¿Qué es el MACD? Una explicación exhaustiva de un indicador esencial para entender las tendencias.

He estado siguiendo el mercado de criptoactivos durante los últimos años, y siempre me pregunto: "¿por qué las predicciones fallan tanto?" Especialmente durante la gran caída del año pasado, tuve una experiencia terrible. Fue entonces cuando conocí el indicador MACD.

Honestamente, al principio pensé "¿otro indicador sospechoso?", pero al usarlo realmente me resultó sorprendentemente útil. Hoy, me gustaría hablar sobre el MACD desde mi perspectiva.

¿Qué es el MACD?

MACD es la abreviatura de "Moving Average Convergence Divergence", y en japonés se dice "移動平均収束拡散法". Aunque tiene un nombre formal, en esencia es un indicador que observa la diferencia entre las medias móviles a corto y largo plazo para entender la tendencia del mercado.

Un analista americano, Gerald Appel, lo desarrolló en los años 70, y es bastante útil. Tiene una mayor precisión que una simple media móvil y, sorprendentemente, es fácil de usar incluso para principiantes.

La fórmula es algo así. MACD línea = EMA a corto plazo - EMA a largo plazo Línea de señal = Promedio móvil de la línea MACD

Por cierto, EMA se refiere a la media móvil exponencial, que es una media móvil que da más peso a los movimientos de precios recientes. Reacciona de manera más sensible a los cambios del mercado que una media móvil normal.

Cómo interpretar el MACD

Hay varios puntos a considerar al observar el MACD. Los tres que más uso son estos.

1. Cruce dorado y cruce muerto

Cuando la línea MACD cruza la línea de señal de abajo hacia arriba, se llama "cruz dorada". Esta es una señal de compra. Por el contrario, si cruza de arriba hacia abajo, se llama "cruz muerta", y es una señal de venta.

El año pasado, después de que se produjo un cruce dorado en Bitcoin, el precio subió de 38,000 dólares a 45,000 dólares. Sin embargo, poco después se produjo un cruce de la muerte y cayó rápidamente a 37,000 dólares. El mercado es cruel.

2. Histograma

La parte que se muestra como un gráfico de barras es el histograma, pero esto representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal. Cuando esta barra se hace más grande, significa que el impulso de la tendencia está aumentando.

Personalmente, creo que es el momento de comprar cuando el histograma cambia de la zona negativa a la zona positiva. Pienso que es el momento de vender cuando cambia de la zona positiva a la zona negativa.

3. Divergencia

Esto es lo más interesante, pero cuando el precio está subiendo y el MACD está bajando, se llama "divergencia bajista". Esta es una señal de advertencia. Por el contrario, cuando el precio está bajando y el MACD está subiendo, se llama "divergencia alcista", y esta es una señal de que el fondo está cerca.

Si hubieras notado esto en el mercado de criptoactivos el año pasado, no habrías perdido tanto... es frustrante.

Las trampas del MACD

Pero, el MACD tampoco es perfecto. Hay algunas cosas a tener en cuenta.

Primero, lo que se llama "dama shi". A veces, el precio se mueve en dirección completamente opuesta incluso si se genera una señal. Esto es especialmente importante tener en cuenta durante un mercado lateral. Además, hacia el final de una tendencia, el MACD se vuelve menos sensible. Otra cosa es que no es adecuado para el trading a corto plazo. Si vas a hacer trading diario, es mejor combinarlo con otros indicadores.

Yo anteriormente tuve una experiencia en la que confié únicamente en el MACD para tomar posiciones y perdí mucho. Compré porque hubo un cruce dorado, pero inmediatamente cayó y tuve que hacer un stop loss. Confiar solo en un indicador es peligroso.

Uso práctico

Si vas a utilizar MACD, se recomienda combinarlo con bandas de Bollinger y RSI. Por ejemplo, si se produce un cruce dorado en MACD y al mismo tiempo el precio rebota desde el límite inferior de las bandas de Bollinger, es una señal de compra bastante confiable.

Por el contrario, cuando aparece un cruce de muerte y se está tocando el límite superior de las bandas de Bollinger, se puede usar como señal de venta.

En realidad, he comenzado a obtener un pequeño beneficio utilizando esta combinación en el mercado reciente. No tengo plena confianza, pero al menos creo que he mejorado en comparación con antes.

El MACD utiliza los valores 12, 26 y 9 en la configuración estándar, pero esto se puede personalizar. Sin embargo, creo que la configuración estándar es suficiente para los principiantes.

Por último

El MACD tiene una alta precisión en comparación con otros indicadores y creo que es perfecto para entender las tendencias a medio y largo plazo. Pero no hay que confiarse demasiado. El mercado está lleno de situaciones impredecibles y ningún indicador acierta al 100%.

Además, no solo el análisis técnico es importante, sino también los fundamentos y la psicología del mercado. He confiado en los indicadores hasta el punto de sufrir muchas veces.

Bueno, creo que al final cualquier indicador es importante junto con la propia experiencia e intuición. Si puedes dominar el MACD, la probabilidad de éxito en la inversión en criptoactivos debería aumentar un poco.

¡Vamos a enfrentarnos al mercado con determinación!