Ethereum (ETH) se desplomó un 8.5% en una noche, ¿es una búsqueda de precios mínimos en la zona de sobrevendido o se sube a bordo de la tendencia a la baja? ¡Tres datos importantes muestran la respuesta!

Anoche, la manipulación del precio de Ethereum (ETH) por parte de una gran ballena hizo que el precio cayera cerca del límite inferior de las bandas de Bollinger. Se rompieron simultáneamente el costo de posición y la media móvil de 200 días, mientras los fondos a corto plazo huían aterrorizados, las órdenes de compra están formando secretamente un "fondo invisible". Aunque parece caótico a primera vista, en realidad, hay un gran movimiento sucediendo bajo la superficie.

Estructura de los niveles de precio importantes

1. Centro de valor: El POC (Punto de Control) está en 4295.8 dólares, y el volumen de transacciones en las últimas 24 horas es de 2,770,000 ETH, lo que lo convierte en el punto central donde compradores y vendedores compiten ferozmente.

2. Alto volumen de transacciones (HVN):

   • 4277.5 dólares (2.35 millones de ETH): primera línea de soporte durante el día. Si se rompe, podría caer rápidamente hasta 4204 dólares.
   • 4626.3 dólares (236 mil ETH): primera línea de resistencia durante la recuperación. Si se logra romper con un gran volumen de transacciones, podría revertir la tendencia a la baja.

3. Rango de bajo volumen de negociación (LVN):

   • 3745.1 a 3763.4 dólares: si continúa el movimiento a la baja, no habrá soporte de compra en esta área, y existe la posibilidad de una caída abrupta hasta 3708 dólares.
   • Más de 4956.8 dólares: Si los toros buscan una recuperación en V, primero deben llenar esta "zona de vacío" con transacciones masivas.

4. Rango de valor del 70%: 4204 a 4773 dólares. El precio actual se está acercando al límite inferior y está entrando en un estado de sobreventa técnico a corto plazo.

Verificación de momentum

• La relación de volumen de compra cerca del POC es del 58.7%, lo que indica que los compradores están ligeramente a la cabeza, pero carecen de fuerza.
• La proporción de volumen de compra reciente en torno a 4277.5 dólares de HVN se mantiene en un 51.4%, lo que indica un equilibrio entre compradores y vendedores.
• En el gráfico de 15 minutos, si la proporción de volumen de compra supera el 60% y el volumen de transacciones es más de 1.5 veces el promedio de los últimos 20, se puede considerar como una señal alcista a corto plazo.

Indicadores auxiliares

• La media móvil de 200 días está en 4459 dólares, y la tasa de desviación con respecto al precio actual es del -1.94%, lo que indica que la tendencia bajista es predominante a medio plazo.
• Las bandas de Bollinger en el límite inferior de 4328 dólares se superponen con el LVN de 4305 dólares, formando una doble línea de soporte.
• El volumen de contratos de futuros ha disminuido un 6.27% en 24 horas, y la tasa de financiamiento es ligeramente negativa. La liquidación de posiciones largas apalancadas continúa, y la presión de venta muestra una tendencia a la disminución.

Ciclo del mercado

Actualmente nos encontramos en la etapa de ajuste de la ola C a nivel diario en una tendencia alcista a medio plazo. La psicología del mercado a corto plazo es extremadamente pesimista, pero en el gráfico semanal todavía se mantiene la EMA21 (media móvil exponencial de 21 semanas), lo que se puede definir como "movimiento a la baja en un mercado alcista" y no es una transición a un mercado bajista.

Estrategia de trading

1. Activo: Intentar una posición larga con un tercio en el rango de precios actuales de 4372 a 4380 dólares, estableciendo la línea de stop-loss en 4270 dólares (fuera del HVN inferior). El primer objetivo es 4450 dólares, el segundo objetivo es 4626 dólares, y la relación riesgo-recompensa es de aproximadamente 2.1.

2. Enfoque estable: Esperar un retroceso hacia la zona de 4270 a 4280 dólares y entrar después de confirmar que una vela alcista con gran volumen envuelve a una vela bajista. La línea de stop-loss es de 4240 dólares, el objetivo es de 4400 dólares y la relación riesgo-recompensa es de aproximadamente 2.8.

3. Conservador: Si cae por debajo de 4270 dólares y la proporción de volumen a la baja supera el 55%, se pasará a la posición corta. La línea de stop loss es de 4320 dólares, el objetivo es de 4150 dólares, y la relación riesgo-recompensa es de aproximadamente 2.4.

Advertencia de Riesgo

• Si cae por debajo de 4270 dólares con una gran cantidad de transacciones, la estrategia se invalidará.
• En caso de que ocurra un evento de cisne negro macroeconómico o una caída abrupta en el mercado de valores de EE. UU., el movimiento a la baja podría ampliarse por debajo de 4000 dólares.

Propuesta de creación de mercado (provisión de liquidez)

Se recomienda realizar órdenes bidireccionales en el rango de 4270 a 4450 dólares. Este rango tiene un ancho de aproximadamente 4%:

• El límite inferior de 4270 dólares coincide con HVN y hay un fuerte soporte de compra.
• El límite superior de 4450 dólares se encuentra en la posición de re-prueba de la Media móvil de 200 días, donde se concentra la presión de venta.
• Debido a que la tasa de financiamiento es ligeramente negativa, existe la posibilidad de obtener costos de financiamiento adicionales para las posiciones cortas.