¿Es el Al Contado mejor que los Futuros Perpetuos?

Las criptomonedas son indudablemente emocionantes. Todos están constantemente comerciando para obtener beneficios. Pero, ¿cuál es mejor: el comercio al contado o el comercio de futuros? Ambos métodos de comercio tienen ventajas únicas y ciertos desafíos. Exploremos lo que significa cada uno y veamos cuál podría ser el más adecuado para usted.

Entendiendo el comercio al contado

En el mercado de Cripto, el comercio al contado se refiere a la compra o venta inmediata de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o cualquier otro altcoin para entrega inmediata. Esencialmente, compras el cripto al precio de mercado actual. Luego, se entrega casi instantáneamente a tu billetera. Además, la mayor ventaja del comercio al contado es su simplicidad.

Compras criptomonedas, las mantienes y luego las vendes más tarde cuando el precio sube. Por ejemplo, digamos que compraste 1,000 tokens de una cierta criptomoneda por $3.00 cada uno en enero. Luego, supón que vendiste todos tus tokens en marzo por $5.00 cada uno. Esto te habría generado una ganancia de $2,000. Este enfoque es sencillo y ideal para aquellos que quieren poseer directamente activos cripto.

La diferencia con los futuros

Por otro lado, el comercio de futuros perpetuos es un producto derivado popular en el mercado de Cripto. A diferencia de los contratos de futuros tradicionales con una fecha de vencimiento específica, estos contratos no tienen fecha de caducidad. Esto permite a los inversores mantener sus posiciones indefinidamente siempre que cumplan con los requisitos de margen.

Características Clave de los Futuros Perpetuos

Sin Fecha de Expiración

La característica más distintiva de los contratos de futuros perpetuos es la ausencia de una fecha de vencimiento. Los inversores pueden mantener sus posiciones durante el tiempo que deseen, siempre que mantengan un margen suficiente para cubrir posibles pérdidas.

Tasa de financiamiento

Para asegurar que el precio de los contratos de futuros perpetuos se mantenga cerca del precio del mercado al contado, los intercambios utilizan un mecanismo llamado tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es un pago periódico intercambiado entre posiciones largas y cortas. Si la tasa de financiamiento es positiva, los inversores que tienen posiciones largas pagan a aquellos que tienen posiciones cortas. Si es negativa, ocurre lo contrario. Este mecanismo ayuda a anclar el precio del contrato al precio al contado.

Apalancamiento

El comercio de futuros perpetuos ofrece un apalancamiento significativo. Esto significa que los inversores pueden controlar una gran posición con relativamente poco capital. El apalancamiento amplifica tanto las ganancias potenciales como las pérdidas, convirtiéndolo en una herramienta poderosa pero arriesgada. Por ejemplo, utilizando un apalancamiento de 10x, un movimiento del 1% en el precio del activo subyacente resulta en un movimiento del 10% en la posición del inversor.

Requisitos de margen

Para operar futuros perpetuos, los inversores necesitan depositar un colateral conocido como margen. Hay dos tipos principales de margen: Margen Inicial ( la cantidad requerida para abrir una posición ) y Margen de Mantenimiento ( el saldo mínimo requerido para mantener la posición abierta ). Si el saldo de la cuenta cae por debajo del margen de mantenimiento, la posición puede ser liquidada para prevenir pérdidas adicionales.

Ejemplo de Comercio de Futuros Perpetuos

Supongamos que quieres comerciar futuros perpetuos de Bitcoin en Gate con un apalancamiento de 20x. Aquí tienes un ejemplo simplificado:

1. Apertura de una posición: Decides abrir una posición larga cuando Bitcoin se cotiza a $10,000. Te comprometes $500 como margen inicial.
2. Apalancamiento: Con un apalancamiento de 20x, el tamaño de tu posición vale $10,000. (20 veces tu margen inicial)
3. Tasa de financiamiento: Suponga que la tasa de financiamiento es del 0.01% cada 8 horas. Si mantiene la posición durante un día, podría pagar $3 en tarifas de financiamiento, que es el 0.03% del tamaño de su posición ($10,000).
4. Movimiento de precios: Si el precio de Bitcoin sube a $10,500, el valor de tu posición aumenta a $10,500, y obtienes una ganancia de $500. Dado que utilizaste un apalancamiento de 20x, esto se traduce en un retorno del 100% sobre tu margen inicial. ($500 ganancia en $500 margen)
5. Agregar Margen y Liquidación: Si el precio de Bitcoin cae a $9,750, el valor de su posición disminuye a $9,750, causando una pérdida de $250. Si sus pérdidas superan el margen de mantenimiento, su posición puede ser liquidada para prevenir mayores pérdidas.

Comparando las tarifas de comercio

Cuando se trata de comercio de criptomonedas, entender la estructura de tarifas es crucial.

Comerio al contado Fees

El comercio al contado generalmente implica menos tarifas de trading en comparación con los futuros. Cuando compras o vendes cripto en el mercado al contado, normalmente incurres en una tarifa de transacción. Esto suele ser un porcentaje del valor de la transacción. Además, las tarifas de trading se dividen en tarifas de tomador y tarifas de creador.

Por ejemplo, si un intercambio cobra una tarifa de comercio del 0.2% y compras $5,000 en Bitcoin, la tarifa del creador sería:

Tarifa = $5,000 × 0.002 = $10

De manera similar, si un intercambio cobra una tarifa de negociación del 0.2% y vendes $5,000 en Bitcoin, la tarifa del tomador sería:

Tarifa = $5,000 × 0.002 = $10

En total, habrías gastado 20 USDT en comercio al contado para este Cripto.

Tarifas de Comercio de Futuros Perpetuos

En contraste, los futuros perpetuos tienen una estructura de tarifas más compleja. Además de la tarifa de comercio, hay tarifas por uso de apalancamiento conocidas como tasas de financiación, que pueden variar según las condiciones del mercado. Veamos un ejemplo:

Supongamos que ingresas a un contrato de futuros perpetuos de Bitcoin, comprometiendo $500 como margen inicial con un apalancamiento de 20x. El tamaño de tu posición sería $10,000 (20 veces tu margen inicial ). Si la tasa de financiamiento es del 0.01% cada 8 horas y mantienes la posición durante un día (tres períodos de 8 horas ), estarías sujeto a tarifas de financiamiento:

Tarifa de financiamiento diaria = $10,000 × 0.0001 × 3 = $3

Además, necesitarás pagar tarifas de creador y tomador, similar a cómo funciona el comercio al contado.

¿Cuál es mejor para ti?

El comercio al contado y el comercio de futuros tienen sus propios perfiles de riesgo. El comercio al contado se considera generalmente menos arriesgado porque posees completamente la criptomoneda y no hay apalancamiento involucrado. Sin embargo, esto también significa que tus rendimientos potenciales están directamente relacionados con tu inversión inicial.

El comercio de futuros, con su ratio de apalancamiento, ofrece el potencial de mayores retornos utilizando un capital más pequeño. Sin embargo, los riesgos están igualmente amplificados. Un movimiento incorrecto en el comercio de futuros puede no solo eliminar tu margen inicial, sino también llevar a pérdidas adicionales debido a la naturaleza apalancada de la operación. Además, las tarifas de futuros tienden a ser más costosas. Esto se debe a que puedes abrir y cerrar muchas operaciones con una pequeña cantidad de capital. En este caso, las tarifas de comercio irán consumiendo gradualmente tu margen de beneficios.

Cómo Reducir las Tarifas de Comercio

Las tarifas de comercio pueden parecer insignificantes. Sin embargo, pueden acumularse a cantidades sustanciales con el tiempo. Por lo tanto, Gate es el mejor intercambio de cripto para minimizar costos. Gate ofrece algunas de las tarifas de comercio más bajas en todo el mercado de cripto, proporcionando ahorros significativos para los inversores. En Gate, los usuarios pueden disfrutar de tarifas de 0.000% para creadores y solo 0.100% para tomadores en el comercio al contado. Mientras tanto, para el comercio de futuros, hay una tarifa de 0% para creadores y solo una tarifa de 0.010% para tomadores.

Además, los usuarios pueden beneficiarse de descuentos de hasta el 100% en tarifas de comercio al contado al mantener al menos 1,000 tokens GT durante 15 días consecutivos, reduciendo efectivamente los costos a cero. En el comercio de futuros, los usuarios pueden disfrutar de un 10% de descuento a través de la deducción de GT, lo que reduce aún más sus tarifas de trading. Estas características hacen de Gate una excelente opción para los inversores que buscan maximizar sus ganancias minimizando el impacto de las tarifas de trading en sus transacciones.

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