Introdução

Os traders interessados em encontrar as melhores oportunidades no mercado de criptomoedas devem possuir a habilidade essencial de ler gráficos. Esta habilidade envolve o uso de estatísticas e métricas históricas para analisar e prever o movimento atual e futuro do mercado de uma moeda. Embora possa parecer assustador no início, analisar as linhas e formas confusas em um gráfico se torna mais fácil quando se sabe por onde começar. Este artigo tem como objetivo fornecer aos traders dicas sobre como ler gráficos de forma eficaz. Iremos abordar tudo o que precisa de saber para dar sentido aos dados e utilizá-los a seu favor.

O que é Análise Técnica?

Fonte da imagem - ChartSchool

Compreender como ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade fundamental na análise técnica. No entanto, antes de aprofundar nos pormenores da análise de gráficos, é importante compreender do que se trata a análise técnica.

Análise técnica é uma técnica de negociação que os traders utilizam para identificar a próxima tendência de mercado o mais cedo possível. É chamada de “técnica” porque envolve uma variedade de técnicas que um trader deve empregar. Para realizar a análise técnica, um trader deve analisar a atividade de negociação passada de um ativo e as flutuações de preços para prever o movimento de preços futuro do ativo. É uma técnica que permite aos traders aproveitar possíveis rallies ao “seguir a tendência.”

A análise técnica não se limita apenas às criptomoedas; pode ser usada para qualquer ativo com dados históricos de negociação, como ações, futuros, commodities e moedas.

O que é o movimento do mercado?

O mercado de criptomoedas segue tendências e essas tendências determinam como o mercado se move. O movimento do mercado de criptomoedas é dividido principalmente em dois: O Movimento de Alta e o Movimento do Mercado Baixista.

O Movimento do Mercado de Alta

O movimento de mercado otimista refere-se a uma tendência de alta de preços no mercado, acompanhada de uma atmosfera de positividade. Os touros, ou compradores de ativos, impulsionam este movimento. De acordo com o Teoria de DowNum mercado, considera-se otimista quando os preços aumentaram pelo menos 20%. Num mercado otimista, os traders são aconselhados a comprar mais.

O Movimento do Mercado Baixista

Por outro lado, um movimento de mercado bearish indica uma tendência de preço descendente e um sentimento de negatividade. Os bears, ou vendedores de ativos, são responsáveis por este movimento. De acordo com o Teoria de Dow, um mercado pode ser classificado como baixista quando os preços caíram pelo menos 20%. Em um mercado baixista, os traders são encorajados a vender.

Para aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado, os traders devem compreender os princípios da análise técnica e adquirir experiência na leitura de gráficos.

Como Analisar Gráficos de Criptomoeda

Quando se trata de negociação de criptomoedas, você pode exibir gráficos em diferentes intervalos de tempo, dependendo da sua intenção. Você pode optar por visualizar um gráfico por quinze minutos, uma hora, vinte e quatro horas, uma semana inteira ou até mesmo a existência inteira de um projeto. O intervalo de tempo escolhido pode refletir seu estilo de negociação. Por exemplo, os day traders geralmente se concentram em períodos curtos para que possam aproveitar as melhores oportunidades dentro do dia. Os swing traders podem querer olhar para uma duração mais longa, como um par de dias ou uma semana, para detectar movimentos de preço. Por outro lado, os investidores de longo prazo podem olhar para períodos de meses ou anos.

É importante para cada trader familiarizar-se com as diferentes formas de visualizar gráficos de cripto.

Os Gráficos de Linha

O gráfico de linhas é um gráfico de preços fundamental na análise técnica que visualiza mudanças de preço ao longo de um período de tempo escolhido em uma linha simples. Existem dois tipos de gráficos de linhas: escala logarítmica e escala linear (também conhecida como escala arrítmica).

A Escala Linear

Descrição da imagem - O gráfico linear (Preço do Bitcoin)

A escala linear exibe as mudanças de preço em valores absolutos. Em um gráfico linear, a escala de preço é dividida em partes iguais, tornando mais fácil julgar a velocidade das mudanças de preço.

A Escala Logarítmica

Descrição da Imagem - O gráfico logarítmico (Preço do Bitcoin)

A escala logarítmica baseia-se em alterações percentuais no preço. Embora os gráficos logarítmicos e lineares pareçam semelhantes, a única diferença é a escala vertical. Nos gráficos lineares, o preço é cortado de forma igual, enquanto nos gráficos logarítmicos, a escala de preços é dividida por alterações percentuais. Portanto, duas alterações de preço que diferem em valor absoluto mas são iguais em percentagem serão representadas pelo mesmo deslocamento vertical na escala logarítmica. A escala logarítmica é mais adequada para examinar tendências e a amplitude geral de preços.

Normalmente, o indicador de volume é mostrado abaixo dos gráficos. O indicador de volume ilustra quanto de criptomoeda foi negociado durante esse período. Quando combinado com um gráfico de preços, um indicador de volume pode fornecer uma imagem mais clara do mercado. Por exemplo, se tanto o preço quanto o volume estão a aumentar, pode sugerir que as pessoas estão a correr para comprar e o rally pode continuar.

Por outro lado, se o preço subir mas o poder de compra não conseguir acelerar, significa que os traders ainda estão céticos em relação a uma bolha.

O Padrão de Candlestick

Fonte da imagem - O Catálogo de Visualização de Dados

Outro gráfico que você pode ter ouvido bastante frequentemente é o padrão de candlestick.

Os padrões de candlestick são comumente usados pelos traders de cripto para obterem mais dados informativos sobre movimentos de preço e volumes, incluindo preços de abertura e fechamento e os níveis mais altos e mais baixos dentro de uma sessão.

Fonte da Imagem - Incredible Charts

O gráfico de velas é composto por velas, cada uma dividida em três partes: a cauda superior, a cauda inferior e o corpo. A cauda superior apresenta o preço mais alto negociado, enquanto a cauda inferior representa o preço mais baixo. É tão comum ver painéis de velas com colunas subsequentes preenchidas de verde e vermelho. O verde ilustra uma tendência de alta (altista), enquanto o vermelho é para uma tendência de baixa (baixista). Existem diferentes tipos de velas, mas neste artigo, enfatizaremos os padrões mais comuns que um trader verá ao negociar.

O Padrão de Candlestick Martelo e Martelo Invertido

Fonte da imagem - LiteFinance- O Padrão de Candlestick Martelo

Como trader, é essencial entender os diferentes padrões de candlestick que ocorrem tanto em mercados de alta quanto de baixa. Em um mercado de alta, dois padrões comuns são o martelo e o martelo invertido. Esses padrões são representados por velas verdes, sendo que o primeiro tem uma coluna grossa na parte superior e uma cauda abaixo, assemelhando-se a uma tendência de alta após uma tendência de baixa. O último, no entanto, tem uma coluna grossa na parte inferior, indicando uma tendência de alta estável ao longo da sessão.

Fonte da Imagem - LFT- O padrão de candlestick martelo invertido ou reverso

O Padrão de Candlestick Hanging Mans e Shooting Star

Fonte da imagem - Médio

Por outro lado, os mercados em baixa têm os padrões de candlestick homem enforcado e estrela cadente. O homem enforcado tem uma coluna grossa vermelha no topo, indicando uma potencial recessão após um mercado em alta. A estrela cadente, por outro lado, tem vermelho na parte inferior e alerta sobre um movimento de tendência de baixa do mercado mainstream.

No entanto, como trader, não é suficiente confiar apenas em gráficos de velas ou de linhas. Existem outros indicadores e técnicas que podem ajudá-lo a capturar a tendência ao longo de um período definido.

Níveis de Suporte e Resistência

Como já discutimos, estudar apenas o gráfico de linha ou o gráfico de velas de um único dia não é suficiente para entender a tendência. Existem outros indicadores que podem ajudá-lo a captar a tendência ao longo do tempo. Dois indicadores básicos que você pode ouvir com frequência no trading são suporte e resistência.

Quando se trata de ler gráficos de velas de criptomoeda ao vivo, os níveis de suporte e resistência tornam tudo muito mais fácil. A linha de suporte indica o fundo de uma tendência de baixa, onde o preço provavelmente irá se recuperar e impulsionar o valor para cima. Em termos simples, o suporte é a área onde os vendedores acham difícil fazer o preço cair. Esta área pode travar uma tendência de baixa em curso. Pode ser considerada como o piso que sustenta o preço.

Image Source - Investopedia

Por outro lado, a linha de resistência refere-se a um nível no topo, onde uma tendência de alta pode parar. A resistência é o teto. Neste cenário, os vendedores aumentam a pressão de venda, tornando difícil para o preço do ativo ultrapassar esse nível. Isso pode interromper uma tendência de alta de continuar para cima. Tecnicamente, a linha de suporte indica o preço mais baixo para que os traders possam comprar no mergulho, e a resistência é o preço mais alto em um mercado de alta para fazer isso. Depois disso, uma tendência invertida terá lugar, tornando o mercado equilibrado novamente.

É importante notar que o suporte se torna resistência quando é quebrado, e a resistência se torna suporte quando é quebrada.

A Média Móvel

Fonte da Imagem - Investopedia

As médias móveis são um indicador técnico comumente usado que gera um preço médio para uma criptomoeda específica. Existem diferentes tipos de métodos de média móvel, como a Média Móvel Simples (SMA) e a Média Móvel Ponderada (WMA).

A Média Móvel Simples (SMA)

A SMA é um método simples que calcula o preço médio de uma moeda ao longo de um período específico, somando o preço médio e dividindo-o pelo número de períodos. As médias móveis simples são úteis para mostrar linhas de tendência, conectando diferentes médias e preços de mercado.

A Média Móvel Ponderada (WMA)

O WMA dá mais peso aos preços recentes. Isso torna os preços recentes mais sensíveis a novas mudanças, tornando o WMA mais avançado do que o SMA. Existe também uma variante avançada para SMA e WMA chamada Convergência e Divergência de Médias Móveis (MACD).

A Convergência e Divergência da Média Móvel (MACD)

Fonte da imagem- Mercadoria

A linha principal do MACD é gerada subtraindo duas médias móveis exponenciais (EMAs) de 12 dias e 26 dias, além de uma linha de sinal de uma EMA de 9 dias. Cada MACD cria um histograma com base na diferença entre as duas EMAs.

Quando a linha MACD está acima da linha zero, significa que há uma tendência de alta. Por outro lado, quando está abaixo da linha zero, significa que há uma tendência de baixa. Quando a linha MACD está acima da linha de sinal, geralmente indica o ponto de entrada, enquanto a situação oposta pode sugerir que é hora de sair do mercado.

Fonte da imagem -Mercadoria

Bandas de Bollinger

Outro indicador que utiliza a média móvel simples são as Bandas de Bollinger. Elas ajudam os traders a identificar movimentos de preços a curto prazo no preço de uma moeda. As bandas de Bollinger adicionam uma banda superior e inferior por desvios padrão em torno da média móvel.

Fonte da imagem - Tradeciety

Se a linha da média móvel se mover mais perto da banda superior, isso tipifica um estado de mercado de sobrecompra. Se se mover mais perto da banda inferior, isso tipifica um estado de sobrevenda. Quanto mais amplas forem as bandas, mais voláteis serão as moedas e mais amplas serão as oscilações de preços.

O Índice de Força Relativa

O Índice de Força Relativa (RSI) é um indicador que mede o momentum do mercado. Utiliza duas linhas no gráfico para mostrar estados de sobrecompra e sobrevenda. Este indicador funciona num período de 14 dias e tem um valor padrão de 70% para sobrecompra e 30% para sobrevenda.

Image Source - Mercadoria

Quando a linha RSI cruza a linha superior ou inferior, atua como um alerta para o mercado de que as ordens de compra ou venda são demasiadas. A tendência provavelmente irá recuperar e empurrar o preço de volta para um nível equilibrado. Portanto, quando o mercado está sobrevendido e o RSI desce abaixo de 70%, é um sinal para vender. Por outro lado, quando o mercado está sobrevendido e o RSI excede os 30%, é hora de comprar.

Conclusão

Como trader, saber ler gráficos de criptomoedas é uma habilidade crucial que pode ajudá-lo a tomar decisões informadas e navegar no mercado. Os gráficos básicos e explicações discutidos neste artigo podem ajudá-lo a compreender as bolsas de criptomoedas e mostrar que a leitura de gráficos não é tão complicada quanto pode parecer à primeira vista.