Divergencia en el Trading: Una Mirada Diferente

La divergencia ocurre cuando el precio de un activo se mueve en una dirección mientras que los indicadores técnicos apuntan en otra. Es como si estuvieran discutiendo sobre hacia dónde se dirige el mercado. Cosas bastante interesantes. Esta desconexión sugiere que el impulso podría estar desvaneciéndose. Podría señalar una reversión. Quizás no.

Tipos de Divergencia

Existen dos sabores principales:

1. Divergencia Regular
2. Divergencia Oculta

Vamos a profundizar.

1. Divergencia Regular

La divergencia regular señala posibles reversiones de tendencia. El precio dice una cosa, el oscilador dice otra. La tendencia parece estar cansada.

Cómo se ve:

• Bullish Regular: El precio hace mínimos más bajos, pero los indicadores muestran mínimos más altos. La presión de venta parece estar perdiendo fuerza. He notado que estos patrones a menudo conducen a buenos rebotes, aunque no siempre de inmediato.

• Bearish Regular: El precio alcanza máximos más altos mientras que los indicadores hacen máximos más bajos. Una especie de señal de advertencia de que los compradores están perdiendo el control.

Detectándolo:

1. Verifica RSI, MACD, stocásticos
2. Encuentra esas discrepancias entre el precio y los patrones del indicador técnico
3. Dibuja algunas líneas de tendencia para estar seguro

Comerciándolo:

• Para señales alcistas, tal vez ir en largo después de ver una buena vela envolvente
• Para los bajistas, considera posiciones cortas cuando el mercado te dé confirmación

2. Divergencia Oculta

Esto trata sobre la continuación de la tendencia. Está diciendo "¿este retroceso? Solo temporal."

Las variaciones:

• Bullish Hidden: El precio forma mínimos más altos pero el indicador muestra mínimos más bajos. Es probable que la tendencia alcista continúe.
• Oculto Bajista: El precio hace máximos más bajos mientras que el oscilador crea máximos más altos. Probablemente la tendencia a la baja se mantenga.

Encontrar estos:

1. Primero determina la tendencia principal
2. Compara los máximos y mínimos entre el precio y tu indicador técnico
3. Busca esos patrones opuestos

Enfoque de trading:

• Salta a largos cuando aparece un oculto alcista en tendencias alcistas
• Piensa en posiciones cortas durante señales ocultas bajistas en tendencias a la baja

Indicadores clave para el análisis

1. RSI: Muestra la velocidad del momentum. Útil.
2. MACD: Rastrea las diferencias de la media móvil. No es perfecto, pero ayuda.
3. Oscilador Estocástico: Compara los precios de cierre con su rango. A veces se vuelve ruidoso.

Estrategias de Trading

1. Hacer copia de seguridad: Busca patrones de velas también
2. No te apresures en las entradas: Espera a que el precio confirme tu corazonada
3. Usa paradas: Colócalas lógicamente o lo lamentarás
4. Conoce tus objetivos: El soporte/resistencia ayuda aquí

Algunos consejos

• Mezcla con otros indicadores. Tiene sentido.
• Los marcos de tiempo más largos funcionan mejor. Menos falsas salidas.
• Evita los mercados irregulares. No vale la pena el dolor de cabeza.
• Las señales falsas ocurren. Muchas.

La divergencia es una herramienta bastante poderosa cuando la usas correctamente. Pero no es magia. Combínala con otras técnicas y probablemente te irá bien. El trading es desordenado de todos modos. No existe un sistema perfecto.