¿Qué es la explosión de apalancamiento (liquidación)? Significado y medidas de prevención.

En el trading apalancado, puede ocurrir un fenómeno llamado "Bakuso". ¿De qué se trata todo esto?

Qué es Bakuden

El término "liquidación forzada" se refiere a cuando las pérdidas de una posición alcanzan un nivel determinado y el margen es insuficiente para mantenerla, lo que lleva a que el intercambio cierre la posición de manera forzada. Es un fenómeno que ocurre en áreas como criptomonedas, futuros, divisas y mercados de acciones, y es un mecanismo diseñado para proteger tanto a los intercambios como a otros traders.

¿Por qué ocurre la explosión?

¿Por qué se vacía el margen? Esto está relacionado con el concepto de trading con apalancamiento.

El trading con apalancamiento es un mecanismo que permite invertir múltiples veces con una pequeña cantidad de capital. Sin apalancamiento en la inversión, no ocurrirá un colapso.

En otras palabras, apalancarse es como pedir dinero prestado a un intercambio, lo que conlleva asumir un riesgo mayor.

El dinero prestado actúa como un punto de apoyo y amplifica tus ganancias y pérdidas. Es lo mismo que el principio de palanca en física, por eso se dice "aplicar apalancamiento".

El comercio con apalancamiento existe no solo en criptomonedas, sino también en acciones y futuros. La razón por la que Bitcoin tiene un retorno tan alto y un riesgo tan alto es que se puede operar con un apalancamiento de hasta 125 veces.

Por ejemplo:

Cuando el precio de Bitcoin es de 50000 dólares, si el Sr. Pequeño Sapo retira 500 dólares de su cuenta y utiliza un apalancamiento de 100 veces, el valor de la posición será de 50000 dólares.

Si el precio de Bitcoin sube un 1%, el valor de esta posición será de 50500 dólares y se obtendrá una ganancia de 500 dólares. Es decir, al utilizar un apalancamiento de 100 veces, con solo un movimiento del 1% en el precio, los fondos se duplican.

Las ganancias y los riesgos siempre van de la mano. El apalancamiento aumenta la posibilidad de obtener ganancias rápidamente, pero al mismo tiempo también aumenta el riesgo de pérdidas.

Si mantienes una posición larga con un apalancamiento de 100x, si el precio sube un 1%, el rendimiento será del 100% y el capital se duplicará.

En las transacciones reales, el porcentaje de pérdida que calcula la liquidación forzada varía entre los diferentes intercambios, y algunos lo calculan al 90%. La información más precisa es referirse al precio de liquidación forzada que proporciona el intercambio.

¡Si usas apalancamiento, también debes asumir riesgos!

La liquidación significa que los activos se reducen a cero

Cómo prevenir el riesgo de explosiones

1. Evitar el comercio con apalancamiento

Hay varias razones por las que ocurre un liquidación, pero principalmente se debe a que los inversores buscan atajos en exceso y tienen un ratio de apalancamiento demasiado alto. Para evitar la liquidación, lo primero es no elegir operaciones de futuros o de apalancamiento, o elegir un ratio de apalancamiento más bajo para reducir el riesgo.

2. Corte de pérdidas oportuno

Si se produce una gran caída, debe reducir sus pérdidas lo antes posible. Deja de lado las ilusiones, toma una decisión cuando necesites tomarla y cierra la posición rápidamente.

3. Evitar transacciones excesivas y frecuentes

4. Tener cuidado con el margen adicional

Después de que ocurre un margen de liquidación, los inversores pueden agregar margen adicional para asegurar el funcionamiento normal de su cuenta, pero es peligroso agregar sin sentido en un intento de recuperar las pérdidas. Es muy probable que se frustren en el camino y no puedan soportar las enormes pérdidas.

5. No imitar ciegamente a los demás

En cualquier inversión, lo más recomendable es evitar imitar a otros sin entender las condiciones del mercado y sin tener un juicio propio. El mercado de inversiones es impredecible, por lo que los inversores siempre deben mantener un juicio sereno.

Los contratos perpetuos tienen dos modos de operación

Margen cruzado / Margen independiente

Margen cruzado (modo de posición completa): en este modo, el margen del inversor se utiliza para las ganancias y pérdidas de todas las posiciones. Es decir, todos los activos en la cuenta del usuario se utilizan como margen para las posiciones. En este caso, una posición puede liquidarse relativamente tarde, pero una vez que se liquida, se perderán todos los activos.

Margen Independiente (Modo de Margen Aislado): En este modo, cada posición tiene su propio margen, lo que lo hace adecuado para un enfoque de inversión diversificado en riesgos. Si una sola posición sufre una liquidación, no afectará a las otras posiciones mantenidas.

Puntos importantes a tener en cuenta

La liquidación forzada debe evitarse a toda costa. En los intercambios, se generan tarifas de liquidación después de la liquidación forzada, y estas pueden ser bastante altas.

He experimentado múltiples liquidaciones en el comercio de criptomonedas. Al principio, estaba cautivado por el atractivo del apalancamiento, pensando que sería fácil obtener ganancias, pero el miedo cuando el mercado cambió repentinamente es inolvidable. Un amigo perdió el 70% de todos sus activos y aún no ha podido recuperarse. El apalancamiento es una espada de doble filo. Me he dado cuenta de que realizar transacciones dentro de mis propios recursos de manera razonable es el único camino para sobrevivir a largo plazo en el mercado.