Innovadoras técnicas de análisis de mercado: Guía práctica de Chanlong

¿Qué es el análisis de mercado?

La teoría del análisis técnico revela la esencia de los mercados de capitales y es un método de análisis que percibe los deseos y miedos humanos. Esta teoría proporciona un marco para analizar los movimientos del mercado desde una nueva perspectiva, basándose en una comprensión profunda de la psicología del comportamiento de los participantes del mercado.

El núcleo de la teoría del entrelazado es reconstruir y descifrar los movimientos del mercado con reglas claras. Esto permite encontrar regularidades y oportunidades en las fluctuaciones de precios que parecen desordenadas.

Mecanismo de análisis：

• Dividir el desarrollo del mercado complejo en ejes de tiempo y de precio
• Desglosar el movimiento de cada nivel y extraer patrones
• Identificación científica de señales de compra y señales de venta

Para que los inversores tengan éxito en el mercado, es esencial entrar y salir en el momento preciso. El análisis técnico se convierte en una guía clara sobre "en qué punto deben tomar decisiones", lo que permite realizar operaciones no influenciadas por las emociones.

Tecnologías centrales y conceptos básicos de la teoría de la envoltura

1. Núcleo del argumento: comprensión de la ley de asociación

La esencia de la teoría de la unión radica en la "ley de asociatividad". Cuando el mercado muestra un desarrollo constante, estos principios de unión hacen que los movimientos futuros sean "extremadamente claros y limitados". Al comprender con precisión la ley de asociatividad, la precisión del juicio del mercado mejora drásticamente.

Tres leyes de asociación de matices：

1. Incorporación de la ley de combinación de patrones de velas K: Método básico para el tratamiento de patrones de velas.
2. Ley de Combinación de Escritura: Es el concepto más fundamental y no se puede utilizar la teoría si no se entiende esto.
3. Ley de combinación de tendencias del mercado: La parte más artística y matemática. La segunda etapa de la definición del mercado es la función recursiva.

2. Tecnología central del sistema operativo

En la práctica de la teoría de la acumulación, el "ritmo de las transacciones" es lo más importante. Este ritmo surge de la comprensión precisa de los "niveles (categorías)". No se puede determinar el punto de compra o el punto de venta sin entender los niveles.

Las 3 grandes técnicas del análisis de envoltura:

• Teoría del centro: El punto que actúa como el centro de gravedad del mercado
• Clasificación de tipos de tendencia: Identificar la naturaleza del mercado
• Clasificación de niveles: Jerarquización del mercado según el eje temporal

Además de estas tecnologías básicas, se identifican los puntos de compra y venta primero, segundo y tercero utilizando indicadores como el juicio de "divergencia", la "intensidad de la tendencia de la media móvil" y la "relación entre precio y volumen".

3. Detalles de la teoría central

Definición de núcleo: En un tipo de tendencia de un cierto nivel, la parte donde al menos tres tipos de tendencia de niveles inferiores consecutivos se superponen.

El método de cálculo específico es el siguiente:

Si tomamos los máximos y mínimos de las tres tendencias de niveles inferiores consecutivas A, B, C como a1a2, b1b2, c1c2, El rango central es (max(a2,b2,c2), min(a1,b1,c1)).

En realidad, se puede juzgar suficientemente a simple vista. Por ejemplo, el núcleo de 5 minutos se forma si hay tres movimientos de 1 minuto que se superponen.

Tipo de núcleo：

1. Formación del núcleo: al menos tres niveles inferiores consecutivos están en estado de superposición.
2. Extensión central (oscilación): movimiento oscilante centrado en el núcleo formado.
3. Nuevas centrales: Formación de tendencias
4. Expansión del Núcleo: Desarrollo hacia un núcleo de clase más grande

4. Clasificación de tipos de tendencias

La clasificación de los "tipos de tendencias", que sirve como base para el análisis del mercado, constituye el núcleo de la teoría de patrones. En la teoría de patrones, el mercado se divide en dos categorías principales: "tendencia" y "consolidación".

Consolidación (Ajuste): Estado en el que el tipo de tendencia completada incluye solo un núcleo.

Tendencia: Estado en el que el tipo de tendencia completada incluye dos o más núcleos en la misma dirección. Se clasifica en tendencia ascendente y tendencia descendente. Lo importante es que no debe haber superposición entre los núcleos dentro de la tendencia.

Métodos prácticos de análisis por niveles

El atractivo de la teoría de la envoltura radica en el concepto de "clases". Al comprender las clases, se puede realizar un comercio clasificatorio en cualquier mercado financiero. También es posible elegir una clase que se adapte a su estilo de comercio o realizar transacciones tridimensionales a través de varias clases.

"El 'nivel' es un concepto que muchos principiantes tienden a pasar por alto, pero es uno de los elementos más importantes y críticos. Sin un nivel, no se puede encontrar una dirección."

• Clasificación mayor (anual, semanal, diaria): indica una gran dirección.
• Pequeñas escalas (gráfico de 60 minutos, gráfico de 30 minutos, gráfico de 15 minutos, gráfico de 5 minutos): muestra movimientos locales y detalles.

Cuando la categoría mayor está en una tendencia alcista, las oscilaciones de la categoría menor deben interpretarse como "consolidaciones" o "financiamiento". En esta situación, básicamente, la estrategia de mantener (hold) es efectiva. Si tienes confianza en la tecnología, también es posible aumentar las ganancias y reducir los costos aprovechando los puntos de compra y venta de la categoría menor.

"El "nivel" se determina por la cantidad de capital, el carácter y el riesgo del sistema. La esencia del nivel radica en las diferencias de tamaño y calidad. Por ejemplo, 1 millón de yenes y 10,000 yenes no solo difieren en tamaño, sino que también tienen distintos marcos temporales adecuados para el comercio. Con 10,000 yenes, puede que se pueda operar libremente a nivel de un minuto, pero con 1 millón de yenes, al menos se debería establecer un "tipo de fondo" diario y considerar ingresar solo cuando la tendencia esté clara.

Método práctico de juicio: análisis de divergencia

En el análisis técnico, la "divergencia" se convierte en el único criterio de juicio para el cambio en el mercado. La divergencia en los máximos es una señal de venta, mientras que la divergencia en los mínimos es una señal de compra. En lugar de predecir el futuro, es efectivo ingresar en puntos de compra a corto plazo y salir en puntos de venta para reducir costos. En el mercado, la gestión de costos es el elemento más importante, y si se pueden reducir continuamente los costos, siempre se puede mantener una ventaja.

El final de un tipo de tendencia de cierto nivel siempre es causado por una divergencia. La divergencia de un nivel inferior puede convertirse en un punto de inflexión de un nivel superior, y los puntos de compra y venta formados en diferentes niveles tienen significados de transacción distintos.

En el juicio de divergencia, indicadores técnicos como el MACD pueden ser utilizados de manera auxiliar. En el mercado real, hay muchos casos en los que el MACD puede detectar divergencias con alta precisión, pero también hay ocasiones en las que no puede reflejarlas completamente.

Puntos estratégicos para la práctica de la teoría de la convergencia

1. La selección del nivel es lo más importante: operar en un nivel que se ajuste a la cantidad de su capital y personalidad.
2. La comprensión central es clave: distinguir entre formación central, extensión, regeneración y expansión.
3. La divergencia es un punto de inflexión: seguir el principio de que la divergencia en máximos es venta y la divergencia en mínimos es compra.
4. Gestión de costos rigurosa: Aprovechar los puntos de compra y venta a corto plazo para reducir costos
5. No dejarse llevar por las emociones: Hacer juicios racionales basados en reglas claras.

En el mercado de activos digitales, los principios de la teoría del caos se pueden aplicar de manera efectiva. Especialmente en los criptoactivos que son altamente volátiles, es muy importante tener un marco de análisis claro. Cada movimiento en el mercado se puede interpretar a través de las reglas de la teoría del caos, y al comprender y aplicar estas reglas con precisión, se puede construir una ventaja en el mercado.

La esencia de la teoría del envolvimiento radica en la idea de que "todos los movimientos del mercado son perfectos". Este es el principio de que todos los movimientos en el mercado deben completarse de acuerdo a ciertas reglas. Al comprender este principio, los participantes del mercado pueden encontrar orden y oportunidades incluso en medio de un mercado caótico.