Estrategias efectivas de scalping de criptomonedas

En internet se pueden encontrar numerosas afirmaciones publicitarias de que el scalping es la manera ideal de comerciar, asegurando una rápida obtención de ganancias significativas. Sin embargo, un análisis detallado muestra una imagen diferente. Los principiantes que aplican el scalping sin la preparación adecuada casi siempre pierden fondos. Incluso para los traders experimentados, es uno de los métodos más difíciles de comerciar con criptomonedas.

¿Qué es el scalping de criptomonedas?

En el mundo del cripto comercio existen muchas estrategias. El scalping se caracteriza por la realización de una gran cantidad de operaciones en un corto período de tiempo. A los traders que utilizan este método se les llama scalpers.

Representaciones típicas de los participantes del mercado sobre el comercio de criptomonedas:

• Los principiantes a menudo esperan ingresos pasivos y buscan obtener ganancias significativas con inversiones mínimas.
• Los traders profesionales intentan optimizar el proceso de trabajo, reduciendo el tiempo en análisis y minimizando la cantidad de operaciones.

Sin embargo, la estrategia de scalping implica un análisis profundo constante del mercado y una alta intensidad de comercio. En un solo día, un scalper puede realizar decenas o incluso cientos de transacciones, mientras sigue múltiples monitores con diferentes gráficos.

Este método requiere una inmersión total en el proceso, lo que lo convierte en uno de los más difíciles. No se puede hablar de ingresos pasivos en el contexto del scalping.

Características de ganar dinero con el scalping de criptomonedas

Antes de comenzar a utilizar el scalping, es necesario desarrollar una estrategia y probarla minuciosamente. Solo después de esto se puede empezar a operar en real: primero con cantidades mínimas y, si los resultados son exitosos, con montos más grandes.

Cada operación se abre con un porcentaje mínimo del depósito con la expectativa de una pequeña ganancia. Así, el scalping es una estrategia en la que la cantidad debe transformarse en calidad. Por ejemplo, si un trader realiza 100 operaciones exitosas con una ganancia de $5 cada una, su ingreso total será de $500. Para un scalper experimentado, 100 operaciones al día no son un límite.

Factores que influyen en los ingresos al scalping:

• Tamaño del depósito comercial
• Niveles de take profit y stop loss
• Objetivos diarios
• Otros parámetros técnicos

Sin embargo, el factor más crítico es la resistencia psicológica del trader. El scalping requiere una concentración máxima. El scalper debe ser consciente de sus acciones y controlar constantemente el proceso de trading. Además, es necesario conocer perfectamente su estrategia y seguirla estrictamente.

El trabajo prolongado frente al monitor con un análisis continuo y una multitud de operaciones conduce a una fatiga significativa. En cierto momento, el comercio se vuelve imposible. Por lo tanto, se recomienda hacer pausas o incluso organizar mini-vacaciones para recuperar fuerzas y mantener la claridad mental.

Herramientas para scalping de criptomonedas

Antes de comenzar a comerciar, se recomienda probar diferentes herramientas para elegir las más efectivas.

Las condiciones para abrir y cerrar posiciones pueden variar según la estrategia específica. Sin embargo, en cualquier caso, el comercio se basa en el análisis técnico. Para buscar niveles locales, los scalpers generalmente utilizan marcos de tiempo de un minuto o cinco minutos. También es importante rastrear los volúmenes de órdenes en el libro de órdenes y en la cinta de transacciones.

Gráfico de clúster

El clúster es una marca especial en el gráfico que muestra el tipo, el nivel y el volumen de una transacción individual en un momento determinado. Por lo general, una vela ( o barra ) contiene varios clústeres. Esto permite evaluar la relación entre compras y ventas en cada nivel de precio dentro de una vela individual.

Gráfico de ticks

Se forma en forma de línea quebrada o secuencia de velas que se alinean en los niveles de las operaciones sin tener en cuenta el factor temporal.

Una operación corresponde a un tick:

• Con 10 operaciones por minuto se generan 10 ticks
• Con 20 operaciones en el mismo período se generan 20 ticks

Este tipo de gráfico no está vinculado a un marco temporal específico para mostrar correctamente la cantidad y los niveles de las transacciones.

Libro de órdenes y cinta de transacciones

Si para los traders a largo y medio plazo el principal ( y a menudo el único ) instrumento de análisis es el gráfico de precios, para el scalper no menos importantes son el libro de órdenes y el ticker de transacciones.

Estas herramientas permiten rastrear:

• Spread — un indicador clave para el scalper. A veces, es suficiente realizar una compra y una venta dentro del spread para obtener una pequeña ganancia.
• Liquidez — a través de la cantidad y densidad de órdenes se puede evaluar el nivel de deslizamiento y el volumen del activo disponible para adquirir sin un impacto significativo en el mercado.
• Actividad comercial — permite determinar la velocidad potencial de movimiento de los precios. Con un aumento significativo en la actividad, se debe esperar un movimiento del precio en una de las direcciones.
• Dirección de las operaciones — la rápida ejecución de órdenes del mismo tipo (ask o bid) indica una fuerte presión en la dirección correspondiente
• Reducción del spread — un factor de refuerzo en relación con el punto anterior, especialmente con la aparición de grandes órdenes.
• Ampliación del spread — señala una falta de fuerza para continuar el movimiento actual
• Órdenes y/o transacciones grandes — pueden indicar la formación de una posición o la intención de mantener un cierto nivel de precios. También sirven como guía para colocar un stop-loss y un take-profit.
• Operaciones repetitivas — funcionan de manera similar al punto anterior y pueden indicar el deseo de un gran jugador de ocultar su actividad.

En el scalping existen estrategias clásicas, basadas exclusivamente en el análisis del libro de órdenes y el flujo de operaciones, sin el uso de gráficos.

Indicadores

El indicador más solicitado para scalping es el volumen de trading (Volume). Muestra los volúmenes de las transacciones durante un período determinado según el marco de tiempo elegido. El análisis de los volúmenes permite evaluar el interés de los participantes del mercado, identificar a los grandes jugadores y pronosticar la tendencia a corto plazo. Además, es un factor importante para determinar la fuerza del nivel. El indicador refleja el equilibrio entre la oferta y la demanda, así como los sentimientos actuales de los participantes del mercado.

Otros indicadores útiles para scalping:

• Media móvil — muestra en el gráfico el valor promedio del precio durante un período determinado. Es posible utilizar una o varias líneas.
• MACD — se construye sobre tres medias móviles, simplifica su percepción y elimina algunas desventajas.
• Bandas de Bollinger — muestran la dirección y el rango de las oscilaciones teniendo en cuenta la tendencia y la volatilidad características de la fase actual del mercado.
• Índice de Fuerza Relativa (RSI) — demuestra la fuerza de la tendencia y la probabilidad de su cambio
• Nube Ichimoku — ayuda a determinar la tendencia futura, identificar niveles de soporte y resistencia, así como encontrar puntos de entrada y salida.

En el scalping, los indicadores se utilizan relativamente poco y solo en combinación con otras herramientas. Para abrir una posición, los datos del libro de órdenes, la cinta y el gráfico son prioritarios. El indicador cumple una función auxiliar.

Diferentes tipos de órdenes

Una característica importante del scalping es el uso activo y la combinación de diferentes tipos de órdenes, incluyendo órdenes de mercado, órdenes limitadas, órdenes stop-limit, stop móvil, OCO, maker, iceberg y otras. Para cada orden, es necesario establecer con precisión los parámetros requeridos: tamaño, duración, algoritmo de ejecución.

Robots de trading para scalping

Los robots de trading se utilizan ampliamente en el cripto trading, y para el scalping son especialmente valiosos, dada la alta intensidad de este método. Gracias a estos programas, el trader puede optimizar el proceso analítico, acelerar y simplificar el trading, lo que contribuye al aumento de las ganancias.

Estrategias de scalping de criptomonedas

Existen muchas estrategias para el scalping de criptomonedas que se pueden clasificar según diversos criterios.

Por la cantidad de activos y métodos:

• Todos los métodos en un solo activo — el scalper elige una criptomoneda y estudia en detalle sus características para sentir y predecir cualquier fluctuación. Luego, comercia diariamente solo con este activo, aplicando todo el arsenal de métodos disponibles. Con ganancias estables, se pueden agregar de 1 a 4 monedas más con un comportamiento similar.
• Un método en un mercado amplio — el trader domina a fondo un método de trading efectivo y lo aplica a todas las criptomonedas cuando se dan las condiciones adecuadas. Con una rentabilidad estable, se puede ampliar el arsenal a 1-4 métodos similares.

Por niveles de volatilidad:

• En los rebotes de nivel — el scalper determina los niveles de soporte y resistencia, realizando una serie de operaciones entre ellos en los extremos.
• En ruptura — el trader intenta predecir el momento de la ruptura del nivel y abrir la posición a tiempo para aprovechar el movimiento impulsivo.
• Aumento de volatilidad — el trader encuentra un activo con volatilidad bruscamente aumentada y realiza scalping hasta que disminuya.

Por la tendencia:

• A lo largo de la tendencia — el scalper identifica la tendencia actual y abre operaciones consecutivas en su dirección cuando el precio se aproxima al nivel de soporte ( o resistencia )
• En contra de la tendencia — el trader determina el momento de finalización de la tendencia y trata de encontrar el punto de entrada óptimo para aprovechar el movimiento de reversa.

Independientemente de la estrategia elegida, para un scalper es crucial llevar un registro detallado de su comercio y analizarlo con la misma minuciosidad que el propio mercado.

Tal estadística permite evaluar:

• Cantidad de operaciones en un período determinado
• Relación de operaciones rentables y no rentables
• Tamaño promedio de ganancias y pérdidas
• Otros parámetros clave

Esto ayuda a identificar errores y minimizarlos. Al detectar cambios en el rendimiento, el scalper debe determinar las causas: si es una violación de su propia estrategia o un cambio en las condiciones del mercado. En cualquier caso, será necesario ajustar las acciones comerciales para adaptarse a la situación actual.