comprar y mantener durante meses a años, creyendo en el crecimiento a largo plazo del proyecto. Tiempo: de 6 meses a 3 años Público objetivo: trabajadores ocupados, inversores con fe firme Nivel de riesgo: ⭐⭐ (prueba psicológica)

Esencialmente es inversión, no comercio. Elige monedas de primera línea como BTC, ETH, o monedas de proyectos que consideres prometedores. Compra de manera regular y en cantidades fijas (DCA), ignora la volatilidad y espera la historia de dentro de 5 años.

Referencia de ganancias: Los datos históricos muestran que aquellos que han mantenido BTC durante más de 4 años, casi todos han ganado dinero (incluso habiendo pasado por mercados bajistas en el medio).

5️⃣ Comercio de arbitraje (Arbitrage)

Método: El mismo moneda tiene precios diferentes en diferentes intercambios; compras en el barato y vendes en el caro. Tiempo：nivel de segundos Público objetivo: personas con antecedentes técnicos que pueden escribir robots Nivel de riesgo: ⭐ (teóricamente bajo riesgo)

Por ejemplo, si BTC está a 29000 dólares en el intercambio A y a 29200 dólares en el intercambio B, compras en A y vendes en B para ganar 200. Pero necesitas API, robots, múltiples cuentas, y las tarifas y el tiempo de transferencia pueden consumir las ganancias.

Estado actual: El mercado se ha eficientizado, hay muchos robots compitiendo, es difícil para los individuos ganar dinero. Es más un juego de instituciones.

¿Qué estrategia elegir en diferentes etapas del mercado?

Tres leyes de gestión de riesgos (que debes entender sin importar qué estrategia utilices)

1. El stop-loss es necesario, no una opción

• Decidir cuánto perder antes de cada transacción y cortar.
• Novato sugiere que cada transacción no supere el 1-2% de la cuenta.
• “Esperar un poco más para recuperar la inversión” es la epitafio de los minoristas.

2. La toma de ganancias debe ser clara

• La avaricia es otra trampa
• Establece un objetivo y sal, no digas “y si aún sube”
• Retirar en partes, en lugar de all-in all-out

3. No usar apalancamiento cuando no se usa apalancamiento

• Novato prohibido jugar con apalancamiento de 5x y 10x
• Un apalancamiento de 5x significa que si pierdes un 20%, se liquidará tu posición.
• En el mundo Cripto, una fluctuación del 50% en un día no es noticia.

¿Cómo elegir la estrategia adecuada para uno mismo?

Dimensión temporal：

• Hay 8 horas de tiempo libre al día → Intradía o por tramos
• Solo se puede ver varias veces los fines de semana → mantener la moneda a corto o largo plazo
• Casi no hay tiempo → Mantener moneda a largo plazo (DCA)

Cualidades psicológicas：

• Poder ver una caída del 50% sin inmutarse → Mantener la moneda a largo plazo
• No tolerar la volatilidad a corto plazo → Comercio de rangos
• Gustar de la estimulación y la retroalimentación rápida → Día/Operaciones rápidas

Cantidad de fondos：

• Menos de 1000 dólares → Mantener la moneda a largo plazo o en tramos (sin apalancamiento)
• 10000 dólares → se puede usar tanto en intradía como en swing.
• Más de 100000 dólares → Estrategias complejas como arbitraje, cobertura de futuros, etc.

Sugerencias clave

✅ **No existe una estrategia “mejor”, solo la “más adecuada en este momento”. ✅ **Primero aprende a proteger tu capital, luego habla de ganar mucho dinero ✅ **El registro de transacciones es tu mejor maestro—repasa con seriedad ✅ **2025 utilizar herramientas de IA como apoyo, pero no dejes que las máquinas reemplacen el pensamiento ✅ La mayoría de las personas fracasan no porque su estrategia sea mala, sino porque su capacidad de ejecución es deficiente

En la historia del mundo Cripto, las personas que ganan grandes cantidades de dinero a menudo no son las que tienen las estrategias más complejas, sino las que son más disciplinadas y más tranquilas. Elige una estrategia que te convenga y mantente firme.