Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por el laboratorio de IA de Gate.io. Un vistazo a las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias de gestión financiera.
Número de palabras: 6586 palabras ｜ Tiempo de lectura 8.9 minutos.
Contenido:
Tendencia del mercado
Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
Temas de actualidad
Principales eventos
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.21 billones, con un crecimiento del 2.35% en comparación semanal. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 1.12%, alcanzando $1.08 billones. Bitcoin subió un 1.23%, con un aumento en el volumen de transacciones. El mercado en general muestra una ligera tendencia al alza, pero el crecimiento del volumen de transacciones es débil y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "codicia", y el índice de miedo y codicia es 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista.
Crypto y Tradición Resumen a las 09:00 UTC+8, 25 de abril
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,9% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 6,6%. El IPC de EE.UU. subió un 5,0% interanual en marzo, por debajo del valor anterior del 5,6%, pero por encima del 4,8% esperado. El IPP de EE.UU. subió un 2,7% interanual en marzo, por debajo del valor anterior del 4,6%. El PMI manufacturero de la zona euro fue de 47,3 en marzo, en territorio de contracción por segundo mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE. UU. se situó en 46,3 en marzo, el más bajo desde mayo de 2020. Estos datos reflejan la falta de impulso del crecimiento económico mundial y la persistencia de las presiones inflacionistas.
Las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios creen que se necesitan más aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación. El mercado espera ahora que la Fed suba los tipos de interés otros 25 puntos básicos en mayo, y que la tasa pueda alcanzar un rango de 5,25%-5,5% este año. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, también reiteró que los tipos de interés seguirán subiendo para frenar el aumento de las expectativas de inflación. El continuo endurecimiento de la política monetaria en las principales economías del mundo frenará aún más la rentabilidad de los activos de riesgo.
Según los datos nacionales, la cifra anualizada de nuevas viviendas iniciadas en marzo fue de 14,200, lo que representa una disminución del 8.8% en comparación con el mes anterior, por debajo de las expectativas. Los precios de los automóviles de segunda mano cayeron un 8.3% en comparación interanual, mientras que los precios de los automóviles nuevos aumentaron un 4.6% en comparación interanual. El número de personas que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo fue de 192,000, superando las expectativas. Estos datos muestran signos evidentes de desaceleración en la economía de EE. UU. y un debilitamiento en el mercado laboral.
En general, la dinámica de crecimiento de la economía global es insuficiente, la presión inflacionaria persiste y las políticas monetarias de las principales economías continúan endureciéndose, lo que ejercerá presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas tampoco podrá mantenerse al margen.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen:
Los datos económicos importantes publicados esta semana se centraron en Estados Unidos y la zona euro. En EE.UU., las nóminas no agrícolas y los datos de desempleo de abril serán los indicadores más observados, reflejando el estado del mercado laboral. Además, el PIB trimestral anualizado preliminar y el índice de costo laboral en el primer trimestre también serán el foco de atención del mercado. En la Eurozona, datos como el PMI manufacturero definitivo, la tasa anual preliminar del IPC y la tasa de paro de abril afectarán a la decisión de política monetaria del BCE. En general, los datos de empleo, inflación y crecimiento económico serán el foco de atención de los datos macroeconómicos de esta semana.
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es de aproximadamente 2.78%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC ha mostrado una tendencia al alza, con un aumento semanal de aproximadamente 9.29%. Las principales razones incluyen: 1. Expectativas optimistas del mercado sobre la relajación de las negociaciones de aranceles entre Estados Unidos y China; 2. Un gran flujo de fondos institucionales, lo que impulsa el aumento de la demanda; 3. La aprobación del ETF de Bitcoin al contado, atrayendo a los inversores.
Cambio en el volumen de transacciones
El volumen de transacciones de BTC ha aumentado significativamente esta semana, especialmente después de que el precio superara la marca de 90,000 dólares. La gran actividad comercial refleja un aumento en la actividad del mercado, lo que también podría provocar una fuerte volatilidad a corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios
El análisis de indicadores técnicos y factores fundamentales sugiere que BTC tiene la posibilidad de continuar la tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, si no logra superar eficazmente el nivel de resistencia de 95,000 dólares, podría desencadenar una toma de beneficios, y el precio enfrentará presión de corrección.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos de flujo de fondos, la entrada neta de Bitcoin (BTC) alcanzado los USD 445 millones en la última semana, lo que indica que los inversores institucionales están volviendo a entrar en el mercado. Mientras tanto, la prima de Coinbase subió al 0,16%, lo que refleja un mayor poder adquisitivo en Estados Unidos.
Por otro lado, las criptomonedas emergentes como RENDER e INIT también han visto una gran afluencia de capital. Esto podría indicar que los inversores están buscando oportunidades de inversión de mayor riesgo pero con un potencial de retorno más alto. Sin embargo, la volatilidad de estas monedas emergentes también es mayor, por lo que los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos.
En el lado de los inversores minoristas, los datos muestran que su demanda de criptomonedas principales como Bitcoin ha disminuido, pero ha aumentado el interés en algunos nuevos proyectos de criptomonedas como LILX. Esto podría estar relacionado con las características innovadoras y las perspectivas de desarrollo de proyectos como LILX.
En general, el regreso de los inversores institucionales ha inyectado vitalidad al mercado, mientras que el surgimiento de nuevas criptomonedas también ha atraído la atención de muchos inversores. Sin embargo, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos al tomar decisiones de inversión.
2.3. Análisis de Smart Money
Según los datos del volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos analizar la dirección del dinero inteligente. En cuanto a BTC, recientemente las grandes órdenes han mostrado un estado neto de entrada, lo que indica que los fondos institucionales están acumulando posiciones gradualmente. Esto significa que la fuerza alcista es fuerte, y a corto plazo BTC tiene la posibilidad de mantener una tendencia alcista.
En cuanto a ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes ha mostrado una salida neta, lo que indica que parte de los fondos institucionales están tomando ganancias. Sin embargo, la cantidad de salida es relativamente limitada, y se espera que ETH mantenga un patrón de consolidación ascendente en el corto plazo.
Para otras criptomonedas populares, hemos visto una gran entrada neta de órdenes en DOGE, XRP, etc., lo que muestra el optimismo de las instituciones hacia estas monedas. En cambio, SOL, ADA, etc. han experimentado un cierto grado de salida de capital, reflejando que algunos fondos institucionales están retirándose gradualmente.
En general, el sentimiento del mercado es positivo, y el dinero inteligente está aumentando gradualmente su inversión en monedas principales. Sin embargo, también se debe tener cuidado con la presión de realización de ganancias en algunas monedas populares. Los inversores pueden diversificar sus inversiones adecuadamente para aprovechar las oportunidades del mercado.
3. Temas de actualidad
La cena de memes de Trump provoca controversia, una nueva frontera en la política cripto
El plan de cena del meme de Trump provoca fuertes críticas de senadores
El ex presidente de EE. UU. Donald Trump planea organizar una cena para los primeros 220 poseedores del Trump Meme Coin (TRUMP) en su club de golf, lo que ha provocado fuertes críticas del senador estadounidense Chris Murphy. Murphy dijo que esto podría ser "el acto de corrupción más descarado que Trump haya realizado", señalando que esta acción presenta riesgos de conflictos de interés y manipulación del mercado.
Según los datos de Chain Catcher, el precio del token meme de Trump experimentó un gran aumento después de que se anunció la cena. Algunos analistas creen que el valor de este token, que está directamente relacionado con figuras políticas, proviene principalmente de la especulación y el sentimiento de la comunidad, careciendo de un soporte técnico real, lo que implica una alta especulación y volatilidad.
Nueva frontera de la política criptográfica: La participación de figuras políticas en activos digitales
El evento de la cena del meme de Trump refleja una nueva tendencia de desarrollo en la "política criptográfica", donde los políticos no solo discuten la regulación, sino que también participan directamente y pueden beneficiarse de activos digitales específicos. Esta práctica ha generado controversias sobre una serie de cuestiones éticas relacionadas con la financiación de campañas, el respaldo político y los conflictos de interés.
Algunos analistas creen que esta nueva forma de participación política carece de transparencia y regulación, lo que podría perjudicar los intereses de los inversores comunes. Otros, en cambio, consideran que es simplemente una nueva forma de interacción política en la era digital, que refleja el espíritu de descentralización de las criptomonedas.
Las voces de regulación están en aumento, el futuro de la política criptográfica es incierto
El incidente del banquete de la moneda meme de Trump destaca la necesidad urgente de un marco regulatorio claro en el ámbito de las criptomonedas. Algunos expertos han llamado a la creación de regulaciones pertinentes para regular el comportamiento de los políticos en relación con los activos digitales, con el fin de mantener la equidad y transparencia del mercado.
Sin embargo, establecer medidas de regulación razonables no es una tarea fácil. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas dificulta su inclusión en los marcos regulatorios tradicionales. Un exceso de regulación podría sofocar la innovación y obstaculizar la exploración de aplicaciones de las criptomonedas en el ámbito político.
En general, el evento de la cena del meme de Trump ha suscitado una amplia atención, marcando una nueva fase en la política criptográfica. La dirección futura dependerá de los compromisos y juegos de poder entre los diferentes interesados.
4. Principales eventos
5. Políticas globales
Según las noticias del 18 al 25 de abril de 2025, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis de su impacto en la industria y el mercado.
1. La Cámara de Representantes de EE. UU. se prepara para una nueva ronda de legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas
Contenido de la noticia:
La Cámara de Representantes de EE. UU. está redactando una nueva ronda de legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas, que se planea publicar a finales de este mes. Este proyecto de ley se basa en la Ley de Innovación y Tecnología Financiera del siglo XXI de la última legislatura (FIT21). Actualmente, la Ley STABLE de la Cámara y la Ley GENIUS del Senado han pasado la fase de revisión del comité, pero aún no han entrado en la etapa de votación de todo el cuerpo.
Análisis de impacto:
La nueva ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas tiene como objetivo establecer un marco regulatorio más claro para la industria de las criptomonedas. Esto ayudará a proporcionar una mayor certeza y protección para los inversores y participantes del mercado. Sin embargo, el contenido específico de la ley y los detalles regulatorios aún están por verse. Una regulación demasiado estricta podría obstaculizar la innovación en la industria, mientras que una regulación demasiado laxa podría no ser efectiva para controlar los riesgos.
2. La Reserva Federal retira las directrices de regulación de activos criptográficos para bancos
Contenido de noticias:
La Reserva Federal de EE. UU. anunció la eliminación de varias directrices regulatorias relacionadas con las actividades de activos criptográficos y tokens en dólares por parte de los bancos. Esto incluye la eliminación del requisito de notificación anticipada antes de que los bancos realicen actividades de activos criptográficos y la revocación de la carta regulatoria que requiere una opinión no opuesta para que los bancos participen en actividades de tokens en dólares. La Reserva Federal indicó que colaborará con las instituciones pertinentes para considerar la formulación de nuevas directrices según la situación real.
Análisis de impacto:
Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad a las actividades innovadoras en el sistema bancario. Es probable que esto impulse la participación del sector bancario en los negocios relacionados con las criptomonedas y la cadena de bloques, impulsando la integración de los criptoactivos en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, también existe la preocupación de que los bancos estén demasiado involucrados en áreas de alto riesgo. La forma en que las nuevas directrices regulatorias equilibren la innovación y la gestión de riesgos en el futuro tendrá un impacto significativo en la industria.
3. ARK Investment predice que el precio de Bitcoin podría alcanzar 1.5 millones de dólares en 2030
Contenido de noticias:
ARK Investment predice en su informe "Big Ideas 2025" que para 2030 el precio de Bitcoin podría alcanzar aproximadamente 300,000, 710,000 y 1,500,000 dólares en escenarios pesimista, neutral y optimista, respectivamente. Esta predicción se basa en múltiples fuentes de capital previsibles y su tasa de penetración.
Análisis de impacto:
ARK Investment es una conocida compañía de gestión de inversiones, y su optimista pronóstico sobre el precio de Bitcoin refleja la confianza de los inversores institucionales en las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Si se realiza este pronóstico, impulsará aún más la entrada de fondos institucionales en el mercado de Bitcoin, promoviendo la posición de Bitcoin en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, las predicciones de precios conllevan incertidumbre y la tendencia real dependerá de múltiples factores.
4. La cena de Memecoin de Trump genera controversia
Contenido de noticias:
El ex presidente estadounidense Donald Trump planea celebrar una cena para los primeros 220 poseedores de su Memecoin TRUMP. Este evento ha provocado fuertes críticas del senador Chris Murphy, quien lo califica como un acto de "corrupción flagrante".
Análisis de impacto:
Este evento destaca los problemas éticos y de conflicto de intereses que surgen cuando los políticos participan directamente en proyectos de criptomonedas relacionados con sus nombres. Esto podría intensificar el escrutinio de las autoridades regulatorias sobre tales actividades y podría dar lugar a reglas más estrictas para prevenir posibles manipulaciones del mercado. Al mismo tiempo, también refleja cómo las criptomonedas están penetrando en el ámbito político, lo que podría dar lugar a más intersecciones similares en el futuro.
Resumen
En resumen, la última dinámica política y las políticas económicas reflejan el esfuerzo de los reguladores por equilibrar la delicada balanza entre la innovación y la gestión de riesgos. La nueva ley de estructura del mercado de criptomonedas, los ajustes en las directrices de supervisión bancaria y las previsiones optimistas de ARK Investment tendrán un profundo impacto en el desarrollo de la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, la controversia sobre la cena de Memecoin de Trump también resalta los nuevos desafíos que surgen de la intersección entre las criptomonedas y la política. En el futuro, la industria y los reguladores deberán trabajar juntos para establecer un marco regulatorio que favorezca la innovación y, a la vez, gestione eficazmente los riesgos.
Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares
Según los datos de los rankings de tokens populares de esta semana, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin siguen dominando el mercado. Entre ellos, Bitcoin y Ethereum, como líderes del mercado de criptomonedas, tienen una influencia importante en la volatilidad de precios del mercado en su conjunto. Dogecoin, como "moneda de perro", es bastante popular entre los inversores gracias a su activa comunidad y su característica de auto-broma. Además, algunos tokens emergentes como Turbo y Vine también han mostrado un buen desempeño, reflejando el entusiasmo de los inversores por los nuevos activos digitales.
Análisis de estrategias cuantitativas
Según los datos de los robots de trading, la estrategia de red de contratos y la estrategia de red infinita se destacan en mercados de alta volatilidad, con rendimientos que superan con creces a otras estrategias. Por otro lado, la estrategia de red de spot y la estrategia de Martingale de spot son relativamente conservadoras, con menor volatilidad y riesgo de rendimiento. En general, las estrategias cuantitativas tienen diferentes aplicaciones en distintos entornos de mercado, y los inversores deben elegir según su propia tolerancia al riesgo.
Resumen
Esta semana, los tokens principales siguen dominando el mercado, y los tokens emergentes también han tenido un buen desempeño. Las estrategias de trading cuantitativo ofrecen rendimientos considerables en un mercado de alta volatilidad, pero también conllevan un riesgo elevado. Los inversores deben sopesar el riesgo y el rendimiento, eligiendo con precaución una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades.
6.3. Productos de gestión financiera
Yubi Bao es un producto de generación de intereses lanzado por Gate.io, cuyas características principales incluyen:
Intereses sobre el saldo restante, depósitos y retiros en cualquier momento, intereses compuestos
Cantidad total de (USDT): 111 millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36% + 8.87%
Li Cai Bao es el centro integral de servicios financieros de Gate.io, que incluye una variedad de planes de inversión como cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Las principales características incluyen:
Bajo umbral, alta seguridad, alta rentabilidad
Productos de inversión con y sin bloqueo de fondos disponibles
Inversión estructurada es un nuevo tipo de producto financiero lanzado por Gate.io, basado en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Las principales características incluyen:
Dos tipos: conservador y agresivo
Los rendimientos están vinculados al rendimiento del precio del activo subyacente.
Generalmente no se puede redimir anticipadamente
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la abreviatura de finanzas tradicionales, que se refiere a las tasas de interés de los bancos e instituciones financieras tradicionales.
CeFi es la abreviatura de Centralized, que se refiere a las tasas de interés de los fondos en plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
DeFi es la abreviatura de Decentralized, que se refiere a la tasa de interés de los protocolos financieros descentralizados.
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión. Las tasas de interés del mercado pueden cambiar en cualquier momento, y los inversores deben realizar su propia investigación y evaluación antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis de la estrategia de trading de bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la línea superior, realiza una acción de venta, la posición es del 20%
Cuando el precio de ETH se acerque o rompa el límite inferior, realizar una acción de compra, con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000 USDT
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Rango de tiempo de retroceso: del 1 de enero de 2016 al 25 de abril de 2025
Rendimiento final: 78.32%
Tasa de retroceso máximo: 32.51%
Volatilidad anualizada: 36.27%
Tasa de rendimiento anualizada: 6.85%
Número total de transacciones: 368 veces
Número de transacciones rentables: 198 veces
Número de operaciones con pérdidas: 170 veces
Análisis de datos:
Esta estrategia ha mostrado un rendimiento bastante estable en la inversión a largo plazo, alcanzando un rendimiento final del 78.32%
Pero también existe un alto riesgo de retroceso, con una máxima tasa de retroceso del 32.51%
La volatilidad anualizada es alta, alcanzando el 36.27%, lo que refleja la naturaleza de alto riesgo de esta estrategia.
El número de transacciones rentables es ligeramente superior al de transacciones con pérdidas, pero la diferencia no es grande.
Resumen:
Ventajas: se pueden obtener buenos rendimientos en inversiones a largo plazo
Desventajas: existe un gran riesgo de retroceso y volatilidad anual, el riesgo operativo es relativamente alto
Esta estrategia es más adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo, y en la práctica se debe controlar estrictamente el riesgo.
Fuente de datos: datos históricos de intercambios, intercambios y del intercambio Gate.io y otros intercambios principales.
Descargo de responsabilidad: los resultados del análisis anterior son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión; los inversores deben asumir la plena responsabilidad de sus propias decisiones de inversión.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (04.18 - 04.25)
Contenido:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.21 billones, con un crecimiento del 2.35% en comparación semanal. El volumen de transacciones en los intercambios creció un 1.12%, alcanzando $1.08 billones. Bitcoin subió un 1.23%, con un aumento en el volumen de transacciones. El mercado en general muestra una ligera tendencia al alza, pero el crecimiento del volumen de transacciones es débil y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y codicia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "codicia", y el índice de miedo y codicia es 60, lo que indica que el sentimiento general del mercado es bastante optimista.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de la eurozona subió un 6,9% interanual en marzo, por encima de las expectativas del 6,6%. El IPC de EE.UU. subió un 5,0% interanual en marzo, por debajo del valor anterior del 5,6%, pero por encima del 4,8% esperado. El IPP de EE.UU. subió un 2,7% interanual en marzo, por debajo del valor anterior del 4,6%. El PMI manufacturero de la zona euro fue de 47,3 en marzo, en territorio de contracción por segundo mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE. UU. se situó en 46,3 en marzo, el más bajo desde mayo de 2020. Estos datos reflejan la falta de impulso del crecimiento económico mundial y la persistencia de las presiones inflacionistas.
Las minutas de la reunión de marzo de la Reserva Federal mostraron que la mayoría de los funcionarios creen que se necesitan más aumentos de las tasas de interés para controlar la inflación. El mercado espera ahora que la Fed suba los tipos de interés otros 25 puntos básicos en mayo, y que la tasa pueda alcanzar un rango de 5,25%-5,5% este año. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, también reiteró que los tipos de interés seguirán subiendo para frenar el aumento de las expectativas de inflación. El continuo endurecimiento de la política monetaria en las principales economías del mundo frenará aún más la rentabilidad de los activos de riesgo.
Según los datos nacionales, la cifra anualizada de nuevas viviendas iniciadas en marzo fue de 14,200, lo que representa una disminución del 8.8% en comparación con el mes anterior, por debajo de las expectativas. Los precios de los automóviles de segunda mano cayeron un 8.3% en comparación interanual, mientras que los precios de los automóviles nuevos aumentaron un 4.6% en comparación interanual. El número de personas que solicitaron por primera vez el subsidio por desempleo fue de 192,000, superando las expectativas. Estos datos muestran signos evidentes de desaceleración en la economía de EE. UU. y un debilitamiento en el mercado laboral.
En general, la dinámica de crecimiento de la economía global es insuficiente, la presión inflacionaria persiste y las políticas monetarias de las principales economías continúan endureciéndose, lo que ejercerá presión sobre los activos de riesgo, y el mercado de criptomonedas tampoco podrá mantenerse al margen.
1.3 Calendario Económico
Análisis y resumen: Los datos económicos importantes publicados esta semana se centraron en Estados Unidos y la zona euro. En EE.UU., las nóminas no agrícolas y los datos de desempleo de abril serán los indicadores más observados, reflejando el estado del mercado laboral. Además, el PIB trimestral anualizado preliminar y el índice de costo laboral en el primer trimestre también serán el foco de atención del mercado. En la Eurozona, datos como el PMI manufacturero definitivo, la tasa anual preliminar del IPC y la tasa de paro de abril afectarán a la decisión de política monetaria del BCE. En general, los datos de empleo, inflación y crecimiento económico serán el foco de atención de los datos macroeconómicos de esta semana.
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC durante la última semana, la volatilidad semanal de BTC es de aproximadamente 2.78%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC ha mostrado una tendencia al alza, con un aumento semanal de aproximadamente 9.29%. Las principales razones incluyen: 1. Expectativas optimistas del mercado sobre la relajación de las negociaciones de aranceles entre Estados Unidos y China; 2. Un gran flujo de fondos institucionales, lo que impulsa el aumento de la demanda; 3. La aprobación del ETF de Bitcoin al contado, atrayendo a los inversores.
Cambio en el volumen de transacciones El volumen de transacciones de BTC ha aumentado significativamente esta semana, especialmente después de que el precio superara la marca de 90,000 dólares. La gran actividad comercial refleja un aumento en la actividad del mercado, lo que también podría provocar una fuerte volatilidad a corto plazo.
Actividad del mercado y dirección de precios El análisis de indicadores técnicos y factores fundamentales sugiere que BTC tiene la posibilidad de continuar la tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, si no logra superar eficazmente el nivel de resistencia de 95,000 dólares, podría desencadenar una toma de beneficios, y el precio enfrentará presión de corrección.
2.2. Análisis del flujo de capital
Según los últimos datos de flujo de fondos, la entrada neta de Bitcoin (BTC) alcanzado los USD 445 millones en la última semana, lo que indica que los inversores institucionales están volviendo a entrar en el mercado. Mientras tanto, la prima de Coinbase subió al 0,16%, lo que refleja un mayor poder adquisitivo en Estados Unidos.
Por otro lado, las criptomonedas emergentes como RENDER e INIT también han visto una gran afluencia de capital. Esto podría indicar que los inversores están buscando oportunidades de inversión de mayor riesgo pero con un potencial de retorno más alto. Sin embargo, la volatilidad de estas monedas emergentes también es mayor, por lo que los inversores deben evaluar cuidadosamente los riesgos.
En el lado de los inversores minoristas, los datos muestran que su demanda de criptomonedas principales como Bitcoin ha disminuido, pero ha aumentado el interés en algunos nuevos proyectos de criptomonedas como LILX. Esto podría estar relacionado con las características innovadoras y las perspectivas de desarrollo de proyectos como LILX.
En general, el regreso de los inversores institucionales ha inyectado vitalidad al mercado, mientras que el surgimiento de nuevas criptomonedas también ha atraído la atención de muchos inversores. Sin embargo, los inversores aún deben evaluar cuidadosamente los riesgos al tomar decisiones de inversión.
2.3. Análisis de Smart Money
Según los datos del volumen de transacciones de grandes órdenes, podemos analizar la dirección del dinero inteligente. En cuanto a BTC, recientemente las grandes órdenes han mostrado un estado neto de entrada, lo que indica que los fondos institucionales están acumulando posiciones gradualmente. Esto significa que la fuerza alcista es fuerte, y a corto plazo BTC tiene la posibilidad de mantener una tendencia alcista.
En cuanto a ETH, el volumen de transacciones de grandes órdenes ha mostrado una salida neta, lo que indica que parte de los fondos institucionales están tomando ganancias. Sin embargo, la cantidad de salida es relativamente limitada, y se espera que ETH mantenga un patrón de consolidación ascendente en el corto plazo.
Para otras criptomonedas populares, hemos visto una gran entrada neta de órdenes en DOGE, XRP, etc., lo que muestra el optimismo de las instituciones hacia estas monedas. En cambio, SOL, ADA, etc. han experimentado un cierto grado de salida de capital, reflejando que algunos fondos institucionales están retirándose gradualmente.
En general, el sentimiento del mercado es positivo, y el dinero inteligente está aumentando gradualmente su inversión en monedas principales. Sin embargo, también se debe tener cuidado con la presión de realización de ganancias en algunas monedas populares. Los inversores pueden diversificar sus inversiones adecuadamente para aprovechar las oportunidades del mercado.
3. Temas de actualidad
La cena de memes de Trump provoca controversia, una nueva frontera en la política cripto
El plan de cena del meme de Trump provoca fuertes críticas de senadores
El ex presidente de EE. UU. Donald Trump planea organizar una cena para los primeros 220 poseedores del Trump Meme Coin (TRUMP) en su club de golf, lo que ha provocado fuertes críticas del senador estadounidense Chris Murphy. Murphy dijo que esto podría ser "el acto de corrupción más descarado que Trump haya realizado", señalando que esta acción presenta riesgos de conflictos de interés y manipulación del mercado.
Según los datos de Chain Catcher, el precio del token meme de Trump experimentó un gran aumento después de que se anunció la cena. Algunos analistas creen que el valor de este token, que está directamente relacionado con figuras políticas, proviene principalmente de la especulación y el sentimiento de la comunidad, careciendo de un soporte técnico real, lo que implica una alta especulación y volatilidad.
Nueva frontera de la política criptográfica: La participación de figuras políticas en activos digitales
El evento de la cena del meme de Trump refleja una nueva tendencia de desarrollo en la "política criptográfica", donde los políticos no solo discuten la regulación, sino que también participan directamente y pueden beneficiarse de activos digitales específicos. Esta práctica ha generado controversias sobre una serie de cuestiones éticas relacionadas con la financiación de campañas, el respaldo político y los conflictos de interés.
Algunos analistas creen que esta nueva forma de participación política carece de transparencia y regulación, lo que podría perjudicar los intereses de los inversores comunes. Otros, en cambio, consideran que es simplemente una nueva forma de interacción política en la era digital, que refleja el espíritu de descentralización de las criptomonedas.
Las voces de regulación están en aumento, el futuro de la política criptográfica es incierto
El incidente del banquete de la moneda meme de Trump destaca la necesidad urgente de un marco regulatorio claro en el ámbito de las criptomonedas. Algunos expertos han llamado a la creación de regulaciones pertinentes para regular el comportamiento de los políticos en relación con los activos digitales, con el fin de mantener la equidad y transparencia del mercado.
Sin embargo, establecer medidas de regulación razonables no es una tarea fácil. La naturaleza descentralizada de las criptomonedas dificulta su inclusión en los marcos regulatorios tradicionales. Un exceso de regulación podría sofocar la innovación y obstaculizar la exploración de aplicaciones de las criptomonedas en el ámbito político.
En general, el evento de la cena del meme de Trump ha suscitado una amplia atención, marcando una nueva fase en la política criptográfica. La dirección futura dependerá de los compromisos y juegos de poder entre los diferentes interesados.
4. Principales eventos
5. Políticas globales
Según las noticias del 18 al 25 de abril de 2025, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis de su impacto en la industria y el mercado.
1. La Cámara de Representantes de EE. UU. se prepara para una nueva ronda de legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas
Contenido de la noticia: La Cámara de Representantes de EE. UU. está redactando una nueva ronda de legislación sobre la estructura del mercado de criptomonedas, que se planea publicar a finales de este mes. Este proyecto de ley se basa en la Ley de Innovación y Tecnología Financiera del siglo XXI de la última legislatura (FIT21). Actualmente, la Ley STABLE de la Cámara y la Ley GENIUS del Senado han pasado la fase de revisión del comité, pero aún no han entrado en la etapa de votación de todo el cuerpo.
Análisis de impacto: La nueva ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas tiene como objetivo establecer un marco regulatorio más claro para la industria de las criptomonedas. Esto ayudará a proporcionar una mayor certeza y protección para los inversores y participantes del mercado. Sin embargo, el contenido específico de la ley y los detalles regulatorios aún están por verse. Una regulación demasiado estricta podría obstaculizar la innovación en la industria, mientras que una regulación demasiado laxa podría no ser efectiva para controlar los riesgos.
2. La Reserva Federal retira las directrices de regulación de activos criptográficos para bancos
Contenido de noticias: La Reserva Federal de EE. UU. anunció la eliminación de varias directrices regulatorias relacionadas con las actividades de activos criptográficos y tokens en dólares por parte de los bancos. Esto incluye la eliminación del requisito de notificación anticipada antes de que los bancos realicen actividades de activos criptográficos y la revocación de la carta regulatoria que requiere una opinión no opuesta para que los bancos participen en actividades de tokens en dólares. La Reserva Federal indicó que colaborará con las instituciones pertinentes para considerar la formulación de nuevas directrices según la situación real.
Análisis de impacto: Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar una mayor flexibilidad a las actividades innovadoras en el sistema bancario. Es probable que esto impulse la participación del sector bancario en los negocios relacionados con las criptomonedas y la cadena de bloques, impulsando la integración de los criptoactivos en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, también existe la preocupación de que los bancos estén demasiado involucrados en áreas de alto riesgo. La forma en que las nuevas directrices regulatorias equilibren la innovación y la gestión de riesgos en el futuro tendrá un impacto significativo en la industria.
3. ARK Investment predice que el precio de Bitcoin podría alcanzar 1.5 millones de dólares en 2030
Contenido de noticias: ARK Investment predice en su informe "Big Ideas 2025" que para 2030 el precio de Bitcoin podría alcanzar aproximadamente 300,000, 710,000 y 1,500,000 dólares en escenarios pesimista, neutral y optimista, respectivamente. Esta predicción se basa en múltiples fuentes de capital previsibles y su tasa de penetración.
Análisis de impacto: ARK Investment es una conocida compañía de gestión de inversiones, y su optimista pronóstico sobre el precio de Bitcoin refleja la confianza de los inversores institucionales en las perspectivas a largo plazo de Bitcoin. Si se realiza este pronóstico, impulsará aún más la entrada de fondos institucionales en el mercado de Bitcoin, promoviendo la posición de Bitcoin en el sistema financiero tradicional. Sin embargo, las predicciones de precios conllevan incertidumbre y la tendencia real dependerá de múltiples factores.
4. La cena de Memecoin de Trump genera controversia
Contenido de noticias: El ex presidente estadounidense Donald Trump planea celebrar una cena para los primeros 220 poseedores de su Memecoin TRUMP. Este evento ha provocado fuertes críticas del senador Chris Murphy, quien lo califica como un acto de "corrupción flagrante".
Análisis de impacto: Este evento destaca los problemas éticos y de conflicto de intereses que surgen cuando los políticos participan directamente en proyectos de criptomonedas relacionados con sus nombres. Esto podría intensificar el escrutinio de las autoridades regulatorias sobre tales actividades y podría dar lugar a reglas más estrictas para prevenir posibles manipulaciones del mercado. Al mismo tiempo, también refleja cómo las criptomonedas están penetrando en el ámbito político, lo que podría dar lugar a más intersecciones similares en el futuro.
Resumen
En resumen, la última dinámica política y las políticas económicas reflejan el esfuerzo de los reguladores por equilibrar la delicada balanza entre la innovación y la gestión de riesgos. La nueva ley de estructura del mercado de criptomonedas, los ajustes en las directrices de supervisión bancaria y las previsiones optimistas de ARK Investment tendrán un profundo impacto en el desarrollo de la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, la controversia sobre la cena de Memecoin de Trump también resalta los nuevos desafíos que surgen de la intersección entre las criptomonedas y la política. En el futuro, la industria y los reguladores deberán trabajar juntos para establecer un marco regulatorio que favorezca la innovación y, a la vez, gestione eficazmente los riesgos.
Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
Por favor, tenga en cuenta que las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares
Según los datos de los rankings de tokens populares de esta semana, Bitcoin, Ethereum y Dogecoin siguen dominando el mercado. Entre ellos, Bitcoin y Ethereum, como líderes del mercado de criptomonedas, tienen una influencia importante en la volatilidad de precios del mercado en su conjunto. Dogecoin, como "moneda de perro", es bastante popular entre los inversores gracias a su activa comunidad y su característica de auto-broma. Además, algunos tokens emergentes como Turbo y Vine también han mostrado un buen desempeño, reflejando el entusiasmo de los inversores por los nuevos activos digitales.
Análisis de estrategias cuantitativas
Según los datos de los robots de trading, la estrategia de red de contratos y la estrategia de red infinita se destacan en mercados de alta volatilidad, con rendimientos que superan con creces a otras estrategias. Por otro lado, la estrategia de red de spot y la estrategia de Martingale de spot son relativamente conservadoras, con menor volatilidad y riesgo de rendimiento. En general, las estrategias cuantitativas tienen diferentes aplicaciones en distintos entornos de mercado, y los inversores deben elegir según su propia tolerancia al riesgo.
Resumen
Esta semana, los tokens principales siguen dominando el mercado, y los tokens emergentes también han tenido un buen desempeño. Las estrategias de trading cuantitativo ofrecen rendimientos considerables en un mercado de alta volatilidad, pero también conllevan un riesgo elevado. Los inversores deben sopesar el riesgo y el rendimiento, eligiendo con precaución una estrategia de inversión que se adapte a sus necesidades.
6.3. Productos de gestión financiera
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión. Las tasas de interés del mercado pueden cambiar en cualquier momento, y los inversores deben realizar su propia investigación y evaluación antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis de la estrategia de trading de bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado, que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading con bandas de Bollinger:
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos:
Resumen:
Esta estrategia es más adecuada para inversores con una alta tolerancia al riesgo, y en la práctica se debe controlar estrictamente el riesgo.
Fuente de datos: datos históricos de intercambios, intercambios y del intercambio Gate.io y otros intercambios principales.
Descargo de responsabilidad: los resultados del análisis anterior son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión; los inversores deben asumir la plena responsabilidad de sus propias decisiones de inversión.