Comprensión del Rechazo de Price Action: guía completa para el trading

La Rechazo de Acción del Precio es un concepto clave del análisis técnico que los traders utilizan para determinar puntos potenciales de reversión en el mercado. Al analizar el movimiento del precio sin el uso de indicadores, los traders pueden tomar decisiones fundamentadas basadas en las acciones de compradores y vendedores. En este material educativo, examinaremos en detalle los elementos de la Rechazo de Acción del Precio y su aplicación en el trading real.

Componentes clave del Rechazo de Price Action

El análisis del Rechazo de Price Action se puede dividir en dos escenarios principales: rechazo alcista (Bullish Rejection) y rechazo bajista (Bearish Rejection). Cada escenario representa una secuencia determinada de patrones de velas y comportamiento del mercado que señalan oportunidades comerciales potenciales.

Rechazo alcista (Bullish Rejection)

1. Fuerte presión bajista

• Secuencia de velas rojas que indican una presión significativa por parte de los vendedores
• Este patrón a menudo se forma cuando el precio se acerca a los niveles de soporte, lo que es el primer signo de un posible giro.

2. Candle de absorción alcista

• La vela verde cubre completamente (absorbe) la vela roja anterior
• Esta formación de velas confirma técnicamente el potencial de reversión de la tendencia
• Da testimonio de que los compradores comienzan a superar la presión de los vendedores que había dominado anteriormente.

3. Nivel de soporte

• Formación de un nivel de soporte claro, por debajo del cual es difícil que el precio caiga.
• Este nivel se convierte en una zona clave, donde los compradores entran activamente en juego
• Un nivel técnicamente significativo a menudo se forma en mínimos históricos o en zonas de alto volumen de negociación.

4. Rechazo de la mecha (Wick Rejection)

• Formación de la vela con una larga sombra inferior ( generalmente 2:1 o más en relación al cuerpo de la vela )
• Esta formación indica que a pesar del intento de disminución, los compradores están empujando activamente el precio hacia arriba
• La desviación de la sombra es un reflejo real de la reacción del mercado en tiempo real.

5. Punto de entrada

• Después de formar la desviación de la sombra, la vela verde se cierra por encima del nivel de soporte.
• Esta confirmación proporciona a los traders una señal para abrir una posición larga
• El punto de entrada ideal va acompañado de un aumento en el volumen de comercio que confirma el interés de los compradores.

6. Fuerte presión alcista

• Después de entrar en la posición, se observa una secuencia de velas verdes que confirman la fuerza de los compradores.
• Los traders pueden usar el trailing stop para proteger las ganancias a medida que el precio sube.
• Las confirmaciones técnicas incluyen un aumento en el volumen y una reducción de las sombras superiores de las velas.

Rechazo bajista (Bearish Rejection)

1. Nivel de resistencia

• El escenario bajista comienza con el movimiento del precio hacia arriba hasta un cierto nivel de resistencia
• Este nivel actúa como una barrera que el precio intenta superar.
• Los niveles de resistencia a menudo se forman en los máximos históricos o en niveles psicológicos clave.

2. Vela de desviación

• La vela verde está probando el nivel de resistencia, pero se cierra con una larga sombra superior.
• Esta formación ( a menudo es el patrón "estrella fugaz" ) que señala un posible giro bajista.
• La longitud de la sombra superior suele ser de 2 a 3 veces mayor que el cuerpo de la vela, demostrando el rechazo del precio por parte de los vendedores.

3. Introducción de osos

• Después de la formación de la vela, comienzan a aparecer velas rojas de desviación.
• El aumento de la presión de los vendedores confirma que los osos se han involucrado activamente en el juego.
• Es característico un aumento gradual del volumen en las velas descendentes

4. Punto de entrada

• Después de la confirmación del rechazo por las siguientes velas rojas, los traders pueden abrir una posición corta
• El punto de entrada óptimo se encuentra después de la confirmación de la desviación y el cierre de la vela por debajo del nivel de resistencia.
• El stop-loss generalmente se coloca un poco por encima del máximo de la vela de desviación para controlar el riesgo

5. Gestión de la posición comercial

• Después de ingresar, es críticamente importante establecer niveles claros de stop-loss y take-profit.
• La relación riesgo/recompensa debe ser de al menos 1:2 para garantizar una expectativa matemática positiva.
• Posible uso de cierre parcial de posición al alcanzar los primeros objetivos

6. Resultado del comercio

• Al continuar el movimiento descendente, los traders pueden utilizar el trailing stop para maximizar las ganancias.
• La caída continua confirma el éxito de la identificación de la desviación bajista
• El análisis de transacciones exitosas y no exitosas ayuda a mejorar la estrategia en el futuro

Aplicación práctica del Rechazo de Price Action

Price Action Rejection es una herramienta universal que se puede aplicar de manera efectiva en diferentes marcos de tiempo y mercados. Los estudios muestran que esta estrategia demuestra resultados estables tanto en los mercados financieros tradicionales como en el mercado de criptomonedas.

Para la máxima eficacia de la estrategia se recomienda:

• Combinar el análisis de Price Action con el estudio de la estructura del mercado
• Utilizar análisis multitemporal para confirmar señales
• Considerar el volumen de comercio como un factor adicional de confirmación
• Seguir estrictamente las reglas de gestión del capital, arriesgando no más del 1-2% del depósito en una operación.

Ventajas del comercio basado en el rechazo de Price Action

• Versatilidad: funciona en todos los instrumentos financieros y marcos de tiempo
• Ausencia de retraso: a diferencia de los indicadores, el Price Action analiza el comportamiento actual del mercado
• Reglas claras de entrada y salida: minimiza el componente emocional del comercio
• Oportunidad de automatización: los patrones de Price Action son susceptibles de reconocimiento algorítmico

Price Action Rejection es una herramienta poderosa en el arsenal de un trader. Comprender e identificar patrones clave y el comportamiento del mercado permite hacer pronósticos más precisos sobre el movimiento de los precios. Incluir estos elementos en la estrategia comercial puede mejorar significativamente la capacidad de identificar posibles reversos y tomar decisiones comerciales más fundamentadas.