Configuración de Cripto de noviembre: ¿Podría el rojo de octubre convertirse en una reversión verde?

Octubre terminó con una rara caída del 3% en el mercado, rompiendo su tendencia estacional alcista, ya que el aumento de los rendimientos y las tensiones comerciales presionaron los activos criptográficos.

Noviembre entra como un mes históricamente fuerte, con condiciones de sobreventa, un sentimiento cauteloso y una liquidez en mejora que se preparan para una posible recuperación.

El cambio de la Reserva Federal de endurecimiento a flexibilización, junto con el reajuste de flujos, posiciona a Bitcoin y a las altcoins para una renovada fortaleza a finales de año.

Octubre terminó con una caída inesperada para el mercado de criptomonedas, pero los analistas sugieren que noviembre podría comenzar un nuevo capítulo de recuperación y optimismo.

La caída de octubre rompe la tendencia estacional

Según @cryptothedoggy, el rendimiento de octubre marcó una rara desviación de su reputación alcista. Históricamente conocido como uno de los meses más fuertes para los mercados, esta vez terminó con una caída del -3%. Las criptomonedas y las materias primas también se debilitaron a medida que las condiciones macro globales se endurecieron.

Los principales factores detrás de esta corrección eran claros. El aumento de los rendimientos de los bonos, la fricción comercial entre Estados Unidos y China, y las expectativas retrasadas de recortes en las tasas de interés presionaron colectivamente los activos de riesgo. El sentimiento de los inversores se debilitó a medida que la liquidez se reducía, creando un prolongado entorno de “aversion al riesgo” que apagó el entusiasmo en los activos digitales.

Esta caída provocó una cautela generalizada. Muchos traders redujeron su exposición, esperando señales macroeconómicas más claras. La debilidad del mes contrastó fuertemente con el récord de fortaleza del pasado octubre, dejando a los participantes cuestionándose si el patrón estacional se había desplazado permanentemente—o simplemente había preparado el escenario para un rebote más fuerte.

Noviembre entra con renovado optimismo

Como observó @cryptothedoggy, noviembre históricamente ocupa uno de los meses con mejor desempeño para las acciones, con el S&P 500 mostrando fuertes retornos estacionales desde 1950. Bitcoin también ha experimentado recuperaciones notables durante este período, particularmente después de octubres débiles.

El mercado de criptomonedas perdió aproximadamente $245 mil millones en octubre, creando una configuración de sobreventa. Históricamente, cuando el sentimiento se vuelve excesivamente cauteloso al inicio de una temporada alcista, las condiciones a menudo favorecen una reversión aguda. La mejora de la liquidez, la reducción de la incertidumbre macroeconómica y la renovada actividad institucional apuntan hacia el potencial de una nueva fortaleza.

Esta combinación—sentimiento débil entrando en un mes históricamente favorable—refleja configuraciones anteriores que precedieron fuertes rallys en el cuarto trimestre. Los traders ahora anticipan si este patrón podría nuevamente impulsar una recuperación en noviembre.

Fortunas Divergentes Entre Acciones y Cripto

Mientras las criptomonedas enfrentaban fuertes ventas, las acciones contaron una historia diferente. El Nasdaq y el S&P 500 registraron su mejor mes del año, añadiendo alrededor de $1.6 billones en capitalización de mercado. Empresas importantes como Apple y Amazon ganaron un 8% y un 9%, respectivamente, gracias a sólidos resultados trimestrales.

Esta divergencia marcó un contraste sorprendente. Octubre, a menudo llamado “Uptober” en los círculos cripto, se convirtió en un “Pumptober” para las acciones en su lugar. Sin embargo, los analistas creen que el equilibrio podría cambiar nuevamente a medida que comienza la rotación de capital.

Históricamente, el reajuste y la toma de ganancias en acciones a finales de año tienden a redirigir la liquidez hacia activos subvaluados. Según @cryptothedoggy, ese capital podría fluir pronto de vuelta a Bitcoin, Ethereum y Solana a medida que los traders se posicionan ante la narrativa de la reducción a la mitad de 2025.

Los cambios macroeconómicos podrían apoyar un rally a finales de año

Un catalizador clave para el renovado optimismo radica en las recientes señales de política monetaria. La postura de la Reserva Federal parece haberse desplazado de la restricción hacia la flexibilización. El hilo señaló: “QT → HECHO, QE → VOLVER, OLA DE IMPRESIÓN DE $1.5T → VIENE.” Las expectativas de un recorte de tasas en diciembre ya están incluidas en el precio por muchos inversores.

Esta posible ola de liquidez podría reforzar el sentimiento alcista en los activos de riesgo, particularmente en las criptomonedas. Históricamente, tales transiciones han coincidido con un fuerte impulso ascendente en los mercados digitales a medida que mejora la liquidez. Octubre puede haber sacudido posiciones especulativas, pero noviembre comienza con una nueva anticipación. Como @cryptothedoggy resumió, “Los meses rojos ponen a prueba la convicción. Los meses verdes recompensan la disciplina.” Ya sea que la historia se repita o simplemente rime, las próximas semanas revelarán si la configuración de noviembre cumple con su potencial alcista.

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