De la estrategia del intercambio a la cadena: el camino de transformación de un comerciante impulsado por datos
En 2017, un comerciante originario de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su viaje en blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, centrando su atención en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le sentó una sólida base en el análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzó el camino del emprendimiento independiente. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el fervor del mercado NFT comenzó a disminuir, percibió agudamente el auge del comercio de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, trasladando el enfoque de su estrategia al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser optimizada continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de trading y, finalmente, al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión central. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de los beneficios.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rentabilidad.
• Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten sus decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: filtrar direcciones que tienen asociaciones de transferencias o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "pandillas" o "grupos principales".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de la tenencia de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes cruzados o mezcladores de monedas) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada sobre una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, el sistema emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un punto máximo, y al mismo tiempo la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia para capturar la dirección de las fuerzas principales de datos
En el mercado de criptomonedas, los grandes inversores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes inversores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes inversores mostrarán un comportamiento on-chain específico, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Él cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", estas direcciones a menudo logran una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y generan rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y las acciones de distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir al capital principal, evita entrar en la lista de las 100 principales posiciones, mantente discreto para no afectar el ritmo de operación del capital principal. Normalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: Cuando un grupo en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva en un cierto token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Proceso de intercambio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento consistentemente bueno que ingresó masivamente a MOODENG y comenzó a acumular rápidamente. El equipo, basándose en las tácticas anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales, se descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también verificó la teoría de negociación de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.
Cambio en la narrativa y en el sector de los Meme: En sectores más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual emergente en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la tendencia de los fondos.
Calma y disciplina: factores decisivos del éxito o fracaso en el intercambio.
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Él enfatiza que el intercambio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los operadores a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió formas de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de comprensión
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración cognitiva propia. Destaca que superar la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional e inspira su exploración de las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL: proporciona información de mercado profunda y explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde diferentes ángulos.
Redes sociales y comunidad: Al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, puedes capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación del conocimiento entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han sido validadas como viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en la narrativa de las tendencias requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: A través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.
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GateUser-74b10196
· 07-29 23:14
Si tienes un sueño, debes perseguirlo y hacerlo realidad.
Estrategias de trading impulsadas por datos: el camino de la transformación del intercambio a on-chain
De la estrategia del intercambio a la cadena: el camino de transformación de un comerciante impulsado por datos
En 2017, un comerciante originario de Taiwán ingresó al campo de las criptomonedas y comenzó su viaje en blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, centrando su atención en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un profundo conocimiento de la industria, sino que también le sentó una sólida base en el análisis de datos.
En 2022, este trader decidió dejar el intercambio y comenzó el camino del emprendimiento independiente. Al principio, centró su atención en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que el fervor del mercado NFT comenzó a disminuir, percibió agudamente el auge del comercio de Memecoins y rápidamente ajustó su dirección, trasladando el enfoque de su estrategia al comercio on-chain y a decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron diversas herramientas de análisis y robots de trading para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene su singularidad: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer una estrategia clara de toma de ganancias y pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser optimizada continuamente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente on-chain, luego amplió su enfoque al comportamiento de los equipos de trading y, finalmente, al comportamiento de direcciones clave de tokens individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades on-chain, mejora constantemente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen la base de su cartera de inversión central. Además, el MOODENG, que ha tenido un rendimiento destacado recientemente, se ha convertido en un hito importante para él: logró un retorno de 5000 veces en un corto período. Pero para él, el significado de MOODENG va más allá de los beneficios.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, confirmó la teoría de trading de "seguir a los grandes jugadores". Este resultado práctico no solo refuerza la credibilidad de su estrategia, sino que también proporciona un valioso apoyo experiencial para futuras decisiones de trading.
Datos y disciplina: la clave del éxito en el intercambio
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y cortar las pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad de un valor esperado (EV) positivo a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de rentabilidad. • Escenario de stop-loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en la suposición anterior, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Su estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitar que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten sus decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos para proporcionar a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señales de FOMO
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada sobre una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, el sistema emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente las tendencias del mercado y a juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un conjunto completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado un punto máximo, y al mismo tiempo la señal de FOMO captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto focal del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinándolos con estrategias de duplicar la inversión y detener pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Estrategia para capturar la dirección de las fuerzas principales de datos
En el mercado de criptomonedas, los grandes inversores obtienen beneficios a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones on-chain inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes inversores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes inversores mostrarán un comportamiento on-chain específico, que puede ser recopilado y convertido en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias o incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada continuamente para identificar el posible comportamiento oculto de los grandes jugadores. Él cree que esto es un juego continuo, y un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza rastreando el "dinero inteligente", estas direcciones a menudo logran una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y generan rendimientos significativos. A través de herramientas que filtran estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de direcciones con un rendimiento sobresaliente.
El método central de la estrategia incluye:
Proceso de intercambio de MOODENG
El éxito de las transacciones de MOODENG es un hito importante para su equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento consistentemente bueno que ingresó masivamente a MOODENG y comenzó a acumular rápidamente. El equipo, basándose en las tácticas anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de intercambio, los principales actores prueban el sentimiento de compra y venta del mercado a través de múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de chips no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de posiciones de estas direcciones principales, se descubre que los principales actores siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG subió desde una pequeña capitalización de mercado hasta cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también verificó la teoría de negociación de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo amplio, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC y ETH, lo que provoca una escasez de liquidez on-chain y un volumen de transacciones reducido.
**Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: ** Los focos ecológicos cambiarán entre las cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana se ha convertido en un caldo de cultivo para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas.
Cambio en la narrativa y en el sector de los Meme: En sectores más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también rotarán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana hasta los nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain, su equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de fondos indican que la economía virtual emergente en la cadena (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la tendencia de los fondos.
Calma y disciplina: factores decisivos del éxito o fracaso en el intercambio.
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también viene acompañado de altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Él enfatiza que el intercambio debe centrarse en la verificación de estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señaló que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los operadores a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe ser prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Soporte de flujo de efectivo estable: El flujo de efectivo es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de efectivo estable a través de operaciones principales o fondos cuantitativos, puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más tranquilo.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: miedo a perder oportunidades, rendimientos que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió formas de afrontarlo:
Enfoque en el marco de negociación: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo del comercio es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios de intercambio que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la periodicidad del mercado: Él señaló que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo en el que coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando en el mercado solo aparece una narrativa única y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de comprensión
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de círculos, y comunicarse con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración cognitiva propia. Destaca que superar la zona de confort social y interactuar activamente con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de ruptura a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de los demás. La influencia de la comunicación con otras personas es sutil pero profunda. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", interactuando con personas más sobresalientes para descubrir más posibilidades.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompe con la idea de "trabajo estable" en la educación tradicional e inspira su exploración de las posibilidades de emprender e invertir.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis on-chain KOL: proporciona información de mercado profunda y explica la lógica de comportamiento de los actores principales desde diferentes ángulos.
Redes sociales y comunidad: Al seguir a traders activos en Twitter y Telegram, puedes capturar rápidamente las tendencias del mercado y discutir nuevas pistas y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él cree que la combinación del conocimiento entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo investigan casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y recomendaciones
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han sido validadas como viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos calientes on-chain como el cambio en la narrativa de las tendencias requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino también de mantener una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es la clave para ganar una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: A través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.