¿Cuántas veces de apalancamiento se deben abrir los Futuros perpetuos? Espera, primero escucha una historia real.

La semana pasada conocí a un tipo y, al hablar sobre operaciones de contratos, él dijo de manera despreocupada: "Generalmente opero con un apalancamiento de 30 a 50 veces." Yo lo bromeé intencionadamente: "¿Por qué no directamente 100 veces?" El resultado fue que el tipo puso los ojos en blanco y dijo: "Es demasiado rápido, no hay tiempo para escapar." En ese momento casi me río en voz alta: abrir apalancamiento es, en esencia, pasear al borde de un acantilado; 50 veces es una pérdida crónica de sangre, 100 veces es una evaporación instantánea, la única diferencia es el tiempo que el mercado te deja para respirar.

Muchas personas no entienden la malicia de los Futuros perpetuos. No tienen fecha de vencimiento, teóricamente puedes mantener la posición indefinidamente, suena bastante bien, ¿verdad? La trampa se oculta en esta "libertad": puedes aumentar la inversión en cualquier momento, si ganas quieres seguir subiendo, si pierdes quieres aferrarte a la posición, al tirar de la palanca del apalancamiento, la ilusión de que las ganancias se duplican te golpea la cabeza, el riesgo ya ha sido lanzado a la lejanía.

Si haces las cuentas, lo entenderás. Tomando como ejemplo las monedas principales, un apalancamiento de 30 veces no soporta una fluctuación inversa de 16 puntos, 50 veces se reduce a 10 puntos, ¿100 veces? Directamente con 5 puntos te puede sacar de la puerta. Un apalancamiento de 1 vez es estable, pero gana lentamente; 100 veces es feroz, pero sin stop loss y sin reglas, en un minuto tu cuenta puede quedar en cero.

Lo más doloroso no es equivocarse de dirección, sino haber juzgado correctamente, pero haber sido sacado del juego por un pequeño movimiento debido a un apalancamiento excesivo, solo para ver cómo el mercado avanza en la dirección esperada. Lo que realmente te lleva a la liquidación no es el alto apalancamiento en sí, sino la acumulación irracional y el margen que se agota. Con solo unos cientos de dólares, intentas mover ganancias de miles, y con el más mínimo movimiento del mercado, te sacan del juego.

Recuerda: los futuros perpetuos no temen a los altos múltiplos, sino a no dejar margen en la cuenta. El margen debe ser capaz de soportar el rango de fluctuación normal, esta es la línea de vida.

Tres reglas de hierro grabadas en los huesos:
Primero, solo usa el modo de margen de una sola posición, el margen total es como atar toda tu fortuna a un paquete de explosivos y encenderlo;
Segundo, el stop loss debe estar configurado de antemano; en el momento en que comenzamos a mantener la posición, el conteo regresivo para la liquidación se activa.
En tercer lugar, no seas codicioso por las estrellas en el cielo, con un capital de 5000, ganar de manera estable entre 50 y 100 al día, el interés compuesto es mucho más atractivo que arriesgarse a hacerse rico de un golpe.

El apalancamiento no proviene de la tendencia en sí, sino de tu codicia y falta de disciplina. Controlar el riesgo con 100 veces es mil veces más seguro que soportar sin sentido con 5 veces. En los Futuros perpetuos no se trata de quién tiene más valor, sino de quién sobrevive más tiempo: un sistema confiable y una estrategia clara son la clave para salir riendo.