💲💲💲¿Qué es el Smart Money en el trading y cómo utilizarlo? Una guía detallada...

La estrategia Smart Money es un método de análisis del comportamiento y movimiento del "dinero inteligente" o capital de gran tamaño, gestionado por los principales participantes del mercado (los llamados "whales" - grandes bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales y otras grandes organizaciones). Esta estrategia se aplica en todos los mercados: de acciones, de divisas, de criptomonedas y otros.

Los grandes jugadores, al poseer un capital significativo, son capaces de influir en la formación de precios o incluso manipular el valor de ciertos activos en su beneficio.

La esencia del concepto de Smart Money radica en que en el mercado existen participantes grandes y pequeños, la llamada "multitud" o "hamsters". El jugador grande siempre actúa en contra de las expectativas de la multitud. Utilizando las emociones de los pequeños traders, como el (FOMO), dirige el mercado hacia el lado que le conviene. La estrategia de Smart Money enseña a identificar y comprender las acciones del jugador grande, a pensar como él, ya que son precisamente los grandes jugadores quienes obtienen ganancias de manera constante en el mercado.

Para llenar una aplicación grande, una ballena requiere la liquidez adecuada, lo que puede llevar mucho tiempo. Por lo tanto, para reunir la liquidez necesaria, las "ballenas" utilizan varios trucos, que la estrategia Smart Money ayuda a identificar.

Análisis técnico clásico de (ТА) y dinero inteligente: ¿cuál es la diferencia?

En esencia, Smart Money es también análisis técnico, pero basado en el análisis de velas. Esta estrategia permite ver lo que está sucediendo en el mercado desde un ángulo completamente diferente.

Normalmente, en la práctica, los pequeños participantes (multitud) utilizan patrones de análisis técnico clásico (figuras, formaciones, indicadores, etc.), que en la mayoría de los casos no funcionan, lo que lleva a la pérdida de sus depósitos.

¿Alguna vez has observado cómo un triángulo alcista/bajista técnicamente correcto se rompe en una dirección "ilógica"? ¿O cómo un fuerte soporte/resistencia, del cual se esperaba un giro del 100%, se rompe repentinamente con un rápido regreso a la posición inicial? Este es un ejemplo clásico: se activaron las órdenes de stop de los "hamsters", después de lo cual el movimiento continuó en la dirección original.

Un gran jugador entiende la psicología y la forma de pensar de la multitud, formando intencionadamente los patrones que quiere ver. El resultado es uno: la gran mayoría de los pequeños participantes pierden sus activos. El análisis técnico clásico es una herramienta de manipulación en manos de un gran jugador. Es por eso que el 95% de la multitud se queda con nada.

Aquí hay algunos ejemplos:

Así lucen las manipulaciones de un gran jugador

Estructuras del mercado

En general, el mercado tiene 3 estructuras: tendencia alcista (, tendencia bajista ) y movimiento lateral (rango/consolidación.

La definición de la estructura actual es la base del análisis y el fundamento para la toma de decisiones comerciales. En otras palabras, es la tendencia, ya sea a corto, medio o largo plazo )largo plazo(.

Ahora examinemos todos los tipos más detalladamente:

· Estructura ascendente )HH+HL( – actualización secuencial de máximos con mínimos ascendentes ) sin su actualización(. Higher High+Higher Low.

Tendencia alcista

Estructura descendente )LH+LL( - actualización secuencial de mínimos con máximos decrecientes )sin su actualización(. Lower High+Lower Low.

Tendencia bajista

Movimiento lateral )flat/consolidación/rango( - movimiento del mercado sin una dirección definida, sin una tendencia clara. Por lo general, se presenta como un canal paralelo con oscilaciones entre máximos y mínimos internos. Se observa un equilibrio entre compras y ventas.

Bocovik

En la mayoría de los casos, este período de consolidación se forma cuando un jugador importante gana una posición o cuando el interés en el activo disminuye. Debido al movimiento lateral, la "ballena" recibe la liquidez que necesita.

A continuación, analizaremos un ejemplo claro de movimiento lateral utilizando la red de Fibonacci, donde 1 y 0 son los máximos y mínimos del rango de negociación, y 0.5 es el punto medio del rango.

La tarea principal de un gran jugador es capturar ) la recolección ( de liquidez fuera del rango de negociación con el objetivo de acumular una posición más rápidamente.

La salida del rango se llama Desviación ) del lat. deviatio - desviación(.

La formación de una desviación suele ser una señal de una reversión del precio en la dirección opuesta y un retorno a los límites del piso.

Desviación

Después de identificar la Deviation, se puede entrar en la posición cuando el precio sale bruscamente del rango y en los primeros intentos de retorno. La orden de stop se coloca por debajo de la mecha formada durante la ruptura impulsiva. O ya al volver el precio a los límites del canal lateral.

Puntos de giro estructurales SWING

En los puntos Swing ocurre un cambio en el precio, se dividen en:

Swing high - consiste en tres velas. La vela principal )central( tiene el máximo más alto y 2 velas vecinas con máximos más bajos )obligatoriamente(. Inversión a la baja.

Swing low – Por el contrario, la vela principal )центральная( tiene el mínimo más bajo y 2 velas vecinas con mínimos más altos. Un giro hacia arriba.

Swing

Rompiendo la estructura

Como discutimos anteriormente, un movimiento de tendencia puede ser ascendente )actualización de máximos sin actualización de mínimos( y descendente )actualización de mínimos sin actualización de máximos(, pero ¿cómo determinar el momento de ruptura de la estructura? Este es un momento críticamente importante.

Ruptura de Estructura )BOS( - actualización de la estructura dentro de la tendencia. Actualización del máximo en la tendencia alcista y actualización del mínimo en la tendencia bajista.

Cambio de carácter )CHoCH( - cambio de dirección de la tendencia en el mercado.

El primer BoS después de CHoCH se llama Confirm, y confirma el cambio de tendencia.

Ruptura de la estructura bajista

Las estructuras se dividen en primarias y secundarias.

· Primarios - marcos de tiempo superiores )1W, 1D, 4h(. Esta es la tendencia principal.

· Secundarios - marcos de tiempo menores )1h, 15 min, etc.(. Ocurren dentro de las estructuras primarias.

Dentro de la estructura primaria ascendente, se encuentran correcciones secundarias descendentes del movimiento de tendencia ), y viceversa, dentro de la estructura primaria descendente habrá ascensos secundarios.

Estructuras

El trading óptimo implica operar con la tendencia. Sin la experiencia adecuada, operar en contra de la tendencia puede ser arriesgado. Es posible "atrapar" movimientos correctivos, pero con mucho cuidado.

Para encontrar un punto de entrada más favorable en la posición (tanto como Short como Long)se debe mover desde marcos de tiempo más altos a marcos de tiempo más bajos (d-4h-1h-15min). En todas partes, la estructura será aproximadamente la misma. Si se cumplen todas las condiciones en cada TF, ¡actuamos!

Liquidez

La liquidez es un elemento clave de la estrategia Smart Money. Es el "combustible" para el gran jugador, con el que realiza las acciones necesarias y mueve el mercado en la dirección que le conviene.

En la práctica, la liquidez de la "ballena" son las órdenes de stop de los participantes más pequeños del mercado, que suelen estar detrás de los niveles obvios de soportes-resistencias/más allá de los límites de los patrones/detrás de las sombras de las velas, etc. сквиз( )на.

La mayor concentración de órdenes se encuentra detrás de los puntos significativos de máximos y mínimos (, también conocidos como Swing High y Swing Low, que hemos analizado anteriormente ) - estos son los llamados pools de liquidez, que son los que busca el gran jugador.

Liquidity $

En el caso de los máximos y mínimos iguales (Equal), el Doble Fondo/Pico( provoca la ejecución de órdenes Stop/recogida )de liquidez a través de la actualización de los máximos y mínimos de los anteriores Swing High y Swing Low con la sombra de la vela en forma de un impulso.

En la concepto de Smart Money, tal fenómeno se llama SFP (Swing Failure Pattern).

SFP

La forma más común de utilizar SFP en el comercio: abrir una posición después del cierre de la vela SFP, la orden de stop se coloca detrás de su sombra.

En caso de un movimiento lateral (накопление/консолидация) o una tendencia (будь, entonces una sombra de тренд) alcista o bajista de la próxima vela SWING que rompa la zona de liquidez se llama WICK.

Wick

La entrada en la posición en este escenario será en 0.5 Fibo en la mecha de la vela Wick con un stop corto detrás de ella. La relación Riesgo/Beneficio en este caso será la más favorable, la posición será prácticamente segura.

Imbalance (Imbalance) o Desbalance

Imbalance (IMB) - se forma debido a la aparición de un desequilibrio entre las órdenes de compra y venta.

En el gráfico, se presenta una larga vela de impulso, cuyo cuerpo "rompe" las sombras de las dos vecinas ( a la izquierda y a la derecha ). Si las sombras de las velas laterales se cruzan en longitud con el cuerpo de la vela de impulso, no se considera un desequilibrio.

Desbalance

Para restaurar el equilibrio en el mercado, un gran jugador intentará cubrir completamente este "hueco" (zona de desequilibrio). El desequilibrio es una especie de imán para el precio. La analogía con el gap en CME. La entrada también se produce al alcanzar 0.5 Fibo (cubriendo la mitad del desequilibrio).

Orderblock (OB) - Orderblock

Orderblock (OB) - lugar donde se ha negociado un gran volumen por un gran jugador. Aquí se realiza una manipulación clave de la liquidez, a través de la cual el "ballena" llena la posición deseada. Para ello, puede abrirse simultáneamente una posición corta perdedora (para mostrar un movimiento falso). En el futuro, los Orderblocks funcionan como soporte/resistencia y una especie de imán, al que el precio tenderá a acercarse, para que el gran jugador salga de una posición perdedora a equilibrio o incluso a ganancias.

Existen 2 tipos de Order Block:

Un bloque de órdenes alcista es la vela descendente más baja que elimina la liquidez.

Bloque de órdenes bajista - la vela ascendente más alta con la misma función.

Orden bloque

La absorción de una vela que elimina la liquidez confirma el bloque de órdenes.

La entrada óptima será en la repetición de la prueba del bloque de órdenes o también en 0,5 Fibonacci del cuerpo de la vela del bloque de órdenes con un stop para la sombra de la vela. Para un uso más eficiente, debe elegir OB, por debajo del cual no haya un gran desequilibrio ni una zona de liquidez significativa.

Divergencia

Divergencia ( del lat. Divergo — "desviarse", del ing. divergence — "divergencia" ) - fenómeno en el que la dirección del movimiento del precio se desvía de la dirección del movimiento del indicador.