Swing trading: estrategias y enfoques expertos para lograr resultados en el mercado de criptomonedas

El swing trading es una metodología comercial que se centra en obtener ganancias de las fluctuaciones de precios a corto y medio plazo de los activos durante un período que va desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Este enfoque combina el análisis técnico como herramienta principal con elementos de análisis fundamental para identificar oportunidades comerciales óptimas.

Aspectos clave del swing trading

El swing trading implica abrir posiciones por un período que va desde varios días hasta varios meses con el objetivo de obtener beneficios de las fluctuaciones de precios esperadas. En este proceso, los traders se enfrentan al riesgo de huecos nocturnos y de fin de semana, cuando el precio puede abrir en la siguiente sesión a un nivel significativamente diferente. Los traders de swing profesionales generalmente trabajan con parámetros de riesgo/beneficio claramente definidos, estableciendo niveles específicos de stop-loss y take-profit, o utilizan indicadores técnicos y movimientos de precios para tomar decisiones sobre el cierre de posiciones.

Características del swing trading en el mercado de criptomonedas

El swing trading se caracteriza por mantener posiciones durante más de un día de negociación, pero generalmente no más de unas pocas semanas o meses. Vale la pena señalar que algunas operaciones pueden durar más, pero todavía se clasifican como posiciones de swing. En raras ocasiones, especialmente durante períodos de alta volatilidad del mercado, el swing trading puede ocurrir dentro de una sola sesión de negociación.

El objetivo principal del swing trading es aprovechar una parte significativa del movimiento de precios subyacente. Diferentes traders eligen diferentes instrumentos: algunos prefieren altcoins volátiles, mientras que otros se centran en activos más estables. En cualquier caso, el swing trading implica la identificación de la dirección probable del movimiento del precio, la apertura de una posición correspondiente y la realización de beneficios cuando la predicción se cumple.

Los traders de swing experimentados entienden que no es necesario capturar todo el movimiento del precio: es suficiente capturar una parte de él y cambiar a la siguiente oportunidad comercial a tiempo.

Ventajas y desventajas del swing trading

Los traders de swing profesionales evalúan las oportunidades potenciales en función de la relación riesgo/beneficio. Al analizar el gráfico del activo, determinan el punto de entrada, el nivel de stop-loss y el nivel potencial de beneficio. Si un trader arriesga 1 USDT con un beneficio potencial de 3 USDT, esto se considera una relación favorable. Por el contrario, arriesgar 1 USDT con un beneficio potencial de solo 0,75 USDT hace que la operación sea menos atractiva desde el punto de vista de la gestión de riesgos.

Debido a la naturaleza relativamente a corto plazo del swing trading, los traders utilizan predominantemente el análisis técnico, aunque los indicadores fundamentales también pueden servir como un filtro adicional. Por ejemplo, al identificar una formación técnica alcista en el gráfico de BTC, el trader puede verificar si está respaldada por una mejora en los indicadores fundamentales.

Para el análisis, los swing traders suelen utilizar marcos de tiempo diarios, y para determinar niveles precisos de entrada, stop-loss y take-profit, pueden pasar a gráficos de una hora o de 15 minutos.

Ventajas:

• Requiere menos tiempo para el comercio en comparación con el trading diario
• Maximiza el potencial de ganancias a corto plazo aprovechando las fluctuaciones del mercado.
• La posibilidad de confiar principalmente en el análisis técnico, lo que simplifica el proceso de comercio.

Desventajas:

• Las posiciones están expuestas a riesgos de mercado nocturnos y de fin de semana.
• Los giros repentinos del mercado pueden resultar en pérdidas significativas
• Los traders a menudo pasan por alto las tendencias a largo plazo, centrándose en los movimientos a corto plazo.

Estrategias de swing trading en el mercado de criptomonedas

Los traders de swing suelen buscar patrones específicos en gráficos de varios días. Entre los patrones más populares se encuentran: el cruce de medias móviles, las formaciones de "taza con asa", "hombro cabeza hombro", banderas y triángulos. Los importantes patrones de velas de reversión también pueden utilizarse junto con otros indicadores técnicos para formar un plan de trading integral.

Cada experto en swing trading desarrolla con el tiempo su propia estrategia y enfoques que le brindan una ventaja en una serie de operaciones. Esto incluye la búsqueda de configuraciones comerciales que conducen a movimientos de precios previsibles. Es importante entender que ninguna estrategia funciona en el 100% de los casos, pero con una relación riesgo/beneficio favorable, un alto porcentaje de operaciones exitosas no es obligatorio para la rentabilidad general del portafolio.

Características del swing trading en el mercado de criptomonedas

¿Qué es "swing" en el contexto del swing trading? El swing trading implica identificar puntos de entrada y salida basados en las fluctuaciones diarias o semanales de BTC o altcoins entre ciclos alcistas y bajistas.

¿En qué se diferencia el swing trading del day trading?

El comercio diario implica realizar numerosas transacciones durante un día en base al análisis técnico y sistemas complejos. El objetivo es obtener una pequeña ganancia varias veces al día, cerrando todas las posiciones antes del final de la sesión de trading. Los operadores de swing, por el contrario, no cierran posiciones diariamente, sino que pueden mantenerlas durante semanas o meses. A menudo combinan análisis técnico y fundamental, mientras que los comerciantes diarios se centran principalmente en indicadores técnicos.

¿Qué criptomonedas son las más adecuadas para el swing trading?

Aunque el swing trading se puede aplicar a diferentes activos, los mejores candidatos suelen ser BTC y ETH, las criptomonedas más líquidas en los principales intercambios. En los mercados activos, BTC y ETH a menudo fluctúan entre máximos y mínimos definidos, cuando los traders mantienen una dirección durante días o semanas, y luego cambian de posición cuando cambia la tendencia. El swing trading también se aplica con éxito en los mercados de materias primas y divisas con alta liquidez.