Análisis de estrategias de inversión en Memecoins

Las Memecoins, como una pequeña parte de la cartera de inversiones en criptomonedas, tienen un atractivo único. Suelen mostrar un coeficiente beta más alto frente a los activos Layer 1 (L1), lo que puede ofrecer un efecto de apalancamiento sobre los activos L1 sin aumentar el riesgo de apalancamiento.

Tomando como ejemplo BONK, cuando su beta de 30 días supera la beta móvil de 90 días, a menudo se producen rendimientos significativos a corto plazo. La explosión de BONK generalmente ocurre simultáneamente con un aumento del 5% o más en SOL en una semana, lo que puede llevar a un rendimiento semanal promedio del 26% y un rendimiento del 141% en 30 días.

Existe una correlación entre BONK y SOL, pero cuando BONK se destaca, esta correlación tiende a debilitarse. Esto convierte a BONK en una forma de apuesta de alto riesgo/alta recompensa en relación a SOL.

Además del rendimiento del precio, el análisis de datos en la cadena también puede proporcionar información valiosa. Nos centramos en el crecimiento de los tenedores, la mediana y el promedio de tenencia, la proporción de grandes tenedores, la tasa de retención de ballenas, entre otros indicadores, para evaluar la calidad y la confianza de la base de tenedores.

Otros factores a considerar incluyen la liquidez del comercio, el número de correcciones significativas experimentadas, el volumen de contratos no liquidados, etc. La actividad de la comunidad y la capacidad de marketing también son indicadores importantes; los proyectos de memecoin de calidad suelen tener narrativas que resuenan y una fuerte cohesión comunitaria.

Evaluar el "valor justo" de un memecoin se puede hacer a través de la relación MVRV, que es la razón entre la capitalización de mercado ( y el valor realizado ). Cuando el MVRV está por debajo de 1, puede significar que se está cerca de un fondo local. Indicadores de momento como el RSI y las medias móviles también ayudan a determinar los momentos de compra y venta.

Es importante señalar que los memecoins son activos de alto riesgo, y su rendimiento depende en gran medida de las condiciones de liquidez favorables y del sentimiento de aversión al riesgo. Los inversores deben considerar múltiples factores de manera integral y establecer un marco de inversión sistemático para lograr rendimientos relativamente estables en este mercado lleno de incertidumbres.