Análisis profundo del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿dónde está el final del bull run?
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de crecimiento activo. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, los inversores están reflexionando sobre una pregunta clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo deberían realizar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los cambios en la liquidez, quizás podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno común en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan la transferencia de liquidez entre diferentes activos y la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo alcista de encriptación
Primera fase: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos entran en el campo de la encriptación a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al mercado de criptomonedas. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha impulsado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) han comenzado a centrarse en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en 2 meses, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en el mercado.
Con la confianza y el entusiasmo del mercado en aumento, la atención de los inversores se dirige hacia tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, y la avaricia y el sentimiento de FOMO se propagan. Aunque algunas criptomonedas han obtenido enormes ganancias, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: el auge de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la euforia, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Según los datos del ciclo anterior, el pico de capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marca un punto de inflexión para todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de caer.
Por qué las monedas meme indican el final del bull run
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan la transición de la inversión racional a la euforia. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Los tokens meme, que casi no tienen valor práctico, comienzan a dominar el volumen de transacciones simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldados por la comunidad.
Desde la perspectiva histórica, este patrón se repite durante cada gran aumento. 2017 fue el año de esos proyectos ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Bitcoin tuvo un desfase de dos semanas antes de comenzar a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una buena señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. Las "monedas meme" en las pasadas olas de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, y esos fondos a menudo provienen de inversores inexperimentados, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, hemos observado una ruptura del patrón de taza y asa, y luego una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambas son señales alcistas, con un objetivo que apunta al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un espacio de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un precio que rompe el patrón de taza y asa, con un valor objetivo de mercado que alcanza los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
En cuanto al valor de mercado de las monedas meme, hemos observado un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, para luego aumentar varios miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste y se espera que continúe creciendo, pudiendo alcanzar un billón de dólares, cerca del borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser una buena oportunidad para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este ciclo, las monedas meme pueden no liderar la ola de especulación. En cambio, los activos del mundo real (RWA) podrían convertirse en el nuevo foco de atención. Varias plataformas reconocidas están o planean lanzar el comercio de acciones tokenizadas, lo que podría convertirse en una narrativa importante que desencadene un nuevo ciclo de euforia.
Desde una perspectiva técnica, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% antes de dispararse un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando un posible aumento del 300%, alcanzando un potencial de capitalización de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme definieron el pico del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los máximos y mínimos, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y señales de euforia, y mantener siempre una estrategia clara de beneficios, son claves para mantener una ventaja en el volátil mercado de criptomonedas.
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OffchainWinner
· hace2h
Una vez más se ha presenciado un nuevo máximo.
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WealthCoffee
· hace16h
tontos otra vez están temblando en el fondo
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BearMarketSurvivor
· hace16h
Todos están hablando de cuándo alcanzará su punto máximo, de todos modos yo siempre estoy comprando la caída.
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LightningAllInHero
· hace16h
El vender en la cima del bull run es la primera fuerza productiva.
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Whale_Whisperer
· hace16h
Recordatorio, hermanos, no se estresen demasiado, no importa dónde estén, lo más importante es estar vivos.
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VCsSuckMyLiquidity
· hace16h
¿Quién es responsable de que se conviertan en tontos?
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TestnetFreeloader
· hace17h
Otra vez con esta trampa, ¿quién lo entiende? Solo los tontos que han perdido saben.
Análisis del proceso de encriptación en el bull run: las monedas meme ceden el lugar, el punto máximo del mercado RWA podría estar cerca.
Análisis profundo del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿dónde está el final del bull run?
El mercado de criptomonedas está mostrando signos de crecimiento activo. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, los inversores están reflexionando sobre una pregunta clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo deberían realizar ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los cambios en la liquidez, quizás podamos encontrar algunas respuestas.
El ciclo del mercado es un fenómeno común en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan la transferencia de liquidez entre diferentes activos y la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Las cuatro etapas del ciclo alcista de encriptación
Primera fase: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar cuando nuevos fondos entran en el campo de la encriptación a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al mercado de criptomonedas. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha impulsado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Segunda fase: los fondos se trasladan de Bitcoin a grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) han comenzado a centrarse en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB en busca de mayores rendimientos. La dominancia del mercado de Bitcoin ha comenzado a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en 2 meses, alcanzando su punto máximo en mayo.
Tercera fase: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en el mercado.
Con la confianza y el entusiasmo del mercado en aumento, la atención de los inversores se dirige hacia tokens más pequeños y con menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10x e incluso 100x. La volatilidad del mercado se intensifica, y la avaricia y el sentimiento de FOMO se propagan. Aunque algunas criptomonedas han obtenido enormes ganancias, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: el auge de las monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo presagia el pico de la euforia, indicando que el ciclo del mercado ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Según los datos del ciclo anterior, el pico de capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marca un punto de inflexión para todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de caer.
Por qué las monedas meme indican el final del bull run
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan la transición de la inversión racional a la euforia. En este momento, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Los tokens meme, que casi no tienen valor práctico, comienzan a dominar el volumen de transacciones simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldados por la comunidad.
Desde la perspectiva histórica, este patrón se repite durante cada gran aumento. 2017 fue el año de esos proyectos ICO de baja calidad que carecían de productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas, y comenzó a caer a finales de octubre. Bitcoin tuvo un desfase de dos semanas antes de comenzar a caer a principios de noviembre, lo que proporcionó una buena señal de advertencia para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de los inversores minoristas, una caída drástica en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. Las "monedas meme" en las pasadas olas de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, y esos fondos a menudo provienen de inversores inexperimentados, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, hemos observado una ruptura del patrón de taza y asa, y luego una exitosa ruptura del patrón de cabeza y hombros. Ambas son señales alcistas, con un objetivo que apunta al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de criptomonedas podría tener un espacio de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un precio que rompe el patrón de taza y asa, con un valor objetivo de mercado que alcanza los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento de aproximadamente el 37%.
En cuanto al valor de mercado de las monedas meme, hemos observado un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, para luego aumentar varios miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste y se espera que continúe creciendo, pudiendo alcanzar un billón de dólares, cerca del borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también podría ser una buena oportunidad para asegurar ganancias.
Sin embargo, en este ciclo, las monedas meme pueden no liderar la ola de especulación. En cambio, los activos del mundo real (RWA) podrían convertirse en el nuevo foco de atención. Varias plataformas reconocidas están o planean lanzar el comercio de acciones tokenizadas, lo que podría convertirse en una narrativa importante que desencadene un nuevo ciclo de euforia.
Desde una perspectiva técnica, la capitalización total de RWA había retrocedido un 86% antes de dispararse un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está superando esta etapa, mostrando un posible aumento del 300%, alcanzando un potencial de capitalización de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme definieron el pico del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de finalización de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los máximos y mínimos, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado de criptomonedas. Prestar atención al flujo de capital, identificar tendencias del mercado y señales de euforia, y mantener siempre una estrategia clara de beneficios, son claves para mantener una ventaja en el volátil mercado de criptomonedas.