El núcleo del comercio son las "personas", las experiencias, antecedentes, personalidad y atributos financieros de una persona determinan el desarrollo de su estrategia de trading.
¿Cuál es la estrategia de trading de Eric?
Volumen y asignación de fondos: fondos en el rango de millones, la mayor parte de los fondos se destinará a la compra de spot, al mismo tiempo habrá ingresos estables de la bolsa, y una parte de los fondos estará en posición de no operación.
Rendimiento esperado & retroceso asumible: gestionar y limitar el riesgo a través del análisis técnico, después de lo cual los beneficios son simplemente seguir apostando a la probabilidad.
3）Lógica de negociación: corto plazo + tendencia + inversión programada
¿Por qué Eric formó esta estrategia de trading?
Experiencia de transacción
Eric comenzó a involucrarse en el mercado de criptomonedas en 2017, su experiencia en trading se divide principalmente en dos etapas:
En la primera etapa, antes de agosto de 2022, solo se hacía trading a corto plazo, ignorando las tendencias, y el objetivo diario era ganar entre 700 y 1000 dólares. En ese momento, había dos razones principales para hacer trading a corto plazo: primero, el mercado de criptomonedas era muy volátil, y Eric creía que el trading a corto plazo era la forma más rápida de sentir el mercado; segundo, al no estar familiarizado con el mercado de criptomonedas, Eric consideraba que el trading a corto plazo podía ayudarle de manera más eficiente a juzgar si su lógica de trading era correcta, acumulando así experiencia en el trading.
En la segunda fase, después de agosto de 2022, se tardó un año y medio en hacer la transición, pasando de operaciones de corto plazo a operaciones de rango, y luego haciendo tendencias, y posteriormente se añadió la inversión sistemática. Las razones para comenzar a cambiar hacia las tendencias también son dos: primero, la expansión del volumen de capital; como operador de corto plazo, en cierto sentido se necesita tener un control muy preciso del mercado, pero con el aumento del volumen, limitado por el tiempo, la energía y la gestión, no se puede lograr ese control preciso, por lo que se necesita ganar algo de dinero siendo amigo del tiempo; la otra razón es el cambio en el entorno del mercado.
En resumen, Eric ha pasado de hacer solo operaciones a corto plazo al inicio, a ahora utilizar una combinación de "corto plazo + operaciones de tendencia/ondulación + inversión sistemática", principalmente acompañado de la expansión de su capital. Eric cree que para manejar más dinero, es necesario expandir constantemente los límites de su trading, tener suficiente comprensión de diferentes métodos de trading, y el camino para lograrlo es usar una parte del capital para cometer errores, luego aprender, y finalmente, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, adquirir la capacidad de control.
Antecedentes profesionales
Eric se graduó de la Universidad de Nueva York en el departamento de estadística. Después de graduarse, trabajó en capital de riesgo, enfocándose en el sector educativo, y luego se trasladó a un fondo de auto-inversión en el mercado estadounidense como operador de trading intradía. Ahora dirige su propia comunidad "Millón de Traders", proporcionando herramientas cuantitativas y capacitación en trading a todos.
¿Para qué tipo de persona es adecuada la estrategia de trading de Eric?
La estrategia de trading de Eric, o su forma de pensar sobre el trading, es adecuada para "aquellos que están dispuestos a intentar operar de manera continua y realizar análisis retrospectivos". No tiene sentido comprar de manera automática al ver indicadores/señales; el camino correcto debería ser a través de la práctica y el análisis retrospectivo, como qué marco utilizar para analizar el mercado, cómo asignar posiciones, cómo controlar las pérdidas, etc., para practicar de manera intencionada y avanzar constantemente.
Dos, la historia de negociación de Eric
El conocimiento verdadero se valida a través de la práctica; el análisis y la revisión de transacciones específicas permiten entender y aprender de manera más intuitiva la aplicación de estrategias de trading.
¿Cómo ganar dinero a través del análisis técnico?
Primero hablemos de algunas teorías, para entender:
Las velas K solo son una representación del precio en un período de tiempo determinado. Aunque son una herramienta que los traders minoristas pueden usar para ver las fluctuaciones del mercado con el costo más bajo, su función se limita a esto y no pueden reflejar el llamado costo institucional, el libro de órdenes, la liquidez, etc.
La fuerza principal es una colección de sabiduría, o se puede entender como una sinergia, y no corresponde a una sola persona.
El análisis técnico de diferentes escuelas puede explicar el mercado en diferentes dimensiones temporales. No importa qué escuela sea, no basta con aprender análisis técnico para ganar dinero, también hay que ver cómo se entiende el mercado y se construye la estrategia, si se basa en cuantificación o estadísticas, etc. Cada operación de Eric debe tener una ventaja estadística.
Hablando de la práctica, para los principiantes, la media móvil es el indicador más fácil de manejar:
Las transacciones requieren dos marcos: un marco de operaciones macro y un marco de operaciones micro. El marco de operaciones macro se refiere a qué tipo de tendencia está teniendo el mercado en este momento y qué tipo de órdenes deberías realizar con alta probabilidad. Por otro lado, el marco de operaciones micro consiste en encontrar puntos de entrada más sutiles a través de una anidación de múltiples ventanas de tiempo y algunas reglas e indicadores técnicos.
A nivel de operación macro, las medias móviles pueden ayudar a establecer un marco de tendencias. Lo más simple es que, si el precio está por encima de una media móvil, se debe operar principalmente en largo, y si el precio está por debajo de una media móvil, se debe operar principalmente en corto. Las medias móviles comúnmente utilizadas son EMA200/MA200. Dentro de este marco, hay que encontrar un camino de aprendizaje repetible para iterar continuamente la estrategia. A nivel de operaciones finas, se trata de encontrar posiciones clave y valiosas para apostar, específicamente, superponiendo Buff, bajo la premisa de limitar el riesgo.
Por ejemplo: en términos de operaciones macro, a través de la zona de sobreventa del canal, la zona de soporte, la divergencia en el fondo y el soporte del EMA en un nivel más bajo, se determina que la dirección principal es comprar, luego en una ventana de tiempo más pequeña, ya se ha acumulado suficiente impulso alcista, luego se limita un poco el riesgo y, al final, se deja todo a la probabilidad.
Una vez más, enfatizo que las medias móviles son solo un marco de tendencia, y para ganar dinero en el mercado también se necesita una estrategia. La ejecución de la estrategia debe imaginarse como un robot, ejecutando la misma lógica sin emociones cada vez, dónde comprar, dónde vender, si esta lógica cambia, desde un enfoque cuantitativo, caerá en sobreajuste, y a largo plazo, la expectativa matemática será negativa.
Por último, hay que señalar que el análisis técnico tiene sus límites; no se puede determinar el costo promedio de los operadores del mercado, ni los supuestos momentos de compra, acumulación, distribución, etc. Se necesitan algunos modelos matemáticos para entender qué está sucediendo realmente en el mercado, pero incluso al saber lo que está ocurriendo, no es posible ganar dinero en cada ocasión.
Elegir altcoins, ¿por qué elegir monedas que han pasado por las 4 etapas de "maduración, ruptura, explosión, agotamiento" en el último año?
Eric tiene un tuit sobre el marco de selección de altcoins, en el que menciona que se deben elegir monedas que hayan pasado por las 4 etapas de "gestación, ruptura, explosión, agotamiento" en el último año. Con respecto a esta lógica, la explicación de Eric es:
Cuanto más estándar sea el mercado, más se puede ganar, este estándar es pasar por un ciclo completo, es decir, preparación, ruptura, explosión, agotamiento.
El proceso de fermentación se refleja en una disminución del volumen de transacciones, las velas K se vuelven más pequeñas y el precio, a corto plazo, no presenta ninguna fluctuación. Luego, de repente, aparece una ruptura, ya sea una ruptura al alza o a la baja; por ejemplo, si es una ruptura al alza, la velocidad será muy rápida, una vela alcista que rompe directamente la zona clave de resistencia del máximo anterior. Después de eso, los fondos en el mercado son atraídos, y el aumento de precios pasará de ser razonable, comprensible y con patrones regulares a ser un aumento continuo, y caídas continuas. Esto indica que ya se está en una fase de explosión o aceleración. Finalmente, la agotamiento ocurre después de la explosión, el precio entra en una fluctuación extrema e irracional, las oscilaciones se vuelven cada vez más intensas, y el apalancamiento se eleva. Una vez que alguien comienza a correr y vender, se formará un efecto en cadena, es decir, liquidaciones y burbujas, y luego se convertirá en una forma de agotamiento. Después del agotamiento, el precio comenzará a caer, pasando de un crecimiento explosivo a un crecimiento oscilante.
Este tipo de activos es el que el capital debe seguir, y la liquidez también es bastante buena, porque una de las tres hipótesis del análisis técnico es que la historia se repite. Las otras dos hipótesis son: 1) La ley de la tendencia general del mercado está en movimiento 2) El mercado lo abarca todo, es decir, toda la información que se ve es retrospectiva; la persona que tuvo la información antes ya ha tomado decisiones comerciales correspondientes, y luego este precio se refleja.
¿Cuáles deberían ser los pasos para que un principiante aprenda a operar?
El primer paso es evaluar su propio riesgo. El tiempo, la energía y el dinero de una persona son todos limitados, por lo que es necesario utilizar estos recursos limitados para participar en un juego de alto riesgo en el mercado. Por lo tanto, es mejor establecer un límite de capital y tiempo antes de aprender a operar, como cuánto dinero utilizar para jugar en el mercado y durante cuánto tiempo. Si hay resultados dentro del tiempo límite, continúe; si no, retírese de este mercado.
El segundo paso es aprender, encontrar más maestros con diferentes estrategias y metodologías, y ver cómo ganan dinero. Una vez que elijas una estrategia de trading que genere ganancias o que te guste, debes desglosar los indicadores clave de la estrategia de trading.
El tercer paso es realizar 100 transacciones y hacer un repaso.
O si ya has logrado algo en tu vida diaria, puedes trasladar la experiencia de eso al trading, lo importante en realidad es el marco.
¿Qué es la lista de cosas que dejar de hacer?
Mantén siempre un respeto hacia el mercado.
Durante toda la conversación, Eric también ha estado enfatizando la importancia de "tomar en serio el riesgo". No se puede pensar en vencer al mercado solo porque se ha ganado dinero. En el tiempo en que tenía una tasa de éxito del 100%, no se emocionaba más con cada operación, sino que se asustaba más, temiendo que la próxima operación podría resultar en una gran pérdida. El respeto y el control del riesgo siempre deben estar por encima del plan de cuánto beneficio se quiere obtener.
Tres, la 【Must Read】 de Eric
El crecimiento de un trader excepcional depende de la continua entrada externa, aprendiendo de otras personas excelentes y abarcando contenido que sea significativo para su referencia. También podemos acumular y crecer constantemente a través de las listas de "Must Read" de otras personas.
En cuanto a los operadores, Eric recomienda:
Anton Kreil, comenzó a operar a los 16 años y se retiró a los 27, con experiencia en Goldman Sachs, Morgan Stanley y Lehman. Actualmente, su trabajo principal es formar y promover traders para grandes fondos de cobertura y grandes bancos de inversión. Recomiendo a todos que vean en YouTube su visión sobre la gestión de riesgos, los modelos de mercado y la comprensión del dinero.
Warrior trading, el jefe se llama Rose, y durante el mercado alcista de la pandemia ganó más de 20 millones de dólares haciendo operaciones a corto plazo. Eric comenta que si no aprendiste nada de él, solo puede probar que eres malo.
Ambas personas tienen suficiente contenido gratuito y de calidad para aprender.
El profesor Ni puede mantener una salida de alta calidad de manera continua. Lo que él produce puede ofrecerte interpretaciones de las noticias de varios jugadores diferentes en el mercado de criptomonedas, cambiando así el cierto prejuicio que Eric tiene como operador hacia los "analistas".
En cuanto a libros, Eric recomienda:
"La regla de las 10,000 horas", "Práctica deliberada", "Talento cognitivo"
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SighingCashier
· hace20h
Esta forma de actuar me dejó pasmado.
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MiningDisasterSurvivor
· hace21h
Otra Ballena dibuja BTC, ¿quién se lo cree a un nivel de millones por persona?
Ver originalesResponder0
LazyDevMiner
· hace21h
a corto plazo una vez es agradable, siempre a corto plazo es un crematorio
El camino de trading de Eric: de a corto plazo a tendencias. La expansión de capital impulsa la evolución de las estrategias.
El camino comercial del trader Eric
I. Sobre el comerciante Eric
El núcleo del comercio son las "personas", las experiencias, antecedentes, personalidad y atributos financieros de una persona determinan el desarrollo de su estrategia de trading.
Volumen y asignación de fondos: fondos en el rango de millones, la mayor parte de los fondos se destinará a la compra de spot, al mismo tiempo habrá ingresos estables de la bolsa, y una parte de los fondos estará en posición de no operación.
Rendimiento esperado & retroceso asumible: gestionar y limitar el riesgo a través del análisis técnico, después de lo cual los beneficios son simplemente seguir apostando a la probabilidad.
3）Lógica de negociación: corto plazo + tendencia + inversión programada
Eric comenzó a involucrarse en el mercado de criptomonedas en 2017, su experiencia en trading se divide principalmente en dos etapas:
En la primera etapa, antes de agosto de 2022, solo se hacía trading a corto plazo, ignorando las tendencias, y el objetivo diario era ganar entre 700 y 1000 dólares. En ese momento, había dos razones principales para hacer trading a corto plazo: primero, el mercado de criptomonedas era muy volátil, y Eric creía que el trading a corto plazo era la forma más rápida de sentir el mercado; segundo, al no estar familiarizado con el mercado de criptomonedas, Eric consideraba que el trading a corto plazo podía ayudarle de manera más eficiente a juzgar si su lógica de trading era correcta, acumulando así experiencia en el trading.
En la segunda fase, después de agosto de 2022, se tardó un año y medio en hacer la transición, pasando de operaciones de corto plazo a operaciones de rango, y luego haciendo tendencias, y posteriormente se añadió la inversión sistemática. Las razones para comenzar a cambiar hacia las tendencias también son dos: primero, la expansión del volumen de capital; como operador de corto plazo, en cierto sentido se necesita tener un control muy preciso del mercado, pero con el aumento del volumen, limitado por el tiempo, la energía y la gestión, no se puede lograr ese control preciso, por lo que se necesita ganar algo de dinero siendo amigo del tiempo; la otra razón es el cambio en el entorno del mercado.
En resumen, Eric ha pasado de hacer solo operaciones a corto plazo al inicio, a ahora utilizar una combinación de "corto plazo + operaciones de tendencia/ondulación + inversión sistemática", principalmente acompañado de la expansión de su capital. Eric cree que para manejar más dinero, es necesario expandir constantemente los límites de su trading, tener suficiente comprensión de diferentes métodos de trading, y el camino para lograrlo es usar una parte del capital para cometer errores, luego aprender, y finalmente, desde la perspectiva de la gestión de riesgos, adquirir la capacidad de control.
Eric se graduó de la Universidad de Nueva York en el departamento de estadística. Después de graduarse, trabajó en capital de riesgo, enfocándose en el sector educativo, y luego se trasladó a un fondo de auto-inversión en el mercado estadounidense como operador de trading intradía. Ahora dirige su propia comunidad "Millón de Traders", proporcionando herramientas cuantitativas y capacitación en trading a todos.
La estrategia de trading de Eric, o su forma de pensar sobre el trading, es adecuada para "aquellos que están dispuestos a intentar operar de manera continua y realizar análisis retrospectivos". No tiene sentido comprar de manera automática al ver indicadores/señales; el camino correcto debería ser a través de la práctica y el análisis retrospectivo, como qué marco utilizar para analizar el mercado, cómo asignar posiciones, cómo controlar las pérdidas, etc., para practicar de manera intencionada y avanzar constantemente.
Dos, la historia de negociación de Eric
El conocimiento verdadero se valida a través de la práctica; el análisis y la revisión de transacciones específicas permiten entender y aprender de manera más intuitiva la aplicación de estrategias de trading.
Primero hablemos de algunas teorías, para entender:
Las velas K solo son una representación del precio en un período de tiempo determinado. Aunque son una herramienta que los traders minoristas pueden usar para ver las fluctuaciones del mercado con el costo más bajo, su función se limita a esto y no pueden reflejar el llamado costo institucional, el libro de órdenes, la liquidez, etc.
La fuerza principal es una colección de sabiduría, o se puede entender como una sinergia, y no corresponde a una sola persona.
El análisis técnico de diferentes escuelas puede explicar el mercado en diferentes dimensiones temporales. No importa qué escuela sea, no basta con aprender análisis técnico para ganar dinero, también hay que ver cómo se entiende el mercado y se construye la estrategia, si se basa en cuantificación o estadísticas, etc. Cada operación de Eric debe tener una ventaja estadística.
Hablando de la práctica, para los principiantes, la media móvil es el indicador más fácil de manejar:
Las transacciones requieren dos marcos: un marco de operaciones macro y un marco de operaciones micro. El marco de operaciones macro se refiere a qué tipo de tendencia está teniendo el mercado en este momento y qué tipo de órdenes deberías realizar con alta probabilidad. Por otro lado, el marco de operaciones micro consiste en encontrar puntos de entrada más sutiles a través de una anidación de múltiples ventanas de tiempo y algunas reglas e indicadores técnicos.
A nivel de operación macro, las medias móviles pueden ayudar a establecer un marco de tendencias. Lo más simple es que, si el precio está por encima de una media móvil, se debe operar principalmente en largo, y si el precio está por debajo de una media móvil, se debe operar principalmente en corto. Las medias móviles comúnmente utilizadas son EMA200/MA200. Dentro de este marco, hay que encontrar un camino de aprendizaje repetible para iterar continuamente la estrategia. A nivel de operaciones finas, se trata de encontrar posiciones clave y valiosas para apostar, específicamente, superponiendo Buff, bajo la premisa de limitar el riesgo.
Por ejemplo: en términos de operaciones macro, a través de la zona de sobreventa del canal, la zona de soporte, la divergencia en el fondo y el soporte del EMA en un nivel más bajo, se determina que la dirección principal es comprar, luego en una ventana de tiempo más pequeña, ya se ha acumulado suficiente impulso alcista, luego se limita un poco el riesgo y, al final, se deja todo a la probabilidad.
Una vez más, enfatizo que las medias móviles son solo un marco de tendencia, y para ganar dinero en el mercado también se necesita una estrategia. La ejecución de la estrategia debe imaginarse como un robot, ejecutando la misma lógica sin emociones cada vez, dónde comprar, dónde vender, si esta lógica cambia, desde un enfoque cuantitativo, caerá en sobreajuste, y a largo plazo, la expectativa matemática será negativa.
Por último, hay que señalar que el análisis técnico tiene sus límites; no se puede determinar el costo promedio de los operadores del mercado, ni los supuestos momentos de compra, acumulación, distribución, etc. Se necesitan algunos modelos matemáticos para entender qué está sucediendo realmente en el mercado, pero incluso al saber lo que está ocurriendo, no es posible ganar dinero en cada ocasión.
Eric tiene un tuit sobre el marco de selección de altcoins, en el que menciona que se deben elegir monedas que hayan pasado por las 4 etapas de "gestación, ruptura, explosión, agotamiento" en el último año. Con respecto a esta lógica, la explicación de Eric es:
Cuanto más estándar sea el mercado, más se puede ganar, este estándar es pasar por un ciclo completo, es decir, preparación, ruptura, explosión, agotamiento.
El proceso de fermentación se refleja en una disminución del volumen de transacciones, las velas K se vuelven más pequeñas y el precio, a corto plazo, no presenta ninguna fluctuación. Luego, de repente, aparece una ruptura, ya sea una ruptura al alza o a la baja; por ejemplo, si es una ruptura al alza, la velocidad será muy rápida, una vela alcista que rompe directamente la zona clave de resistencia del máximo anterior. Después de eso, los fondos en el mercado son atraídos, y el aumento de precios pasará de ser razonable, comprensible y con patrones regulares a ser un aumento continuo, y caídas continuas. Esto indica que ya se está en una fase de explosión o aceleración. Finalmente, la agotamiento ocurre después de la explosión, el precio entra en una fluctuación extrema e irracional, las oscilaciones se vuelven cada vez más intensas, y el apalancamiento se eleva. Una vez que alguien comienza a correr y vender, se formará un efecto en cadena, es decir, liquidaciones y burbujas, y luego se convertirá en una forma de agotamiento. Después del agotamiento, el precio comenzará a caer, pasando de un crecimiento explosivo a un crecimiento oscilante.
Este tipo de activos es el que el capital debe seguir, y la liquidez también es bastante buena, porque una de las tres hipótesis del análisis técnico es que la historia se repite. Las otras dos hipótesis son: 1) La ley de la tendencia general del mercado está en movimiento 2) El mercado lo abarca todo, es decir, toda la información que se ve es retrospectiva; la persona que tuvo la información antes ya ha tomado decisiones comerciales correspondientes, y luego este precio se refleja.
El primer paso es evaluar su propio riesgo. El tiempo, la energía y el dinero de una persona son todos limitados, por lo que es necesario utilizar estos recursos limitados para participar en un juego de alto riesgo en el mercado. Por lo tanto, es mejor establecer un límite de capital y tiempo antes de aprender a operar, como cuánto dinero utilizar para jugar en el mercado y durante cuánto tiempo. Si hay resultados dentro del tiempo límite, continúe; si no, retírese de este mercado.
El segundo paso es aprender, encontrar más maestros con diferentes estrategias y metodologías, y ver cómo ganan dinero. Una vez que elijas una estrategia de trading que genere ganancias o que te guste, debes desglosar los indicadores clave de la estrategia de trading.
El tercer paso es realizar 100 transacciones y hacer un repaso.
O si ya has logrado algo en tu vida diaria, puedes trasladar la experiencia de eso al trading, lo importante en realidad es el marco.
Mantén siempre un respeto hacia el mercado.
Durante toda la conversación, Eric también ha estado enfatizando la importancia de "tomar en serio el riesgo". No se puede pensar en vencer al mercado solo porque se ha ganado dinero. En el tiempo en que tenía una tasa de éxito del 100%, no se emocionaba más con cada operación, sino que se asustaba más, temiendo que la próxima operación podría resultar en una gran pérdida. El respeto y el control del riesgo siempre deben estar por encima del plan de cuánto beneficio se quiere obtener.
Tres, la 【Must Read】 de Eric
El crecimiento de un trader excepcional depende de la continua entrada externa, aprendiendo de otras personas excelentes y abarcando contenido que sea significativo para su referencia. También podemos acumular y crecer constantemente a través de las listas de "Must Read" de otras personas.
Anton Kreil, comenzó a operar a los 16 años y se retiró a los 27, con experiencia en Goldman Sachs, Morgan Stanley y Lehman. Actualmente, su trabajo principal es formar y promover traders para grandes fondos de cobertura y grandes bancos de inversión. Recomiendo a todos que vean en YouTube su visión sobre la gestión de riesgos, los modelos de mercado y la comprensión del dinero.
Warrior trading, el jefe se llama Rose, y durante el mercado alcista de la pandemia ganó más de 20 millones de dólares haciendo operaciones a corto plazo. Eric comenta que si no aprendiste nada de él, solo puede probar que eres malo.
Ambas personas tienen suficiente contenido gratuito y de calidad para aprender.
"La regla de las 10,000 horas", "Práctica deliberada", "Talento cognitivo"