¿Cómo optimizar el comercio utilizando órdenes Sell Stop?

13 ago. 2023

Cuando los traders se preparan para vender criptomonedas en un exchange, se enfrentan a una variedad de tipos de órdenes de venta. Esta diversidad ofrece amplias oportunidades para personalizar operaciones en el dinámico mercado de activos digitales, pero a menudo se vuelve complicado para los traders principiantes.

Aunque los mecanismos de funcionamiento de las diferentes órdenes de venta pueden parecer confusos, comprender sus diferencias es un factor clave para tomar decisiones comerciales informadas. Cada orden de venta representa un conjunto de instrucciones para el intercambio, por lo que los traders deben entender claramente cómo se interpretará su solicitud.

Por ejemplo, "una orden de mercado de venta" es una forma común de vender criptomonedas, pero puede no ser adecuada para cada estrategia de trading. Veamos más de cerca qué es una orden de mercado Sell Stop y en qué se diferencia de otras instrucciones de trading.

Órdenes de mercado Sell Stop: mecanismo de funcionamiento

Las órdenes de mercado Sell Stop son una herramienta híbrida que combina las características de las órdenes stop y las órdenes de mercado. Cuando un trader coloca este tipo de orden, en realidad le está dando a la bolsa la siguiente instrucción: vender el activo al precio de mercado actual, pero solo después de que el precio alcance o caiga por debajo del nivel de stop establecido.

Consideremos un ejemplo práctico: un trader compró un bitcoin por 25,000 dólares estadounidenses y está dispuesto a arriesgar una suma de 5,000 dólares en esta posición. Para limitar las pérdidas máximas a esta cantidad, el trader puede establecer una orden de stop market con un precio de stop de 20,000 dólares. En caso de que el bitcoin caiga a la marca de 20,000 dólares, la orden de stop de venta se convierte automáticamente en una orden de mercado y cerrará la posición al precio de mercado actual.

Es importante entender que no hay garantía de que la orden se ejecute exactamente al precio de 20 000 dólares, especialmente en un mercado con alta volatilidad. Sin embargo, hay una alta probabilidad de que la posición se cierre poco después de que el bitcoin alcance el nivel de activación establecido de 20 000 dólares.

Diferencia entre la orden de mercado Sell Stop y el stop loss estándar

El término "stop-loss" se refiere a cualquier orden destinada a limitar las pérdidas del trader ante un movimiento desfavorable del mercado. Así, la orden de mercado Sell Stop es una de las variedades del stop-loss, pero existen otras opciones.

Por ejemplo, una orden stop-limit de venta es un tipo de stop-loss en el que se utiliza una orden limitada en lugar de una orden de mercado. Al colocar una orden stop-limit, el trader establece dos precios:

1. Precio de parada — nivel de activación de la orden
2. Precio límite: el nivel mínimo permitido para la ejecución

Incluso si el precio de la criptomoneda alcanza el nivel de stop, la orden no se ejecutará si el activo se negocia por encima del precio límite establecido.

Ejemplo de orden stop-limit:

Supongamos que un trader establece una orden de stop-limit para vender un ether (ETH) con un precio de stop de 1000 dólares y un precio límite de 900 dólares. Si el precio de ETH cae a 1000 dólares, la orden de stop se transforma en una orden limitada para vender un ETH a un precio de 900 dólares. En este punto, el intercambio podrá ejecutar la orden solo si el precio de mercado cae a 900 dólares o menos, a menos que el trader cancele la orden manualmente.

Trailing Stop-Loss: nivel de protección dinámico

Otra variante del stop-loss, utilizada por traders experimentados, es el "stop-loss dinámico" o trailing stop-loss. A diferencia de las órdenes de stop fijas, el trailing stop se activa cuando el precio cae un porcentaje determinado desde el máximo alcanzado.

Ejemplo práctico de trailing stop loss:

Si un trader compra bitcoin a un precio de 25,000 dólares y establece un trailing stop-loss en el 5%, su posición se cerrará automáticamente cuando el BTC caiga a 23,750 dólares [cálculo: 25,000 - (5% × 25,000) = 23,750]. Una característica importante: este umbral de activación del 5% se aplica solo al movimiento descendente del precio.

Si el precio de BTC sigue creciendo sin una corrección del 5%, el trailing stop "seguirá" los nuevos máximos. Por ejemplo, si Bitcoin alcanza los 30,000 dólares y luego cae a 28,500 dólares (, que representa el 5% de 30,000), se activará el stop loss móvil y el trader venderá sus BTC al precio de mercado en ese momento.

Ventajas de usar órdenes de mercado Sell Stop

La principal ventaja de utilizar órdenes de mercado Sell Stop radica en la alta probabilidad de ejecución de la orden en el menor tiempo posible después de alcanzar el precio de stop. Esto hace que este tipo de órdenes sea una herramienta especialmente valiosa para los traders en las siguientes situaciones:

1. En caso de necesidad de una salida garantizada de la posición
2. En condiciones de alta volatilidad del mercado
3. Cuando la velocidad de ejecución es más importante que la precisión del precio
4. En caso de no poder seguir el mercado de forma constante

Los traders profesionales a menudo combinan diferentes tipos de órdenes para crear estrategias complejas de gestión de riesgos, adaptadas a condiciones de mercado específicas y objetivos comerciales.

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