Nhiều chiến lược, công cụ, và thậm chí cả bot được sử dụng trong giao dịch tiền điện tử. Một chiến lược giao dịch điển hình là áp dụng một chỉ báo kỹ thuật để xác định xu hướng giá trong thị trường tiền điện tử. Một trong những chỉ báo như vậy là Keltner Channels. Được phát triển vào những năm 1960, công cụ linh hoạt này, hiện đã được cập nhật cho thị trường hiện đại, là một tài sản quý giá cho những nhà giao dịch ở mọi trình độ kinh nghiệm, giúp họ xác định xu hướng và quản lý rủi ro.

Bài viết này sẽ giải thích ngắn gọn về chỉ báo kênh Keltner và cách sử dụng nó trên nền tảng giao dịch Gate.

Keltner Channel là gì?

Keltner Channel là một công cụ phân tích kỹ thuật giúp người giao dịch nhận biết sự biến động trong giá tài sản, xác định xu hướng giá tăng và giảm, và đưa ra quyết định giao dịch có căn cứ. Được phát triển bởi nhà giao dịch lúa mỹ Charles Keltner, đây là một công cụ dựa trên biến động bao gồm ba đường chính: một đường trung bình di chuyển và các chỉ báo vùng biên.

Kênh Keltner phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử muốn xác định xem xu hướng giá có đi lên, đi xuống hay đi ngang. Kênh Keltner hiện đại dựa trên một trung bình động mũi tên, đó là đường giữa và một phạm vi diễn biến trung bình.

Công cụ chỉ báo kênh Keltner đã được mô tả là một phương pháp thay thế cho Bollinger Bands, một công cụ dựa vào biến động giống như một chỉ báo bọc. Tuy nhiên, có một số khác biệt giữa hai công cụ này. Đầu tiên, Bollinger bands có phạm vi bọc cao hơn và sử dụng độ lệch chuẩn để tính khoảng cách thay vì phạm vi trung bình thực sự, điều đó là trường hợp với kênh Keltner.

Lịch sử của Chỉ báo Kênh Keltner

Các tín hiệu Kênh Keltner lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1960. Chúng được phổ biến bởi Charles Keltner, một nhà giao dịch ngũ cốc người Mỹ viết về cách sử dụng các tín hiệu trong cuốn sách của mình “Làm thế nào để kiếm tiền từ hàng hóa.” Phiên bản chiến lược của Charles Keltner phản ánh thời đại mà ông đang sống, và do đó là một chiến lược đơn giản liên quan đến một đường trung bình di chuyển trong mười ngày với đường trung tâm cho thấy giá trị điển hình của hàng hóa.

Việc đọc và áp dụng phiên bản gốc của Keltner cũng đơn giản; nơi giá đóng cửa rơi phía trên đường line trên, được xem là một tín hiệu tăng, và nơi nó rơi dưới đường dưới, được coi là giảm.

Tuy nhiên, các kênh Keltner đã phát triển nhờ vàoLinda Bradford Raschke, người đã cập nhật các tín hiệu gốc bằng cách thêm một trung bình di động mũi tên (EMA), một phạm vi trung bình thực (ATR), và các khoảng thời gian trung bình khác nhau. Những cải tiến này đã được cộng đồng giao dịch rộng rãi chấp nhận và hiện được sử dụng cùng nhau như một phần của Keltner Channels ngày nay.

Cách tính Kênh Keltner là gì

Việc tính toán kênh Keltner đơn giản khi bạn xem xét rằng có ba đường và một phép tính khác nhau cho mỗi đường. Các kênh Keltner được tính toán như sau:

Dòng giữa: EMA (thường được tính toán trên 20 giai đoạn)

Upper Line: EMA + (2 * ATR)

Dòng dưới: EMA - (2 * ATR)

EMA đại diện cho trung bình di chuyển mũi tiên mũi tên được tính toán qua 20 giai đoạn, và ATR đại diện cho phạm vi đúng trung bình qua 10 - 20 giai đoạn.

Giao dịch với kênh Keltner

Về giao dịch, không có chiến lược phổ quát hoặc chỉ báo chắc chắn đảm bảo giao dịch có lợi nhuận. Đối với hầu hết các nhà giao dịch, lựa chọn ưa thích là có một chiến lược được suy nghĩ kỹ lưỡng liên quan đến một hoặc nhiều chỉ báo kỹ thuật đáng tin cậy.

Với Chỉ báo Kênh Keltner, điều đầu tiên cần biết là nó là một chỉ báo trễ, vì vậy giá trung bình di chuyển đứng sau giá. Có các cách khác nhau để sử dụng chỉ báo kênh Keltner, bao gồm những cách sau.

Điều Kiện Mua Quá Nhiều Và Bán Quá Nhiều

Các điều kiện mua quá mua và bán quá bán đơn giản là các điều kiện thị trường phát sinh từ các nhà giao dịch phản ứng với tin tức, thông cáo lợi nhuận và các sự kiện khác ảnh hưởng đến thị trường giao dịch. Những tín hiệu này phụ thuộc vào giá của tài sản và giá trị công bằng của nó. Vì vậy, điều kiện mua quá mua là điều xảy ra khi có một xu hướng tăng ổn định như vậy là giá giao dịch của tài sản cao hơn giá trị thực của nó. Đối với điều kiện bán quá bán, trái lại là trường hợp đó, vì vậy đó là điều xảy ra khi một tài sản giao dịch dưới giá trị thực của nó.

Khi ghi nhận điều kiện mua quá mua và bán quá bán với chỉ báo kênh Keltner, người giao dịch phải tìm kiếm tín hiệu hào hứng nhất. Một tín hiệu được xem xét là hào hứng khi giá tài sản phá vỡ trên đường line trên của chỉ báo kênh Keltner, điều này có thể chỉ ra một tình trạng mua quá mua.

Trong điều kiện bán quá mức, giá tài sản sẽ phá vỡ ra khỏi dải dưới của chỉ báo để cho thấy một xu hướng giá giảm.

Cách Sử Dụng Chỉ Báo Kênh Keltner

Chỉ báo Kênh Keltner là một công cụ phân tích kỹ thuật trên các nền tảng giao dịch. Gate.io, một nền tảng tiền điện tử tập trung, đã tích hợp các kênh Keltner để chỉ ra thị trường hiện tại và tương lai của mình. Để sử dụng chỉ báo kênh Keltner trên Gate, hãy tuân theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào Gate.io và nhấp vào “Trade” trên thanh Menu ở trên.

1. Trên giao diện giao dịch, nhấp vào biểu tượng chỉ số kỹ thuật.

1. Tìm kiếm “Kênh Keltner” trong danh sách các chỉ báo và chọn

1. Các kênh Keltner sẽ được áp dụng vào biểu đồ hiện tại của bạn, và bạn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi các giai đoạn giao dịch theo chiến lược của bạn.

Keltner Channel vs Bollinger Bands

Keltner Channels thường bị nhầm lẫn với Bollinger Bands, một công cụ phân tích kỹ thuật khác. Bollinger bands, giống như đối tác của nó, là một chỉ báo dựa trên biến động giá và thực hiện chức năng tương tự trong việc xác định điểm vào và điểm ra. Mặc dù có sự tương đồng, một số yếu tố làm cho hai chỉ báo này khác biệt.

Yếu tố đầu tiên phân biệt hai chỉ số này là cách tính toán chúng. Bollinger bands dựa vào độ lệch chuẩn để xác định biến động giá. Trong khi đó, các kênh Keltner sử dụng ATR để đo lường biến động, tạo ra ranh giới kênh động.

Trực quan, Bollinger bands và Keltner Channels không có nhiều sự khác biệt, ngoại trừ việc Keltner channel có ba đường. Đồng thời, Bollinger Bands thay thế dòng giữa bằng một dòng màu đỏ khác biệt so với các đường trên và giữa.

Cuối cùng, dải Bollinger được coi là nhạy cảm hơn đối với hành động giá vì chúng sử dụng độ lệch chuẩn. Vì vậy, các đỉnh giá ngắn hạn có thể được biểu diễn bằng các dải có chiều rộng lớn. Trái lại, các kênh Keltner hiển thị một hình ảnh mượt mà hơn về biến động của tài sản, cho phép nhà giao dịch tập trung vào tín hiệu xu hướng rõ ràng.

Kết luận

Tóm lại, các kênh Keltner, giống như bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác, không hoàn toàn chính xác 100%. Chỉ báo được tính toán toán học từ giá cả, và kết quả của nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn giao dịch được chọn, khối lượng tài sản, và thậm chí có thể đưa ra tín hiệu giả trong các thị trường có biến động thấp.

Khi áp dụng một chỉ số kỹ thuật vào chiến lược giao dịch, tốt nhất là sử dụng nó cùng với các chỉ số khác như Chỉ số Sức mạnh Tương đối hoặc như một tín hiệu trong một chiến lược giao dịch lớn hơn, như một chiến lược đột phá. Giao dịch là một cuộc phiêu lưu rủi ro, vì vậy khuyên bạn nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng.