Análisis: La mayoría de las acciones de EE.UU. muestran caídas en lugar de subir, el mercado presenta una extrema diversificación.

El 6 de noviembre, KobeissiLetter publicó un análisis del mercado que indica que estamos presenciando una extrema diversificación en el mercado de valores de EE. UU., con la correlación promedio de acciones del índice S&P 500 en los últimos 3 meses cayendo a 0.13, cerca del nivel más bajo desde 2018. Este indicador se utiliza para medir cómo se mueven las acciones individuales del S&P 500 en relación con el índice. Esto significa que la mayoría de las acciones están operando de manera independiente, en lugar de seguir al índice del mercado. En comparación, cuando el mercado tuvo una Gran caída en abril, la correlación promedio de las acciones era de aproximadamente 0.50. En resumen, el mercado de valores de EE. UU. se ha vuelto muy disperso, con unas pocas grandes empresas tecnológicas de gran capitalización impulsando la mayor parte del aumento, mientras que la mayoría de las acciones no han participado en esta tendencia de subida, mostrando un comportamiento de caída sin subida.