Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento activo, con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, cada inversor se está preguntando una cuestión clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, quizás podamos encontrar la respuesta.
El ciclo del mercado es un fenómeno que se repite en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan los cambios en la liquidez entre diferentes tipos de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Ciclo de mercado de criptomonedas en cuatro etapas
Primera fase: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversionistas institucionales, fondos de cobertura e inversionistas minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al campo de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: capital de Bitcoin se dirige hacia grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comienzan a centrar su atención en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB en busca de mayores retornos. La dominancia de mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en 2 meses, alcanzando un nuevo máximo.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en especulación
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, los inversores comienzan a centrarse en tokens de menor tamaño y menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener rendimientos de 10 veces e incluso 100 veces. En esta etapa, la volatilidad del mercado se intensifica, y surgen la codicia y la mentalidad de FOMO. Aunque algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: auge de los Meme coins
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas Meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens suelen carecer de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el respaldo de celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas Meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha subido demasiado.
Según datos históricos, el pico de capitalización del mercado de Meme Coins suele señalar que el mercado de criptomonedas en su conjunto está a punto de caer. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de Meme Coins comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, después de que Bitcoin alcanzara su último pico, comenzó a caer.
¿Por qué las Meme monedas indican el final del ciclo alcista?
Las Meme monedas son vistas como la última fase del mercado de criptomonedas alcista, porque reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de la racionalidad a la locura. En esta fase, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la avaricia). Aquellas monedas Meme que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de operaciones, únicamente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido apoyadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada período de aumento significativo. En 2017, el mercado fue dominado por proyectos de ICO de baja calidad sin productos reales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una señal de advertencia efectiva.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de los inversores minoristas y una drástica caída en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso en los precios del mercado en su conjunto. En los anteriores auges de encriptación, las Meme coins atrajeron la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, podemos observar que el mercado ha superado la formación de copa y asa, y luego ha logrado romper la formación de cabeza y hombros. Ambas son formaciones alcistas, con objetivos que apuntan al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de encriptación podría tener un potencial de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con precios que rompen la formación de copa y asa, con un objetivo de capitalización de mercado que alcanza 1.8 billones de dólares, lo que podría significar un crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas Meme, podemos ver un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar que siga creciendo hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, al mismo tiempo que sugiere un posible momento para realizar beneficios.
Sin embargo, en este ciclo de bull run, las monedas Meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, podríamos ver surgir una nueva narrativa: los activos del mundo real (RWA). Hay indicios de que esto podría convertirse en un factor importante que desencadene un nuevo ciclo de euforia.
Recientemente ha habido varias tendencias relacionadas:
Una plataforma de intercambio lanzará el comercio de acciones tokenizadas en Europa.
Otra bolsa ha lanzado el comercio de acciones tokenizadas en Estados Unidos.
Una plataforma de inversión ofrecerá tokens que representan acciones privadas de empresas como SpaceX.
Según informes, un conocido intercambio de criptomonedas está buscando la aprobación de las autoridades regulatorias para ofrecer valores tokenizados.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor de mercado total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está superando esta fase, mostrando un potencial de aumento del 300% adicional, alcanzando un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si se considera que las monedas Meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El movimiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Se recomienda a los inversores que presten atención al flujo de capital, identifiquen las tendencias del mercado y las señales de posible euforia, y siempre mantengan un plan claro de toma de ganancias. En este mercado lleno de oportunidades y riesgos, es crucial mantener la racionalidad y la vigilancia.
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Análisis del ciclo alcista de encriptación: el flujo de fondos desde Bitcoin hasta RWA sugiere un máximo
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run?
El mercado de criptomonedas parece estar entrando en una fase de crecimiento activo, con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el ascenso de todo el mercado. Sin embargo, cada inversor se está preguntando una cuestión clave: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? Al analizar los ciclos del mercado y los niveles de liquidez, quizás podamos encontrar la respuesta.
El ciclo del mercado es un fenómeno que se repite en el ámbito financiero, y el mercado de criptomonedas no es una excepción. Estos ciclos reflejan los cambios en la liquidez entre diferentes tipos de activos, así como la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Ciclo de mercado de criptomonedas en cuatro etapas
Primera fase: flujo de moneda fiduciaria hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos entrando al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversionistas institucionales, fondos de cobertura e inversionistas minoristas cautelosos ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al campo de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para novatos como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos eleva el precio de Bitcoin y establece el tono para todo el mercado.
Segunda fase: capital de Bitcoin se dirige hacia grandes altcoins
Con el inicio del bull run de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comienzan a centrar su atención en grandes altcoins como ETH, SOL y BNB en busca de mayores retornos. La dominancia de mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de altcoins creció un 95% en 2 meses, alcanzando un nuevo máximo.
Tercera etapa: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y populares en especulación
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, los inversores comienzan a centrarse en tokens de menor tamaño y menor liquidez, pero que se consideran de alto potencial. Especulan en proyectos de mediana capitalización, esperando obtener rendimientos de 10 veces e incluso 100 veces. En esta etapa, la volatilidad del mercado se intensifica, y surgen la codicia y la mentalidad de FOMO. Aunque algunas monedas han obtenido enormes beneficios, también hay algunas que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: auge de los Meme coins
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas Meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en las favoritas del mercado. Este tipo de tokens suelen carecer de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el respaldo de celebridades y la popularidad en las redes sociales. El aumento en la actividad de las monedas Meme a menudo presagia que la locura del mercado ha alcanzado su punto máximo, indicando que el riesgo en el mercado de criptomonedas ha subido demasiado.
Según datos históricos, el pico de capitalización del mercado de Meme Coins suele señalar que el mercado de criptomonedas en su conjunto está a punto de caer. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total de Meme Coins comenzó a disminuir, y a principios de noviembre, después de que Bitcoin alcanzara su último pico, comenzó a caer.
¿Por qué las Meme monedas indican el final del ciclo alcista?
Las Meme monedas son vistas como la última fase del mercado de criptomonedas alcista, porque reflejan un cambio en el comportamiento de inversión de la racionalidad a la locura. En esta fase, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la avaricia). Aquellas monedas Meme que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de operaciones, únicamente porque se han vuelto populares en las redes sociales o han sido apoyadas por la comunidad.
Desde una perspectiva histórica, este patrón se repite en cada período de aumento significativo. En 2017, el mercado fue dominado por proyectos de ICO de baja calidad sin productos reales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento del mercado de criptomonedas y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando a los inversores una señal de advertencia efectiva.
Cada vez que surge un nuevo auge de encriptación, se acompaña de la participación excesiva de los inversores minoristas y una drástica caída en la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso en los precios del mercado en su conjunto. En los anteriores auges de encriptación, las Meme coins atrajeron la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos que buscan ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, podemos observar que el mercado ha superado la formación de copa y asa, y luego ha logrado romper la formación de cabeza y hombros. Ambas son formaciones alcistas, con objetivos que apuntan al nivel de 4.15 billones de dólares. Esto significa que el mercado de encriptación podría tener un potencial de crecimiento de aproximadamente el 15%. La situación de las altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con precios que rompen la formación de copa y asa, con un objetivo de capitalización de mercado que alcanza 1.8 billones de dólares, lo que podría significar un crecimiento del 37%.
En cuanto a la capitalización de mercado de las monedas Meme, podemos ver un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. El precio suele retroceder más del 80%, y luego vuelve a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente, la capitalización de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar que siga creciendo hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente, al mismo tiempo que sugiere un posible momento para realizar beneficios.
Sin embargo, en este ciclo de bull run, las monedas Meme pueden no convertirse en la fuerza dominante de la ola de especulación. En cambio, podríamos ver surgir una nueva narrativa: los activos del mundo real (RWA). Hay indicios de que esto podría convertirse en un factor importante que desencadene un nuevo ciclo de euforia.
Recientemente ha habido varias tendencias relacionadas:
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor de mercado total de RWA había retrocedido un 86% anteriormente, y luego se disparó un 4500%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el -93%, y el precio está superando esta fase, mostrando un potencial de aumento del 300% adicional, alcanzando un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si se considera que las monedas Meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría ser la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El movimiento del mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de capital de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a encontrar los mejores momentos de entrada y salida en el mercado encriptación. Se recomienda a los inversores que presten atención al flujo de capital, identifiquen las tendencias del mercado y las señales de posible euforia, y siempre mantengan un plan claro de toma de ganancias. En este mercado lleno de oportunidades y riesgos, es crucial mantener la racionalidad y la vigilancia.