Cinco señales positivas del mercado de criptomonedas: actualización de ETH, aumento de contratos, actividad on-chain, reducción de fluctuación, disminución de moneda estable.
Seis señales positivas emergen en el mercado de Activos Cripto
Recientemente, los poseedores de Ethereum han tenido un año de abundancia. Con la finalización exitosa de la actualización de Shanghai, ETH ha iniciado un nuevo ciclo de aumento, acumulando más del 75% de incremento desde el inicio de este año.
El mercado actual muestra una tendencia al alza, el mercado bajista ha colapsado. Bitcoin y Ethereum han superado ambos el rango de negociación del mercado bajista, y las monedas alternativas están listas para despegar. A pesar de que han llegado muchas noticias negativas de diversas fuentes, como la profecía de la venta masiva de retiros de Ethereum, y la atención de las autoridades regulatorias hacia ciertas personas, el mercado de Activos Cripto ha mantenido una tendencia al alza desde que el evento de FTX tocó fondo. En el contexto de la crisis bancaria y la propagación de riesgos, el mercado de Activos Cripto sigue mostrando una fuerte actuación.
En este momento, no podemos evitar replantearnos la vieja pregunta del mercado de Activos Cripto: ¿es mejor actuar ahora o esperar a que se propague la emoción de FOMO para entrar? Los siguientes cinco indicadores clave pueden brindarle alguna referencia. ( Aviso: Este artículo es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión. El mercado de Activos Cripto es extremadamente volátil, por favor evalúe los riesgos con cuidado ).
Aumento de contratos no liquidados
Para los traders, los contratos de futuros son una de las formas más convenientes de obtener exposición apalancada a los Activos Cripto.
El volumen de posiciones ( de contratos no liquidados ) refleja la cantidad de contratos de futuros que los traders mantienen pero que no han sido cubiertos o liquidado, incluyendo ambas direcciones, larga y corta. En general, un mayor volumen de posiciones está relacionado con el sentimiento del mercado que tiene una mayor aversión al riesgo y una liquidez abundante, lo que significa que las partes compradoras y vendedoras en el mercado están más activas.
El volumen total de posiciones abiertas en futuros de Bitcoin ha superado el punto máximo anterior de 9,9 mil millones de dólares, y en las transacciones del martes y jueves de la semana pasada, superó brevemente la barrera de los 10 mil millones de dólares. Es notable que el colapso de una plataforma de negociación dejó un gran vacío en el mercado de derivados cripto.
La reconstrucción de posiciones no cerradas y la mejora de la liquidez son señales de una mejoría en las condiciones del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, cuando la tendencia de precios es desfavorable para los operadores, la acumulación de apalancamiento puede agravar la reflexividad del mercado.
Las actividades en cadena tienden a ser más activas
A pesar de que los economistas siguen debatiendo sobre los pros y los contras de una posible recesión, la economía de blockchain ha mostrado una tendencia próspera. El número total de direcciones activas diarias en las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes se ha mantenido estable en alrededor de 2 millones, un nivel no visto desde el final del mercado alcista de 2022, lo que representa un aumento del 77% desde el mínimo a finales de agosto de 2022.
Los signos de un aumento en la actividad de los usuarios también se reflejan en el mercado de ingresos. La tasa de rendimiento total de DeFi ha estado aumentando constantemente desde junio de 2022, un 94.2% por encima del mínimo.
El aumento de los rendimientos de DeFi suele estar relacionado con el aumento de los precios de los Activos Cripto, ya que individuos e instituciones incrementan la actividad de negociación en la cadena o préstamos para obtener apalancamiento e implementar estrategias que generen rendimientos. Un rendimiento más alto también significa que los prestatarios pueden asumir costos de capital más altos, lo que indica que la situación de capital en general es más favorable.
Con la Reserva Federal de EE. UU. combatiendo la inflación en 2022, la tasa de interés libre de riesgo ofrecida por los bonos del gobierno estadounidense ha ido en aumento, lo que ha incrementado la presión competitiva sobre el préstamo de Activos Cripto, atrayendo fondos de los activos de riesgo. Desde que la tasa de inflación alcanzó su punto máximo en junio del año pasado y los rendimientos de DeFi tocaron fondo, el riesgo de inflación ha comenzado a aliviarse, y en marzo de este año la tasa de inflación ha bajado del 5%.
El panorama de un entorno de tasas de interés flexibles ha revitalizado los Activos Cripto, haciendo que toda la categoría de activos sea más atractiva para la inversión, y los rendimientos de DeFi también son más competitivos.
Disminución de la cantidad de monedas estables
Desde el mínimo de la crisis de FTX, los fondos inteligentes en el mercado de Activos Cripto han estado aumentando su exposición neta en encriptación, y no han mostrado ningún signo de desaceleración.
La exposición de los fondos inteligentes en la cadena a los activos cripto ha caído al nivel más bajo desde el colapso de un ecosistema a principios de mayo de 2022, y estos participantes de alta rentabilidad asignan un 15% en promedio de sus carteras a los activos cripto.
A pesar de que la cantidad de capital libre que fluye en las carteras de ballenas ha disminuido, el capital inteligente aún tiene un poder de fuego bastante considerable antes de alcanzar un mínimo de mercado bajista por debajo del 5%.
Invertir en monedas estables puede permitir a los poseedores de Activos Cripto evitar riesgos y limitar las posibles caídas en su cartera de inversiones. Sin embargo, la crisis bancaria de marzo provocó una crisis de confianza en ciertas monedas estables y su encriptación descentralizada, afectando la disposición de las personas a mantener monedas estables. Esta es una señal positiva que indica que el sentimiento del mercado está cambiando de activos vinculados al dólar a activos tokenizados.
Disminución de la volatilidad
El mercado de Activos Cripto también tiene indicadores de volatilidad similares al VIX. Una plataforma de derivados tipo VIX muy seguida ha creado un índice de volatilidad cripto que rastrea la volatilidad implícita de Ethereum y Bitcoin, similar al índice VIX en las finanzas tradicionales. Este índice no solo ha seguido cayendo durante la crisis bancaria, sino que el precio actual del índice es incluso inferior al mínimo de 62.80 antes del evento en una plataforma de trading.
Con el auge del mercado y el rápido aumento de los contratos no liquidados, la reflexividad provocada por el apalancamiento en la fijación de precios de los activos cripto podría intensificarse. Pero es reconfortante que las expectativas del índice sobre la volatilidad futura de los precios están disminuyendo.
Retiro de Ethereum en curso sin problemas
Meses antes de la actualización de Shapella, algunos escépticos difundieron un clima de pánico, afirmando que habría un período de retiro de varias semanas y cuestionando si el mercado podría absorber la venta de miles de millones de dólares en éter. Sin embargo, la situación real es bastante optimista.
Hasta el 19 de abril, 25.7k validadores están en cola esperando retiros completos. Un intercambio que se vio obligado a cerrar sus operaciones de staking en EE. UU. representa el 46.5% de la cola. Debido a las restricciones de retiro establecidas por la red de Ethereum, los retiros se procesarán en dos semanas y se normalizarán.
Para muchas personas, una preocupación principal es que en los 5 días posteriores al despliegue de Shapella, podría haber más de 1 millón de ETH en retiros parciales que se eliminarán rápidamente de la cadena de beacon. Aunque estos retiros aún no se han completado por completo, quedan 541,000 ETH( de los cuales solo la mitad se ha actualizado para cumplir con el certificado elegible 0x01), pero hasta ahora, el mercado parece haber absorbido sin problemas más de 500,000 de suministro en exceso.
Una parte considerable de estos activos no ha sido vendida, sino que ha sido redepositada en la red. La mayor entidad de inversión de participación en Ethereum debe reinvertir las recompensas obtenidas, ya que su moneda de participación es un token de reequilibrio, que ayuda a aumentar el número de validadores en la cadena de balizas y compensar las retiradas.
Perspectivas del Mercado
A pesar de la incertidumbre en el entorno macroeconómico, el mercado de Activos Cripto parece estar mostrando una tendencia alcista. Las principales monedas digitales han superado el rango de negociación del mercado bajista, y otras monedas más pequeñas también han mostrado una clara tendencia al alza.
Después de un exceso de pesimismo y ventas en el inicio de 2023, los inversores se dieron cuenta de que estaban subinvertidos, aumentando continuamente sus posiciones y elevando los precios, llevando al mercado de Activos Cripto al borde de un pequeño mercado alcista. Desde principios de este año, el capital inteligente ha estado participando en el aumento de los Activos Cripto, y todavía hay suficiente capital disponible para ser asignado.
Este aumento no solo se refleja en el precio, los Activos Cripto también han encontrado escenarios de aplicación sostenibles, manteniendo un alto nivel de actividad de usuarios, y han impulsado la tasa de rendimiento de DeFi, que ha sido una tendencia al alza desde el pico de inflación de junio de 2022. El equivalente local del VIX en el mercado de Activos Cripto ha superado los mínimos de 2022, y los niveles de negociación han alcanzado nuevos máximos desde el último mercado alcista. Las expectativas pesimistas sobre la actualización Shapella de Ethereum también se han convertido en cosa del pasado.
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TokenAlchemist
· hace12h
ngmi si todavía estás esperando el fomo... la entrada óptima fue en el máximo miedo
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gas_guzzler
· hace12h
Es otra vez el momento de fomo sin pensar.
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SatoshiSherpa
· hace12h
Ríete hasta morir, no hay ningún indicador que sea mejor que simplemente Todo dentro.
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NFTArchaeologis
· hace12h
Gran aumento como un mural que vuelve a ver la luz, esta escena es digna de entrar en los anales de la colección de números.
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Token_Sherpa
· hace12h
he visto esta película antes... ¿crecimiento sostenible o solo otro ciclo Ponzi? smh
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LiquidityOracle
· hace12h
introducir una posición y después hablar. Mercado bajista ha pasado, no dudes.
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CryptoNomics
· hace12h
*sigh* la correlación != causalidad, novatos. su pump de eth del 75% no significa nada sin un análisis de la disminución de la volatilidad
Cinco señales positivas del mercado de criptomonedas: actualización de ETH, aumento de contratos, actividad on-chain, reducción de fluctuación, disminución de moneda estable.
Seis señales positivas emergen en el mercado de Activos Cripto
Recientemente, los poseedores de Ethereum han tenido un año de abundancia. Con la finalización exitosa de la actualización de Shanghai, ETH ha iniciado un nuevo ciclo de aumento, acumulando más del 75% de incremento desde el inicio de este año.
El mercado actual muestra una tendencia al alza, el mercado bajista ha colapsado. Bitcoin y Ethereum han superado ambos el rango de negociación del mercado bajista, y las monedas alternativas están listas para despegar. A pesar de que han llegado muchas noticias negativas de diversas fuentes, como la profecía de la venta masiva de retiros de Ethereum, y la atención de las autoridades regulatorias hacia ciertas personas, el mercado de Activos Cripto ha mantenido una tendencia al alza desde que el evento de FTX tocó fondo. En el contexto de la crisis bancaria y la propagación de riesgos, el mercado de Activos Cripto sigue mostrando una fuerte actuación.
En este momento, no podemos evitar replantearnos la vieja pregunta del mercado de Activos Cripto: ¿es mejor actuar ahora o esperar a que se propague la emoción de FOMO para entrar? Los siguientes cinco indicadores clave pueden brindarle alguna referencia. ( Aviso: Este artículo es solo para referencia y no constituye un consejo de inversión. El mercado de Activos Cripto es extremadamente volátil, por favor evalúe los riesgos con cuidado ).
Aumento de contratos no liquidados
Para los traders, los contratos de futuros son una de las formas más convenientes de obtener exposición apalancada a los Activos Cripto.
El volumen de posiciones ( de contratos no liquidados ) refleja la cantidad de contratos de futuros que los traders mantienen pero que no han sido cubiertos o liquidado, incluyendo ambas direcciones, larga y corta. En general, un mayor volumen de posiciones está relacionado con el sentimiento del mercado que tiene una mayor aversión al riesgo y una liquidez abundante, lo que significa que las partes compradoras y vendedoras en el mercado están más activas.
El volumen total de posiciones abiertas en futuros de Bitcoin ha superado el punto máximo anterior de 9,9 mil millones de dólares, y en las transacciones del martes y jueves de la semana pasada, superó brevemente la barrera de los 10 mil millones de dólares. Es notable que el colapso de una plataforma de negociación dejó un gran vacío en el mercado de derivados cripto.
La reconstrucción de posiciones no cerradas y la mejora de la liquidez son señales de una mejoría en las condiciones del mercado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, cuando la tendencia de precios es desfavorable para los operadores, la acumulación de apalancamiento puede agravar la reflexividad del mercado.
Las actividades en cadena tienden a ser más activas
A pesar de que los economistas siguen debatiendo sobre los pros y los contras de una posible recesión, la economía de blockchain ha mostrado una tendencia próspera. El número total de direcciones activas diarias en las principales cadenas de bloques de contratos inteligentes se ha mantenido estable en alrededor de 2 millones, un nivel no visto desde el final del mercado alcista de 2022, lo que representa un aumento del 77% desde el mínimo a finales de agosto de 2022.
Los signos de un aumento en la actividad de los usuarios también se reflejan en el mercado de ingresos. La tasa de rendimiento total de DeFi ha estado aumentando constantemente desde junio de 2022, un 94.2% por encima del mínimo.
El aumento de los rendimientos de DeFi suele estar relacionado con el aumento de los precios de los Activos Cripto, ya que individuos e instituciones incrementan la actividad de negociación en la cadena o préstamos para obtener apalancamiento e implementar estrategias que generen rendimientos. Un rendimiento más alto también significa que los prestatarios pueden asumir costos de capital más altos, lo que indica que la situación de capital en general es más favorable.
Con la Reserva Federal de EE. UU. combatiendo la inflación en 2022, la tasa de interés libre de riesgo ofrecida por los bonos del gobierno estadounidense ha ido en aumento, lo que ha incrementado la presión competitiva sobre el préstamo de Activos Cripto, atrayendo fondos de los activos de riesgo. Desde que la tasa de inflación alcanzó su punto máximo en junio del año pasado y los rendimientos de DeFi tocaron fondo, el riesgo de inflación ha comenzado a aliviarse, y en marzo de este año la tasa de inflación ha bajado del 5%.
El panorama de un entorno de tasas de interés flexibles ha revitalizado los Activos Cripto, haciendo que toda la categoría de activos sea más atractiva para la inversión, y los rendimientos de DeFi también son más competitivos.
Disminución de la cantidad de monedas estables
Desde el mínimo de la crisis de FTX, los fondos inteligentes en el mercado de Activos Cripto han estado aumentando su exposición neta en encriptación, y no han mostrado ningún signo de desaceleración.
La exposición de los fondos inteligentes en la cadena a los activos cripto ha caído al nivel más bajo desde el colapso de un ecosistema a principios de mayo de 2022, y estos participantes de alta rentabilidad asignan un 15% en promedio de sus carteras a los activos cripto.
A pesar de que la cantidad de capital libre que fluye en las carteras de ballenas ha disminuido, el capital inteligente aún tiene un poder de fuego bastante considerable antes de alcanzar un mínimo de mercado bajista por debajo del 5%.
Invertir en monedas estables puede permitir a los poseedores de Activos Cripto evitar riesgos y limitar las posibles caídas en su cartera de inversiones. Sin embargo, la crisis bancaria de marzo provocó una crisis de confianza en ciertas monedas estables y su encriptación descentralizada, afectando la disposición de las personas a mantener monedas estables. Esta es una señal positiva que indica que el sentimiento del mercado está cambiando de activos vinculados al dólar a activos tokenizados.
Disminución de la volatilidad
El mercado de Activos Cripto también tiene indicadores de volatilidad similares al VIX. Una plataforma de derivados tipo VIX muy seguida ha creado un índice de volatilidad cripto que rastrea la volatilidad implícita de Ethereum y Bitcoin, similar al índice VIX en las finanzas tradicionales. Este índice no solo ha seguido cayendo durante la crisis bancaria, sino que el precio actual del índice es incluso inferior al mínimo de 62.80 antes del evento en una plataforma de trading.
Con el auge del mercado y el rápido aumento de los contratos no liquidados, la reflexividad provocada por el apalancamiento en la fijación de precios de los activos cripto podría intensificarse. Pero es reconfortante que las expectativas del índice sobre la volatilidad futura de los precios están disminuyendo.
Retiro de Ethereum en curso sin problemas
Meses antes de la actualización de Shapella, algunos escépticos difundieron un clima de pánico, afirmando que habría un período de retiro de varias semanas y cuestionando si el mercado podría absorber la venta de miles de millones de dólares en éter. Sin embargo, la situación real es bastante optimista.
Hasta el 19 de abril, 25.7k validadores están en cola esperando retiros completos. Un intercambio que se vio obligado a cerrar sus operaciones de staking en EE. UU. representa el 46.5% de la cola. Debido a las restricciones de retiro establecidas por la red de Ethereum, los retiros se procesarán en dos semanas y se normalizarán.
Para muchas personas, una preocupación principal es que en los 5 días posteriores al despliegue de Shapella, podría haber más de 1 millón de ETH en retiros parciales que se eliminarán rápidamente de la cadena de beacon. Aunque estos retiros aún no se han completado por completo, quedan 541,000 ETH( de los cuales solo la mitad se ha actualizado para cumplir con el certificado elegible 0x01), pero hasta ahora, el mercado parece haber absorbido sin problemas más de 500,000 de suministro en exceso.
Una parte considerable de estos activos no ha sido vendida, sino que ha sido redepositada en la red. La mayor entidad de inversión de participación en Ethereum debe reinvertir las recompensas obtenidas, ya que su moneda de participación es un token de reequilibrio, que ayuda a aumentar el número de validadores en la cadena de balizas y compensar las retiradas.
Perspectivas del Mercado
A pesar de la incertidumbre en el entorno macroeconómico, el mercado de Activos Cripto parece estar mostrando una tendencia alcista. Las principales monedas digitales han superado el rango de negociación del mercado bajista, y otras monedas más pequeñas también han mostrado una clara tendencia al alza.
Después de un exceso de pesimismo y ventas en el inicio de 2023, los inversores se dieron cuenta de que estaban subinvertidos, aumentando continuamente sus posiciones y elevando los precios, llevando al mercado de Activos Cripto al borde de un pequeño mercado alcista. Desde principios de este año, el capital inteligente ha estado participando en el aumento de los Activos Cripto, y todavía hay suficiente capital disponible para ser asignado.
Este aumento no solo se refleja en el precio, los Activos Cripto también han encontrado escenarios de aplicación sostenibles, manteniendo un alto nivel de actividad de usuarios, y han impulsado la tasa de rendimiento de DeFi, que ha sido una tendencia al alza desde el pico de inflación de junio de 2022. El equivalente local del VIX en el mercado de Activos Cripto ha superado los mínimos de 2022, y los niveles de negociación han alcanzado nuevos máximos desde el último mercado alcista. Las expectativas pesimistas sobre la actualización Shapella de Ethereum también se han convertido en cosa del pasado.