Gráfico de velas de comprensión y estrategia de trading

Gráfico de velas es una de las bases del Análisis técnico y uno de los indicadores más importantes. Al interpretar correctamente este gráfico, se puede mejorar la precisión de las decisiones de inversión.

Las decisiones de inversión pueden cambiar drásticamente, pero básicamente se establece una técnica de inversión óptima basada en el análisis fundamental y el Análisis técnico. Si deseas interpretar las tendencias del mercado mediante el Análisis técnico, primero necesitas dominar la forma de leer el Gráfico de velas. Los gráficos técnicos coloridos son el resultado de visualizar datos complejos.

¿Qué es un gráfico de velas?

Las velas japonesas son una representación de datos simplificada que registra el movimiento de precios de productos o mercados durante un período de tiempo determinado en el pasado, mostrando gráficamente las fluctuaciones de precios. No solo en el mercado de acciones, sino también en los mercados de EE. UU. iniciales, varios tipos de tipos de cambio, futuros, materias primas, oro, petróleo crudo, índices, etc., cualquier cosa que tenga fluctuaciones numéricas se puede registrar con velas japonesas.

Las velas japonesas (Gráfico de velas) son un gráfico que muestra la trayectoria de los precios de transacción durante un período determinado, y se les llama "líneas de velas" o "líneas de yin y yang" debido a que su forma se asemeja a una vela. En japonés se les llama "ローソク足". Se considera que este es un instrumento ideado hace aproximadamente 300 años por el comerciante de arroz japonés Honma Sōkyū durante el período Edo, para registrar las fluctuaciones diarias del precio del arroz y las tendencias del mercado de arroz. Posteriormente, se desarrolló la teoría japonesa de las velas japonesas conocida como "técnica de Sakata", que fue transmitida al mundo financiero occidental en el siglo XIX como "阴线阳线".

Gráfico de velas

marco temporal

El período de cálculo de las velas japonesas es:

1 fluctuación de precio diario - Gráfico de velas 1 semana de fluctuaciones de precios - Gráfico de velas semanal 1 mes de fluctuación de precios - Gráfico mensual

Estructura de velas japonesas

A partir de las fluctuaciones de precios de negociación en un marco temporal específico, se forman cuatro puntos de precio (apertura, cierre, máximo, mínimo).

Desde el precio de apertura hasta el precio de cierre se forma el cuerpo (body), y el precio máximo y el precio mínimo se representan como líneas (mechas) que se extienden hacia afuera desde el precio de apertura y el precio de cierre, respectivamente. Esto constituye cada una de las velas japonesas.

Nota: En los mercados financieros occidentales es común que el verde indique un aumento y el rojo una caída, mientras que en los mercados financieros asiáticos es habitual que el rojo indique un aumento y el verde una caída.

Principios básicos de las velas japonesas

Las partes gruesas representan el precio de apertura y el precio de cierre, mientras que las partes delgadas indican el precio máximo y el precio mínimo.

Luz verde: una vela roja donde el precio de cierre es más alto que el precio de apertura durante un aumento de precio. Línea bajista: vela verde cuando el precio cae y el precio de cierre es más bajo que el precio de apertura. Sombra superior: indica la parte de precio alto, con la punta marcando el precio más alto. Sombra inferior: indica la parte de bajo precio, con la punta representando el precio mínimo.

4 puntos de precio: precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo

Precio de apertura: el primer precio de transacción dentro del período seleccionado Precio de cierre: el último precio de transacción dentro del período seleccionado Precio máximo: el precio de negociación más alto dentro del período seleccionado Precio mínimo: el precio de transacción más bajo durante el período seleccionado

La disposición de estos cuatro puntos también varía según la evolución diaria del mercado. Cualquiera que sea la fluctuación de precios, con estos cuatro puntos se puede tener una idea aproximada de la situación del mercado en el día de negociación.

Gráfico de velas

En comparación con los gráficos de barras simples y los gráficos de líneas, el Gráfico de velas proporciona más información del mercado. No solo registra las tendencias de precios, sino que también facilita la evaluación de la fuerza de compra y venta.

En el Gráfico de velas, se puede mostrar de manera general la tendencia del mercado alcista y bajista durante un período determinado. Cuanto más largas sean las velas durante el período de medición, más fuerte será la presión de compra o venta. Cuanto más largas sean las mechas superiores e inferiores, más se desviará el precio de cierre de los máximos y mínimos.

Los cuatro puntos más importantes "apertura, máximo, mínimo, cierre" son los principales criterios de evaluación. Los extremos de la línea delgada indican la diferencia de precio entre el máximo y el mínimo, mientras que los extremos de la línea gruesa representan la diferencia de precio entre la apertura y el cierre. La apertura y el cierre representan el inicio y el final del mercado en ese día de negociación, determinando así el movimiento final. El máximo y el mínimo indican el grado de fluctuación del mercado en ese día de negociación, y las velas japonesas son símbolos de precio dibujados en base a estos cuatro puntos.

Los colores de visualización y la configuración de parámetros varían según los hábitos de los inversores, pero generalmente, en los gráficos de velas de los países occidentales, se prefiere verde para las subidas y rojo para las bajadas, mientras que en los mercados asiáticos se prefiere rojo para las subidas y verde para las bajadas. El color de toda la vela se determina por la posición del precio de apertura y el precio de cierre, y una vela roja indica que el precio de cierre es más alto que el precio de apertura, lo que representa un aumento final (también conocida como K roja o barra roja). En el caso opuesto, será de color verde (también conocida como K negra o barra negra).

Patrones de velas japonesas representativos

Doji (cruz)

Forma: Casi sin cuerpo, con mechas en la parte superior e inferior Significado: Un estado en el que la fuerza de los compradores y vendedores está equilibrada, lo que puede indicar un punto de inflexión en el mercado. Perspectiva del trader: Aunque es una señal débil por sí sola, es necesario tener cuidado si aparece al final de la tendencia. Se debe esperar una señal de confirmación adicional.

Martillo/Inverso de martillo

Forma: Cuerpo pequeño con una larga mecha inferior (martillo) o mecha superior (martillo invertido) Significado: Sugiere la posibilidad de un retroceso cuando aparece durante una tendencia a la baja. Perspectiva del trader: Si aparece al final de una tendencia bajista, especialmente si el volumen de operaciones ha aumentado, es altamente confiable.

Patrón envolvente (Engulfing)

Forma: Una gran vela de color opuesto que envuelve completamente el cuerpo de la vela del día anterior. Significado: Señal de fuerte cambio de mercado Perspectiva del trader: Debe prestarse atención a los patrones con alta fiabilidad, especialmente cuando aparecen después de una tendencia fuerte.

Gráfico de velas de las limitaciones

Como se mencionó anteriormente, el gráfico de velas es útil para hacer una evaluación general de la tendencia del mercado, pero no siempre proporciona toda la información necesaria. El gráfico de velas solo muestra la diferencia de precios entre el máximo y el mínimo, y no indica qué punto apareció primero. Tampoco proporciona diferencias detalladas entre el precio de apertura y el precio de cierre. Por esta razón, muchas herramientas de gráficos tienen la función de ampliar a marcos de tiempo más cortos para verificar información detallada.

El Gráfico de velas contiene muchos elementos inestables, especialmente en marcos de tiempo cortos. Los cambios en las velas japonesas son muy rápidos y su color y forma cambian de manera impredecible, por lo que es bastante difícil de interpretar con precisión.

Gráfico de velas: métodos prácticos de uso

Análisis de múltiples marcos de tiempo

Método: Combinar análisis de marcos de tiempo a largo, medio y corto plazo Ventajas: Se puede obtener una perspectiva de mercado más completa. Perspectiva del trader: Verificar la dirección de la tendencia en el gráfico a largo plazo y buscar puntos de entrada en el gráfico a corto plazo.

Combinación de soporte y resistencia

Método: Presta atención a los patrones de velas japonesas en niveles de precio importantes. Ventajas: La fiabilidad de los patrones aumenta Perspectiva del trader: La reacción de las velas japonesas al tocar las líneas de soporte/resistencia es una señal fuerte.

Análisis de correlación con el volumen

Método: confirmar el patrón de velas japonesas y el cambio en el volumen. Ventajas: Se obtienen confirmaciones de señales Perspectiva del trader: Si el volumen aumenta durante la formación de patrones importantes, se convierte en una señal más confiable.

Resumen

Al combinar velas japonesas de un período determinado, se puede trazar un gráfico de velas en función del tiempo y del precio (el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical el precio). Como una herramienta introductoria del análisis técnico, el gráfico de velas es una herramienta básica, y al comprenderlo, se puede captar rápidamente las tendencias de precios en los mercados de productos y financieros. En la toma de decisiones de inversión, se recomienda combinar no solo el análisis técnico mediante velas japonesas, sino también otra información de fundamentos e indicadores técnicos, con el fin de lograr un juicio más preciso.

De esta manera, al utilizar el Gráfico de velas para realizar pronósticos de precios futuros basados en experiencias estadísticas pasadas, y combinándolo con el análisis fundamental y diversas informaciones, los inversores podrán construir una estrategia de trading adecuada a sus necesidades.