¡Conoce los Futuros perpetuos! El secreto para hacerse rico de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la realidad. Este dicho ha llevado a innumerables personas a apresurarse al mercado de futuros con la fantasía del "éxito de la noche a la mañana", solo para convertirse en el "combustible" de los intercambios. Hoy, despojaré la fachada glamorosa de los futuros de la manera más sencilla, haciéndote entender: tú te enfocas en la oportunidad, mientras que el intercambio se enfoca en tu capital.
🎲¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión eterna" de los futuros.
Futuros perpetuos, en esencia, es un acuerdo de apuesta sin fecha de expiración. Es como si estuvieras "apostando" con el mercado sobre si el precio futuro subirá o bajará. Es como un hermano de "futuros", pero más emocionante, sin "fecha de expiración", lo que te permite seguir apostando indefinidamente.
👉 Por ejemplo:
Predices el precio de la sandía: puedes "ir largo" o "ir corto".
Si compras en largo, piensas que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuan. Primero "acuerdas" comprar a 1 yuan, y cuando suba a 2 yuan, la vendes, obteniendo una ganancia de 1 yuan.
Si quieres vender en corto, piensas que la sandía bajará de 1 yuan a 0.5 yuan. Primero, pones en préstamo una sandía, la vendes de inmediato a 1 yuan y luego la vuelves a comprar a 0.5 yuan cuando baje a ese precio para devolverla. En esta transacción de compra-venta, obtienes una ganancia de 0.5 yuan.
No importa si el mercado sube o baja, tienes la oportunidad de ganar dinero siempre y cuando adivines la dirección correcta.
Todo el mundo conoce el comercio al contado. Por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
Puedes usar "apalancamiento" para los contratos. Si usas un apalancamiento de 10x, solo necesitas poner 1 dólar ( esto se llama margen ), ¡y puedes apalancar una sandía que vale 10 dólares!
😈 Cuando ganas: La sandía sube a 11 yuanes (, sube un 10%), usas 1 yuan de capital, ganas 1 yuan, ¡retorno de inversión del 100%!
💀 Cuando pierdes dinero: La sandía cae a 9 yuan (a 10% de caída), y tu capital de 1 yuan es completamente aniquilado (liquidado).
El apalancamiento puede ayudarte a ganar rápidamente, pero también puede llevar a pérdidas más rápidas. Amplifica tus ganancias, y aún más tus riesgos.
A menudo ocurre un fenómeno llamado "pinning", donde el precio cae repentinamente y luego regresa, o sube repentinamente y luego regresa. Su capital será así; tan pronto como el precio toque su precio de liquidación por un momento, se liquidará instantáneamente.
🧠 3 conceptos que salvan vidas que debes entender
Los contratos se dividen en dos modos, uno se llama posición completa y el otro se llama posición aislada.
🛡️En margen completo, imaginas tu margen (principal) como todo el dinero en tu billetera, lo que hace que tu margen sea relativamente grande y menos probable que se liquide. Debido a que tienes un principal fuerte (todo el dinero en la billetera está apoyando), puedes soportar mayores fluctuaciones de precios. Por ejemplo, si un pedido incurre en una pérdida flotante, las ganancias de otros pedidos o el dinero no utilizado en tu billetera pueden usarse para cubrirlo, permitiéndote mantenerte más tiempo. ¡Pero! Si explota, ¡todo explota! Si el mercado se mueve completamente en tu contra, lo que lleva a una eventual liquidación, entonces todo el dinero en tu cuenta de contrato (toda la billetera) se perderá de una vez.
🎯 El margen aislado significa que tomas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100 yuan) de tu billetera total como el capital para una ronda de apuestas. Ya sea que ganes o pierdas esta ronda, solo cuenta dentro de esos 100 yuan. Incluso si tienes un mal desempeño y enfrentas una liquidación, solo perderás esos 100 yuan que pusiste. Los otros fondos en tu billetera permanecen seguros y sanos. La desventaja es que el capital es pequeño y puede llevar fácilmente a una liquidación. Dado que solo retiraste 100 yuan para jugar, incluso una ligera fluctuación de precios en la dirección opuesta puede exceder la capacidad de esos 100 yuan, y podrías verte obligado a cerrar tu posición (liquidación) rápidamente. Este método es adecuado para principiantes que quieren probar o para realizar múltiples apuestas en diferentes direcciones simultáneamente.
Otro concepto es la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en Futuros perpetuos, pero su lógica fundamental es en realidad bastante simple.
Imagina que estás en un casino, en una mesa de apuestas para "adivinar los movimientos de precios": aquellos que apuestan "arriba" (toros) se sientan de un lado, y aquellos que apuestan "abajo" (osos) se sientan del otro lado. Normalmente, debería haber aproximadamente el mismo número de personas en ambos lados, haciendo que el juego sea bastante equilibrado.
Pero de repente, hubo una buena noticia, y la mayoría de la gente se apresuró a apostar por "subir". En este punto, el dueño del casino descubrió un problema:
Si el precio sigue subiendo, aquellos que apuestan por "arriba" harán una fortuna, mientras que aquellos que apuestan por "abajo" perderán todo y saldrán del mercado. A largo plazo, nadie apostará por "abajo" en la mesa de apuestas, y este juego colapsará.
¿Qué debo hacer?
El propietario del casino ideó un método: cobró una pequeña "tarifa de saldo" al lado mayoritario (aquellos que apostaban por "arriba")y luego la distribuyó al lado minoritario (aquellos que apostaban por "abajo").
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: Dar un subsidio a aquellos que apuestan por "abajo" para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio a los fuertes: Dile a aquellos que apuestan por "arriba": "Eres demasiado entusiasta, relájate un poco, mantener esta posición tiene sus costos."
La "tarifa de saldo" se refiere a la 【tasa de financiamiento】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiamiento en el contrato?
Si hay muchos más participantes alcistas (long) en el mercado que bajistas (short), entonces los alcistas tendrán que pagar a los bajistas. Por el contrario, si hay muchos más participantes bajistas (short) que alcistas (long), entonces los bajistas tendrán que pagar a los alcistas. Por lo general, los ajustes ocurren cada 8 horas (por ejemplo, a las 0:00, 8:00 y 16:00 UTC).
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la relación entre las posiciones largas y cortas en el mercado. No tienes que calcularlo tú mismo; el intercambio lo mostrará.
Si la tasa de financiación ha sido consistentemente positiva y muy alta, indica que el mercado es extremadamente alcista y que todos están comprando. Debes tener cuidado, ya que una corrección puede ser inminente. Si la tasa de financiación es negativa, indica que el mercado es muy bajista y que todos están vendiendo, lo que podría ser una señal de un rebote.
Entonces, la próxima vez que veas la tasa de financiamiento, ¡solo entiéndela como "impuesto de equilibrio de mercado" o "tarifa de enfriamiento por sobrecalentamiento emocional"!
🚨¿Cómo obtener ganancias de esto? Si aún quieres intentarlo, recuerda estas 6 reglas de hierro: sobrevivir es más importante que ganar.
Primero, no mantenga posiciones.
Aferrarse a una posición es el primer obstáculo que hace que todos fracasen en el mercado. Piensas que el mercado volverá; sí, ha vuelto algunas veces, pero esa vez que no lo haga será suficiente para reiniciar tu vida. He visto a demasiados llamados veteranos que han estado en el juego durante 10 años, y en la última ola del mercado, se quedaron sin nada. No es que no sepan cómo operar; es que no pueden soportar admitir la derrota. ¿El resultado? Nunca están calificados para hablar sobre trading nuevamente.
Recuerda, el mercado no tiene miedo de tu stop loss; tiene miedo de tu terquedad. Un stop loss no es cobardía; es una forma de salvar tu propia vida.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Algunas personas sienten picazón en todo el cuerpo si no realizan una orden en un día. El mercado no se ha movido, pero sus manos ya están en movimiento. Crees que estás operando, pero en realidad, estás buscando la muerte. Un verdadero trader profesional puede hacer solo unas pocas operaciones en un día para el corto plazo, y solo dos o tres operaciones a la semana para el largo plazo, pero cada vez está calculado al detalle. Cuanto mayor es la frecuencia, más densos son los errores, y al final, todo se basa en el trading emocional. Para ser claro, no se trata de perder dinero, se trata de la autoconstrucción. Lo que más ama el mercado son personas como tú que tienen manos inquietas.
Tercero, adicto a ver el mercado.
Observar el mercado todos los días no es diligencia, es ansiedad. Crees que estás en control del mercado, pero en realidad, estás siendo guiado por las tendencias. Aquellos que realmente entienden el ritmo establecen su stop-loss y luego apagan la pantalla; el mercado no es algo que puedas simplemente vigilar para predecir, y las ganancias no son algo que puedas conjurar. Cuanto más observes, más caóticas se vuelven tus emociones, tus manos tiemblan más, y al final, tu trading se basa en el impulso, no en la lógica.
Cuarto, siempre gestiona el riesgo con una posición de respaldo.
Posición principal recomendada: La posición de reserva debe configurarse en una proporción de 7:3 o 8:2, y las posiciones adicionales solo deben añadirse durante los reveses de tendencia o cuando haya señales de rebote, con cada adición que no exceda 1/3 de la posición de reserva. Después de obtener ganancias, primero llena la posición de reserva y nunca la uses para aumentar el apalancamiento. Con esta red de seguridad, puedes evitar una liquidación total de una vez, mantener una mentalidad estable y permitirte sobrevivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechaza el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el número uno culpable de la liquidación de contratos! No toques apalancamiento superior a 10 veces. Con 5 veces de apalancamiento, una caída del 20% conduce a la liquidación, mientras que con 10 veces, solo se necesita una caída del 10%. Mantenerse vivo te da una oportunidad.
Sexto, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: Presta atención al ciclo de recortes de tasas de interés y tendencias de políticas ( como el mercado después de la elección de Trump ).
Modelos Técnicos: Patrones de K-line (Cabeza y Hombros Invertidos, Estructura de Caja), Indicadores (MACD, Sistema de Media Móvil).
Gestión de posiciones: El stop loss de cada orden no debe exceder el 5% del capital, y la relación de ganancias y pérdidas debe ser al menos 1:1.5.
Recientemente, el evento cisne negro del 11 de octubre resultó en una liquidación épica de $20 mil millones, afectando a 1.6 millones de personas.
El precio de BTC cayó de 122,000 USD a un mínimo de 102,000 USD, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH cayó de 4,340 USD a un mínimo de 3,400 USD, con una caída máxima de más del 22%; criptomonedas de primera línea como Solana (SOL) y XRP experimentaron caídas cercanas al 30%. Se ha vuelto normal que los altcoins caigan más del 90%. Entre aquellos que utilizaron apalancamiento y operaron contratos, el 98% ha sido liquidado. Muchas personas que estaban presumiendo capturas de pantalla de ganancias justo el día anterior han desaparecido al día siguiente, incluso han dejado de actualizar en sus círculos sociales.
El mundo cripto no carece de oportunidades; lo que le falta son personas que puedan resistir.
Antes de presionar el botón "Abrir posición", pregúntate:
¿Tienes el control del contrato, o es el contrato el que controla tu codicia?
Los intercambios no necesitan vencerte; solo necesitan esperar a que te autodestruyas.
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