¿Se puede esperar una reducción de tasas en septiembre? El indicador definitivo para analizar el precio de Bitcoin

¿Últimamente te has preocupado por el problema de la bajada de tasas de interés de la Junta de la Reserva Federal (FRB) en septiembre? Aquí te presentamos los puntos clave para interpretar las tendencias del mercado:

La postura de la Junta de la Reserva Federal y la perspectiva del mercado

Mensaje de un alto funcionario de la Junta de la Reserva Federal: "Septiembre podría ser demasiado pronto"

Varios altos funcionarios de la Junta de la Reserva Federal han mostrado recientemente una postura cautelosa respecto a una posible reducción de tasas en septiembre. El mensaje de que "es necesario esperar un poco más" ha sido consistente.

Por otro lado, el mercado tiene una opinión opuesta

Al observar los movimientos en el mercado de futuros de tasas de interés, la proporción de inversores que anticipan una reducción de tasas en septiembre supera con creces a aquellos que esperan que no haya recortes.

¿Por qué el mercado tiene una perspectiva diferente a la de la Junta de la Reserva Federal?

Los datos de empleo son clave. Las estadísticas de empleo recientemente publicadas no son alentadoras. El número de solicitantes ha aumentado y las ofertas de empleo han disminuido rápidamente. Esta situación podría llevar a la Junta de la Reserva Federal a considerar una reducción de tasas para apoyar la economía. Si el mercado laboral colapsa, la responsabilidad sería grave.

Sin embargo, los datos recientes son algo inestables y no muestran una dirección clara. Esto está causando la inestabilidad en el precio de Bitcoin y movimientos bruscos hacia arriba y hacia abajo.

¿Existe una manera de predecir con precisión el precio del Bitcoin?

En realidad, existe un indicador fundamental para predecir el movimiento del precio de Bitcoin:

Variaciones en la oferta monetaria mundial (M2)

Esta relación es muy clara:

• Si la oferta monetaria se expande, el precio de Bitcoin aumentará
• Si la expansión de la oferta monetaria se desacelera o se reduce, el precio de Bitcoin caerá

Sin embargo, la reacción del bitcoin normalmente tiende a retrasarse de 1 a 2 meses a partir de los cambios en la oferta monetaria. Es como encender el fuego antes de que el agua hierva.

Evidencia histórica

Durante la pandemia de 2020 Como resultado de que los bancos centrales de todo el mundo inyectaron grandes cantidades de dinero en el mercado, en 2021 el Bitcoin alcanzó aproximadamente 70,000 dólares.

Tiempo de ajuste de 2022 Cuando la Junta de la Reserva Federal reduce la oferta monetaria, el Bitcoin cayó hasta 16,000 dólares.

La historia nos enseña claramente que: si la oferta monetaria (nivel del agua) aumenta, el Bitcoin (barco) también sube.

Situación actual de la oferta monetaria

En la primera mitad de este año, la oferta monetaria mundial había estado expandiéndose de manera constante. Sin embargo, recientemente ese impulso se ha desacelerado, y la situación es casi estable o ligeramente en contracción (aunque la magnitud de la contracción no es grande).

¿Qué significa esto?

Perspectivas a corto plazo: No es realista esperar un aumento drástico en los precios. Es muy probable que esta inestable situación del mercado continúe por un tiempo.

Condiciones para el próximo gran mercado alcista: Es necesario que los principales bancos centrales del mundo (especialmente la Junta de la Reserva Federal) amplíen nuevamente la oferta de dinero. Específicamente, se trata de comenzar a reducir las tasas de interés o implementar nuevas medidas de estímulo económico.

Propuesta de estrategia de inversión

1. No seguir los máximos en el mercado actual: En un mercado inestable, el riesgo de comprar en la parte alta es grande.

2. Durante una caída rápida (especialmente cerca de líneas de soporte importantes): podría considerar comprar un poco de activos físicos gradualmente con una estrategia de inversión diversificada.

3. La cualidad más importante es la paciencia: en el entorno actual del mercado, tener una perspectiva a largo plazo es la clave del éxito.

Perspectiva profesional

Los principiantes tienden a sentirse inseguros al mirar gráficos, pero los inversores profesionales prestan atención a las tendencias de la oferta monetaria. Al comprender esta relación básica, podrás juzgar los movimientos del mercado con mayor calma.

Conclusión:

1. Posibilidad de recortes de tasas en septiembre: Existe la posibilidad debido al deterioro de las estadísticas de empleo, pero no es seguro según las declaraciones de los funcionarios de la Junta de la Reserva Federal.

2. Condiciones para salir del estancamiento del Bitcoin: es necesario que la "oferta monetaria mundial" se expanda nuevamente.

3. La cautela es importante en la inversión: Es prudente tomar decisiones de inversión desde una perspectiva a largo plazo, sin dejarse llevar por las fluctuaciones del mercado.