Divergencia de techo y divergencia de fondo: Revelando mis señales de inversión de mercado más utilizadas

Como operador intradía, siempre he creído que la "divergencia" en el Análisis técnico es una de las señales de mercado más fáciles de pasar por alto, pero más efectivas. Cada vez que veo que los indicadores no están en armonía con los precios, siempre presto especial atención, ya que a menudo es el preludio de que los grandes están a punto de deshacerse de los inversores minoristas.

¿Qué demonios es la divergencia? Entendimiento simple

La divergencia es esencialmente un fenómeno de "desarmonía"; cuando el precio está en una tendencia alcista, pero los indicadores técnicos están en una tendencia bajista, esta falta de sincronización es la divergencia.

Divergencia: el mercado podría estar a punto de frenar.

Cuando el precio alcanza un nuevo máximo, pero los indicadores técnicos no suben y, en cambio, bajan, eso es una divergencia en la cima. En pocas palabras, aunque la tendencia parece muy fuerte en la superficie, el impulso detrás ya ha comenzado a debilitarse. A menudo utilizo esto para determinar si es momento de realizar ganancias, especialmente con aquellas monedas que han subido demasiado.

Divergencia en la parte inferior: ¿Es un buen momento para comprar en la parte inferior?

Por el contrario, la divergencia alcista se produce cuando el precio cae a un nuevo mínimo, pero el indicador técnico no sigue cayendo, sino que muestra una tendencia al alza. Esto significa que la fuerza de la caída se está debilitando, y el mercado podría estar preparado para revertirse al alza. Yo mismo aproveché esta señal el año pasado para conseguir muchas gangas durante el invierno criptográfico.

Puntos clave de uso práctico

He resumido algunos puntos clave que utilizo para juzgar las divergencias:

1. Diferentes puntos de observación

   • Divergencia: Principalmente lo utilizo para evaluar el riesgo en niveles altos, preparado para vender.
   • Divergencia bajista: se utiliza para encontrar oportunidades de compra en niveles bajos

2. Índices comunes

   • Personalmente, me gusta usar RSI y MACD, a veces también miro KD
   • A veces, las señales que dan diferentes indicadores pueden ser distintas, haré un juicio integral.

3. Intensidad de divergencia

   • Cuanto mayor sea la volatilidad de los precios, más evidente será la divergencia de los indicadores y más fuerte será la señal.
   • El efecto de la divergencia que ocurre en las zonas de sobrecompra y sobreventa suele ser mejor.

La trampa de ganar dinero a través de la divergencia

¡Ganar dinero con divergencias no es tan fácil! El dinero que he perdido en estos años me ha enseñado que las divergencias también pueden tener falsas señales:

• La precisión de los indicadores es limitada, esos grandes V que son muy precisos no te dirán las trampas en las que han caído.
• Lo más importante es combinar con el stop loss, no compres a lo loco como hice yo al principio cuando vi la divergencia.
• En un mercado de oscilación, hay muchas señales falsas de divergencia, así que ten cuidado.

Ahora no solo miro las divergencias, sino que combino otras señales, como niveles de soporte y resistencia, cambios en el volumen de operaciones, etc., para hacer un juicio integral. Al fin y al cabo, confiar únicamente en un indicador para ganar mucho dinero podría ni siquiera cubrir las comisiones.

La divergencia es solo una herramienta auxiliar, no un artefacto mágico para ganar dinero. La verdadera habilidad radica en reconocer el mercado, mantener una mente clara, establecer un stop-loss y no dejarse influir por las fluctuaciones a corto plazo.