Ethereum recibe una ola de inversión institucional, varias empresas que cotizan en bolsa compiten por entrar en el mercado
Wall Street está experimentando un auge en la inversión en Ethereum. Después de que Bitcoin se considera "oro digital" y se convierte en una parte importante de los activos de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, se está convirtiendo rápidamente en el "petróleo digital" a los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en la reserva estratégica a nivel empresarial.
La transición de las empresas mineras tradicionales a nuevas empresas tecnológicas ha dado inicio a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
La nueva empresa "Ether Machine" irrumpe con fuerza
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se hará pública en Nasdaq a través de una fusión con una empresa de cheques en blanco, con el símbolo de cotización "ETHM".
El anuncio muestra que Ether Machine planea poseer más de 400,000 Ethereum desde el inicio de su cotización, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta enorme suma de dinero proviene principalmente de dos partes:
El cofundador y presidente de la empresa, Andrew Keys, ha realizado una inversión inicial de aproximadamente 645 millones de dólares;
Obtuvieron más de 800 millones de dólares en financiamiento de acciones ordinarias de varios de los principales inversores nativos de criptomonedas e institucionales.
Ether Machine se posiciona como una "empresa generadora de ETH activa", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH que sean seguros, conformes y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
Staking y re-staking: Participar en la validación de seguridad de la red Ethereum utilizando su gran reserva de ETH para obtener recompensas estables de staking.
Estrategia DeFi: participar en protocolos DeFi maduros bajo estricta evaluación de riesgos para obtener ingresos adicionales del fondo.
Catalización del ecosistema y construcción de infraestructura: Apoyar activamente los proyectos nativos de Ethereum y proporcionar soluciones de infraestructura como la gestión de validadores y la construcción de bloques para instituciones, integrándose profundamente y promoviendo el desarrollo del ecosistema de Ethereum.
El equipo central de Ether Machine puede considerarse como "la Liga de los Vengadores de Ethereum". Los miembros del equipo incluyen a miembros clave de ConsenSys en sus inicios, fundadores de la Enterprise Ethereum Alliance (EEA), así como a varios expertos en el campo de la participación de Ethereum, DeFi y la infraestructura.
Andrew Keys declaró en una entrevista: "Los mayores beneficiarios de la reciente legislación sobre criptomonedas son Ethereum, ya que el 90% de los activos físicos y las stablecoins están desplegadas en Ethereum. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, ya que puede generar rendimientos intrínsecos a través del staking."
Las empresas cotizadas compiten por aumentar su participación en Ethereum
La aparición de la Ether Machine no es un caso aislado, sino un reflejo de la nueva tendencia en Wall Street. Varias empresas que cotizan en la bolsa de EE. UU. han incluido Ethereum en sus balances centrales, y sus precios de acciones han experimentado una fuerte volatilidad.
Una empresa de iGaming ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, manteniendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, representando el 44% de su valor total de mercado.
Una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reservas de Ethereum "ligera". La empresa recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio, y actualmente los Ethereum y equivalentes que posee tienen un valor superior a 1.12 mil millones de dólares.
Una compañía que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin ha completado recientemente una transformación estratégica. La empresa anunció que se ha trasladado completamente a Ethereum, y no solo ha recaudado alrededor de 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también ha liquidado su Bitcoin en libros, utilizando todos los ingresos para aumentar su participación en Ethereum. Esta acción ha hecho que su cantidad total de ETH aumente a más de 120,000.
Una empresa de medios digitales y juegos también se ha unido a la contienda, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, destinados específicamente a la compra de ETH.
Una empresa de acciones conceptuales de blockchain ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la empresa reveló que su capitalización de mercado de ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH.
Caminos de financiación innovadores y riesgos potenciales
Estos métodos de financiamiento utilizados por las empresas para comprar Ether reflejan un alto grado de innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan enormes riesgos.
Además de la colocación privada tradicional y la emisión a precio de mercado, también han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, algunas empresas venden directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; otras han innovado utilizando protocolos DeFi, mediante el empeño de activos para pedir prestados stablecoins y así comprar más Ether, logrando operaciones de apalancamiento en la cadena.
La narrativa de "ETH Microstrategy" se ha convertido sin duda en un poderoso catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas experimentaron un aumento de varias veces, e incluso decenas de veces, en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Varias empresas, después de alcanzar máximos históricos, experimentaron una fuerte corrección de más del 70% en un corto lapso de tiempo. Esto indica que el sentimiento del mercado es extremadamente inestable y tiene un fuerte carácter especulativo.
La reserva de Ethereum también tiene los siguientes riesgos de exposición:
Riesgo de precio: Los activos de la empresa están altamente vinculados al precio de Ether, y una vez que el mercado entra en un mercado bajista, el valor de los activos se reducirá drásticamente.
Riesgo de financiamiento: alta dependencia de la financiación de capital continuo; si el mercado se enfría, los canales de financiamiento pueden agotarse y se diluirán constantemente los derechos de los accionistas existentes.
Riesgos en la cadena: Participar en staking y DeFi puede generar ganancias, pero también introduce una serie de riesgos nativos de blockchain, como vulnerabilidades en contratos inteligentes, penalización de nodos, fallos en oráculos, etc.
Burbuja de valoración: El valor de mercado de muchas empresas supera con creces el valor neto de los activos en ETH que poseen, formando una alta prima. Esta prima puede mantenerse durante períodos de euforia en el mercado, pero puede ser rápidamente eliminada durante períodos de calma o en un mercado bajista.
¿Quién se convertirá en "MicroStrategy de Ethereum"?
A pesar de la gran ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que pueda convertirse en una "ballena de Ethereum" con un absoluto liderazgo y poder de fijación de precios en el mercado, como lo ha hecho MicroStrategy en el campo del Bitcoin. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; se necesita una mayor capacidad técnica y operativa para realizar staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar riesgos en la cadena.
Actualmente, empresas como Ether Machine, gracias a su fuerte equipo fundador y su estrategia clara, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, la "era institucional" de Ethereum ha llegado. Desde el "petróleo digital" hasta los "bonos de internet", Wall Street está etiquetando a Ethereum con nuevos valores. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta una gran cantidad de fondos al mercado, sino que, lo que es más importante, está remodelando la percepción y la posición de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir esta fiesta de correlación entre criptomonedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares ya es más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.
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WagmiWarrior
· 07-27 14:20
¿Se atreverán las instituciones a pisar sobre el petróleo digital? ¡Me muero de risa!
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LiquidityHunter
· 07-27 12:56
Mira la profundidad del arbitraje, el espacio de arbitraje entre instituciones después de que se liste ETHM es al menos del 8.4%.
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CommunityWorker
· 07-27 12:05
Incluso si entra una Ballena, el que peor lo pasa sigo siendo yo.
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GasWastingMaximalist
· 07-25 09:21
¡No corras! Primero voy a conseguir 100 ETH.
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consensus_whisperer
· 07-25 09:19
Entenderlo bien, el ETH es el verdadero caballo oscuro.
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LiquiditySurfer
· 07-25 09:18
Me voy a acaparar ETH primero.
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SpeakWithHatOn
· 07-25 09:17
¡Qué bueno! Rápido, comprar la caída y acumular.
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SelfCustodyBro
· 07-25 09:13
Otra ronda de tomar a la gente por tonta ha comenzado.
Los inversores institucionales entran en masa, las reservas de Ethereum se convierten en una nueva tendencia
Ethereum recibe una ola de inversión institucional, varias empresas que cotizan en bolsa compiten por entrar en el mercado
Wall Street está experimentando un auge en la inversión en Ethereum. Después de que Bitcoin se considera "oro digital" y se convierte en una parte importante de los activos de algunas empresas que cotizan en bolsa, Ethereum, gracias a su singular rentabilidad y valor del ecosistema, se está convirtiendo rápidamente en el "petróleo digital" a los ojos de los inversores institucionales, abriendo un nuevo capítulo en la reserva estratégica a nivel empresarial.
La transición de las empresas mineras tradicionales a nuevas empresas tecnológicas ha dado inicio a una "carrera armamentista" en torno a Ethereum.
La nueva empresa "Ether Machine" irrumpe con fuerza
Recientemente, una nueva empresa llamada "Ether Machine", creada por varios constructores tempranos de Ethereum y expertos financieros, anunció que se hará pública en Nasdaq a través de una fusión con una empresa de cheques en blanco, con el símbolo de cotización "ETHM".
El anuncio muestra que Ether Machine planea poseer más de 400,000 Ethereum desde el inicio de su cotización, con un valor total de más de 1,500 millones de dólares. Esta enorme suma de dinero proviene principalmente de dos partes:
Ether Machine se posiciona como una "empresa generadora de ETH activa", con el objetivo de proporcionar a los inversores rendimientos denominados en ETH que sean seguros, conformes y transparentes a través de operaciones especializadas. Su estrategia central incluye:
El equipo central de Ether Machine puede considerarse como "la Liga de los Vengadores de Ethereum". Los miembros del equipo incluyen a miembros clave de ConsenSys en sus inicios, fundadores de la Enterprise Ethereum Alliance (EEA), así como a varios expertos en el campo de la participación de Ethereum, DeFi y la infraestructura.
Andrew Keys declaró en una entrevista: "Los mayores beneficiarios de la reciente legislación sobre criptomonedas son Ethereum, ya que el 90% de los activos físicos y las stablecoins están desplegadas en Ethereum. Ethereum es un activo productivo, a diferencia de Bitcoin, ya que puede generar rendimientos intrínsecos a través del staking."
Las empresas cotizadas compiten por aumentar su participación en Ethereum
La aparición de la Ether Machine no es un caso aislado, sino un reflejo de la nueva tendencia en Wall Street. Varias empresas que cotizan en la bolsa de EE. UU. han incluido Ethereum en sus balances centrales, y sus precios de acciones han experimentado una fuerte volatilidad.
Una empresa de iGaming ha iniciado una estrategia de reserva de Ethereum a través de una colocación privada de 425 millones de dólares, manteniendo aproximadamente 358,000 ETH, con un valor de mercado superior a 1,200 millones de dólares, representando el 44% de su valor total de mercado.
Una empresa de infraestructura de minería de Bitcoin anunció recientemente el lanzamiento de una estrategia de reservas de Ethereum "ligera". La empresa recaudó 250 millones de dólares a través de una colocación privada el 8 de julio, y actualmente los Ethereum y equivalentes que posee tienen un valor superior a 1.12 mil millones de dólares.
Una compañía que originalmente se centraba en la minería de Bitcoin ha completado recientemente una transformación estratégica. La empresa anunció que se ha trasladado completamente a Ethereum, y no solo ha recaudado alrededor de 172 millones de dólares a través de una oferta pública, sino que también ha liquidado su Bitcoin en libros, utilizando todos los ingresos para aumentar su participación en Ethereum. Esta acción ha hecho que su cantidad total de ETH aumente a más de 120,000.
Una empresa de medios digitales y juegos también se ha unido a la contienda, anunciando el lanzamiento de un plan de reservas de Ethereum de hasta 250 millones de dólares, y ya ha completado la primera compra. Para continuar aumentando su inversión, la empresa también planea recaudar 70 millones de dólares a través de una emisión de acciones, destinados específicamente a la compra de ETH.
Una empresa de acciones conceptuales de blockchain ha estado profundizando en el ecosistema de Ethereum desde 2021. Recientemente, la empresa reveló que su capitalización de mercado de ETH y efectivo ha alcanzado los 242 millones de dólares, y anunció planes para recaudar otros 100 millones de dólares para continuar comprando ETH.
Caminos de financiación innovadores y riesgos potenciales
Estos métodos de financiamiento utilizados por las empresas para comprar Ether reflejan un alto grado de innovación financiera, pero al mismo tiempo conllevan enormes riesgos.
Además de la colocación privada tradicional y la emisión a precio de mercado, también han surgido estrategias más agresivas en el mercado. Por ejemplo, algunas empresas venden directamente sus reservas de Bitcoin a cambio de Ether; otras han innovado utilizando protocolos DeFi, mediante el empeño de activos para pedir prestados stablecoins y así comprar más Ether, logrando operaciones de apalancamiento en la cadena.
La narrativa de "ETH Microstrategy" se ha convertido sin duda en un poderoso catalizador para el precio de las acciones. Las acciones de las empresas relacionadas experimentaron un aumento de varias veces, e incluso decenas de veces, en un corto período. Sin embargo, este aumento impulsado por anuncios es extremadamente frágil. Varias empresas, después de alcanzar máximos históricos, experimentaron una fuerte corrección de más del 70% en un corto lapso de tiempo. Esto indica que el sentimiento del mercado es extremadamente inestable y tiene un fuerte carácter especulativo.
La reserva de Ethereum también tiene los siguientes riesgos de exposición:
¿Quién se convertirá en "MicroStrategy de Ethereum"?
A pesar de la gran ola de entusiasmo, hasta ahora no ha surgido ninguna empresa que pueda convertirse en una "ballena de Ethereum" con un absoluto liderazgo y poder de fijación de precios en el mercado, como lo ha hecho MicroStrategy en el campo del Bitcoin. La razón es que la barrera estratégica de ETH es más alta y la narrativa es más compleja.
Simplemente "comprar y mantener" no es suficiente para resumir su potencial; se necesita una mayor capacidad técnica y operativa para realizar staking de manera efectiva, participar en DeFi y gestionar riesgos en la cadena.
Actualmente, empresas como Ether Machine, gracias a su fuerte equipo fundador y su estrategia clara, tienen el mayor potencial para convertirse en líderes en este campo. Sin embargo, todavía se encuentran en una etapa temprana y necesitan tiempo para demostrar la sostenibilidad de su estrategia y su capacidad de gestión de riesgos.
Sin duda, la "era institucional" de Ethereum ha llegado. Desde el "petróleo digital" hasta los "bonos de internet", Wall Street está etiquetando a Ethereum con nuevos valores. Esta ola de reservas liderada por empresas cotizadas no solo inyecta una gran cantidad de fondos al mercado, sino que, lo que es más importante, está remodelando la percepción y la posición de Ethereum en los mercados de capitales globales.
Sin embargo, los inversores deben mantenerse alerta: este es un juego de alto riesgo y alta recompensa. Al perseguir esta fiesta de correlación entre criptomonedas y acciones, también deben estar atentos a las enormes fluctuaciones y riesgos profundos que se esconden detrás. Aunque el camino de Ethereum hacia una red de un billón de dólares ya es más claro, está destinado a ser un camino lleno de oportunidades y desafíos.