¿La recuperación de DeFi está cerca? AAVE podría liderar una nueva ronda de subir en la industria.
Recientemente, la posible recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de muchos en la industria. Un analista compartió recientemente un artículo que expone las razones por las cuales el DeFi 2.0 podría estar a punto de experimentar un rebote. A continuación se presentan algunos de los principales factores impulsores:
El ecosistema de Finanzas descentralizadas ha evolucionado significativamente, ofreciendo una mejor escalabilidad, seguridad mejorada y casos de uso innovadores, como la tokenización de activos del mundo real y productos de crédito en cadena.
El valor total bloqueado ( TVL ) ha subido significativamente desde octubre del año pasado, y el volumen de transacciones de los intercambios descentralizados ( DEX ) ha seguido aumentando en comparación con los intercambios centralizados.
Las instituciones financieras tradicionales han comenzado a incursionar en el campo de las criptomonedas, ingresando al mercado a través de fondos tokenizados y monedas estables, lo que muestra un aumento en la aceptación de la industria.
El reciente entorno de reducción de tasas ha mejorado la liquidez del mercado, lo que hace que los rendimientos de Finanzas descentralizadas sean más atractivos en comparación con las inversiones tradicionales.
La industria DeFi ahora es más madura y segura, y está lista para la próxima ola de subir.
En un contexto económico más amplio, una posible reducción de tasas podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria vuelve a aumentar, y el comportamiento del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una fuerte tendencia alcista.
A pesar de las opiniones que advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y que aún persisten tensiones geopolíticas, el sentimiento del mercado se mantiene optimista en general. Este rebote parece estar preparándose para un posible aumento que podría superar las expectativas de muchos.
Considerando el entorno de mercado bajista a largo plazo, la valoración actual de los activos DeFi podría estar contenida, lo que sugiere que este ámbito podría estar subestimado. A continuación, nos centraremos en la posición de mercado de AAVE y evaluaremos su potencial rendimiento en la fuerte recuperación de DeFi.
AAVE: ¿Preparado para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado considerablemente desde el mínimo de 2022, aumentando más del doble, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la recuperación, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 2021 de aproximadamente 1540 mil millones de dólares. Esto indica que, aunque hay un aumento en el interés en el sector, la valoración de Finanzas descentralizadas aún está muy por debajo de los picos de la última carrera alcista.
( 1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
Aave, como uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas directamente. La plataforma ha evolucionado continuamente desde su lanzamiento en 2017, obteniendo un gran impulso durante el auge de las Finanzas descentralizadas en 2020, y ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como a mecanismos de protección a gran escala que mejoran la seguridad. Su plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave ha alcanzado los 13 mil millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y una creciente confianza en la plataforma. El lanzamiento del stablecoin GHO también ha aumentado sus fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión a cadenas no EVM como Aptos ha ampliado su alcance en el mercado.
Los préstamos activos de Aave también han subido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de Aave alcanzan los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria de los tokens y han redirigido los ingresos hacia los que hacen staking, haciendo que el protocolo sea más atractivo para los prestamistas.
![¿El mundo entra en un ciclo de flexibilización, AAVE liderará la revitalización de las Finanzas descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e052d9d93b434c378567f705279c0c95.webp###
( 2. Oportunidades de subestimación y acumulación
A pesar de la sólida posición de Aave en el mercado, parece que sigue siendo subestimado, al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, analistas de la industria señalaron que la relación entre el precio de Aave y el costo )P/F### era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta en comparación con otros proyectos, y se espera que después de un período de consolidación de 2.5 años, se produzca un rebote. La reciente ruptura de precios sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndolo en un potencial activo de calidad para acumulación a largo plazo.
( 3. Interés institucional aumenta
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave se ha centrado principalmente en su producto Aave Arc, que es un servicio DeFi con licencia diseñado específicamente para instituciones financieras reguladas. Actualmente, la plataforma está abierta a más de 30 empresas en la lista blanca, incluidas varias instituciones de renombre. Al proporcionar un entorno de préstamo de activos digitales conforme, Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento mientras cumple con los requisitos regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incorporado oficialmente Aave a su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de Finanzas descentralizadas sean relativamente más atractivos, lo que aumentará la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de capital hacia las Finanzas descentralizadas, y Aave, gracias a su sólida posición en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
![¿El mundo entra en un ciclo de relajación, AAVE liderará el renacimiento de las Finanzas descentralizadas?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6e8961a606f06130cfab0fe748752a67.webp###
( 4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de Finanzas descentralizadas, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte más amplio de activos. AAVE opera en múltiples redes, lo que amplía su alcance y ofrece a los usuarios tarifas más bajas y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite una variedad más diversa de tipos de colaterales, desde criptomonedas populares hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta cartera de productos diversificada, junto con funciones innovadoras como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ha ayudado a Aave a obtener una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición de liderazgo en el ámbito de los préstamos.
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( 5. Catalizador del desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades en los próximos años. Los objetivos clave incluyen:
Expansión multichain: Soporta cadenas no EVM y construye una plataforma DeFi intercadena independiente de la red, mejorando la accesibilidad y la liquidez para los usuarios.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al integrar activos del mundo real con el stablecoin GHO, Aave tiene como objetivo diversificar su base de colaterales y mejorar la estabilidad de los servicios de préstamo.
Modelo de fondos proactivo: Se propone un modelo presupuestario prospectivo que establece asignaciones de fondos y objetivos claros para el plan 2030. El presupuesto inicial incluye una gran cantidad de tokens GHO y stkAAVE, destinados a investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que se adapte a los cambios del mercado y funcione como la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
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Factores a considerar para la inversión
Factores favorables:
Aave ocupa una posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas, gestionando una gran cantidad de préstamos activos.
La estrategia multichain y el plan de expansión tienen la esperanza de atraer a más usuarios y liquidez.
La stablecoin GHO ha aumentado las fuentes de ingresos de la plataforma.
Aave Arc proporciona a los inversores institucionales una vía de participación en Finanzas descentralizadas conforme.
La posible introducción del ETF de ETH y un entorno de reducción de tasas de interés podrían traer más flujos de capital.
Factores de riesgo:
La concentración del mercado es alta, los problemas técnicos o regulatorios pueden tener un gran impacto en toda la industria.
GHO puede afectar los ingresos y la competitividad de Aave debido a la desaceleración o al surgimiento de competidores.
La recesión económica global podría reducir las actividades de Finanzas descentralizadas y los ingresos de las plataformas.
El riesgo geopolítico puede aumentar la incertidumbre del mercado.
La posible regulación estricta sigue siendo un factor a tener en cuenta, especialmente en los principales mercados.
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LayerHopper
· hace16h
No es la primera vez que sucede así, subir y luego olvidar el riesgo.
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CountdownToBroke
· hace16h
Las instituciones son tontos. No les creas.
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BearMarketNoodler
· hace16h
comprar la caída no se detiene, el mercado continúa
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SneakyFlashloan
· hace16h
alcista ah finalmente hemos llegado al momento en que las instituciones toman a la gente por tonta
AAVE lidera la recuperación de Finanzas descentralizadas, la inversión institucional cataliza nuevas oportunidades de subir.
¿La recuperación de DeFi está cerca? AAVE podría liderar una nueva ronda de subir en la industria.
Recientemente, la posible recuperación en el campo de las Finanzas descentralizadas ha llamado la atención de muchos en la industria. Un analista compartió recientemente un artículo que expone las razones por las cuales el DeFi 2.0 podría estar a punto de experimentar un rebote. A continuación se presentan algunos de los principales factores impulsores:
En un contexto económico más amplio, una posible reducción de tasas podría marcar un punto de inflexión. La oferta monetaria vuelve a aumentar, y el comportamiento del precio de Bitcoin es similar a ciclos anteriores, lo que sugiere que podría iniciarse una fuerte tendencia alcista.
A pesar de las opiniones que advierten que una drástica reducción de tasas podría presagiar una recesión económica, y que aún persisten tensiones geopolíticas, el sentimiento del mercado se mantiene optimista en general. Este rebote parece estar preparándose para un posible aumento que podría superar las expectativas de muchos.
Considerando el entorno de mercado bajista a largo plazo, la valoración actual de los activos DeFi podría estar contenida, lo que sugiere que este ámbito podría estar subestimado. A continuación, nos centraremos en la posición de mercado de AAVE y evaluaremos su potencial rendimiento en la fuerte recuperación de DeFi.
AAVE: ¿Preparado para subir?
El TVL de Finanzas descentralizadas se ha recuperado considerablemente desde el mínimo de 2022, aumentando más del doble, alcanzando los 77 mil millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la recuperación, el TVL actual sigue siendo un 50% inferior al pico de 2021 de aproximadamente 1540 mil millones de dólares. Esto indica que, aunque hay un aumento en el interés en el sector, la valoración de Finanzas descentralizadas aún está muy por debajo de los picos de la última carrera alcista.
( 1. Posición de liderazgo en el mercado y actividad
Aave, como uno de los líderes en el campo de las Finanzas descentralizadas, permite a los usuarios prestar y pedir prestado criptomonedas directamente. La plataforma ha evolucionado continuamente desde su lanzamiento en 2017, obteniendo un gran impulso durante el auge de las Finanzas descentralizadas en 2020, y ocupando más del 50% del mercado de préstamos DeFi en los últimos tres años. Su éxito se debe a actualizaciones continuas y al lanzamiento de nuevos productos, como el stablecoin GHO, así como a mecanismos de protección a gran escala que mejoran la seguridad. Su plan de "comprar y distribuir" apoya aún más el crecimiento a largo plazo del token al crear una presión de compra estable.
En 2024, el TVL de Aave ha alcanzado los 13 mil millones de dólares, mostrando una fuerte tasa de adopción de usuarios y una creciente confianza en la plataforma. El lanzamiento del stablecoin GHO también ha aumentado sus fuentes de ingresos, mientras que la reciente expansión a cadenas no EVM como Aptos ha ampliado su alcance en el mercado.
Los préstamos activos de Aave también han subido significativamente recientemente. Los últimos datos muestran que los préstamos activos de Aave alcanzan los 7.4 mil millones de dólares, consolidando su posición dominante en el mercado de préstamos de Finanzas descentralizadas. Este crecimiento se debe a los ajustes en la economía de tokens, que han reducido la presión inflacionaria de los tokens y han redirigido los ingresos hacia los que hacen staking, haciendo que el protocolo sea más atractivo para los prestamistas.
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( 2. Oportunidades de subestimación y acumulación
A pesar de la sólida posición de Aave en el mercado, parece que sigue siendo subestimado, al igual que otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Hace unos meses, analistas de la industria señalaron que la relación entre el precio de Aave y el costo )P/F### era de 2.8 veces, con ingresos anuales de 240 millones de dólares. Dado que el 93% de la oferta de tokens ya está en circulación, Aave podría enfrentar menos presión de venta en comparación con otros proyectos, y se espera que después de un período de consolidación de 2.5 años, se produzca un rebote. La reciente ruptura de precios sugiere que Aave podría estar en las primeras etapas de una nueva tendencia alcista, convirtiéndolo en un potencial activo de calidad para acumulación a largo plazo.
( 3. Interés institucional aumenta
Recientemente, el interés de las instituciones en Aave se ha centrado principalmente en su producto Aave Arc, que es un servicio DeFi con licencia diseñado específicamente para instituciones financieras reguladas. Actualmente, la plataforma está abierta a más de 30 empresas en la lista blanca, incluidas varias instituciones de renombre. Al proporcionar un entorno de préstamo de activos digitales conforme, Aave Arc tiene como objetivo conectar las finanzas tradicionales con las Finanzas descentralizadas, ofreciendo oportunidades de alto rendimiento mientras cumple con los requisitos regulatorios.
Además, una conocida institución de inversión ha incorporado oficialmente Aave a su cartera de activos digitales. Con la posible reducción de tasas de interés en Estados Unidos, la disminución de las tasas tradicionales hará que los altos rendimientos de Finanzas descentralizadas sean relativamente más atractivos, lo que aumentará la demanda.
Este año, el lanzamiento del ETF de ETH también podría traer una gran afluencia de capital hacia las Finanzas descentralizadas, y Aave, gracias a su sólida posición en el mercado de préstamos de Ethereum, se espera que sea uno de los principales beneficiarios, atrayendo nuevo capital de inversores institucionales.
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( 4. Ventaja competitiva
En comparación con otras plataformas de Finanzas descentralizadas, AAVE se destaca por su capacidad multichain y un soporte más amplio de activos. AAVE opera en múltiples redes, lo que amplía su alcance y ofrece a los usuarios tarifas más bajas y transacciones más rápidas.
Además, Aave admite una variedad más diversa de tipos de colaterales, desde criptomonedas populares hasta activos tokenizados y derivados de staking. Esta cartera de productos diversificada, junto con funciones innovadoras como préstamos relámpago y la stablecoin GHO, ha ayudado a Aave a obtener una mayor participación en el mercado de Finanzas descentralizadas y a mantener su posición de liderazgo en el ámbito de los préstamos.
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( 5. Catalizador del desarrollo futuro
La propuesta estratégica de Aave 2030 tiene como objetivo expandir el protocolo más allá de Ethereum e introducir nuevas funcionalidades en los próximos años. Los objetivos clave incluyen:
Expansión multichain: Soporta cadenas no EVM y construye una plataforma DeFi intercadena independiente de la red, mejorando la accesibilidad y la liquidez para los usuarios.
Actualización de Aave V4: Introducción de la integración de activos del mundo real, mejora de la eficiencia del capital y herramientas de gobernanza mejoradas. Al integrar activos del mundo real con el stablecoin GHO, Aave tiene como objetivo diversificar su base de colaterales y mejorar la estabilidad de los servicios de préstamo.
Modelo de fondos proactivo: Se propone un modelo presupuestario prospectivo que establece asignaciones de fondos y objetivos claros para el plan 2030. El presupuesto inicial incluye una gran cantidad de tokens GHO y stkAAVE, destinados a investigación, desarrollo y auditoría de seguridad.
El objetivo general de Aave es establecer un ecosistema DeFi sostenible, interoperable y conforme para 2030, que se adapte a los cambios del mercado y funcione como la infraestructura central para usuarios minoristas e institucionales.
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Factores a considerar para la inversión
Factores favorables:
Factores de riesgo: