Weiterleitung des Originaltitels: DeFi-Sektorbewertungsrekonstruktion, Sektorrotation entsteht | Frontier Lab Kryptowährungsmarkt-Wochenbericht

Marktübersicht

Hauptmarkttrends

• Marktstimmung und Trends: Der Marktstimmungsindex fiel von 91% auf 53%. Obwohl er sich in der Gierzone befindet, hielt BTC sein hohes Niveau der Oszillation aufrecht, während die meisten Altcoins unter Druck gerieten und eine verstärkte Marktunterscheidung widerspiegelten.
• Kapitalflussanalyse: Die Marktkapitalisierung von USDT und USDC stieg jeweils um 2,91% bzw. 3,23%, während das gesamte TVL von DeFi weiter auf 54,1 Milliarden US-Dollar anstieg, was auf eine anhaltende Anziehungskraft neuer Mittel auf den Markt hinweist.
• DeFi-Sektorleistung: Der DeFi-Sektor führte den Markt mit einer wöchentlichen Rendite von 16,47% an, und das DEX-Handelsvolumen erreichte ein Höchststand von 63 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024, was auf eine starke Wachstumsdynamik hinweist.
• Meme Coin Markt: Der Meme-Sektor kehrte ins Rampenlicht zurück, zeigte eine aktive Performance trotz Marktschwankungen und brachte dem Markt neue Liquidität und Wachstumspunkte für Nutzer.
• Hotspots: DEX-Projekte erregten die meiste Aufmerksamkeit, während Sektoren wie KI und GameFi Schwäche zeigten, was eine Verschiebung des Marktfokus hin zu Infrastruktur- und Liquiditätsspuren widerspiegelt.
• Anlageberatung: Anleger werden darauf hingewiesen, vorsichtig zu bleiben und sich auf Chancen in Re-Staking-Projekten und im DEX-Sektor zu konzentrieren, während sie die potenzielle Marktvolatilität im Auge behalten, die durch das nächste Treffen der Federal Reserve in der kommenden Woche verursacht werden könnte.

Marktstimmungsindexanalyse

Der Marktstimmungsindex fiel von 91% in der letzten Woche auf 53% und bleibt in der Bullenzone. Altcoins schnitten schlechter ab als der Benchmark-Index und zeigten einen abwärts oszillierenden Trend. Nach einem Rückgang zu Beginn der Woche konnten sich die meisten Vermögenswerte nicht erholen. Gehebelte Positionen führten zu ungefähr 2 Milliarden US-Dollar an erzwungenen Liquidationen, wobei eine signifikante Deleveraging von Long-Positionen stattfand. Angesichts der aktuellen Marktstruktur wird erwartet, dass Altcoins kurzfristig synchron mit dem Benchmark-Index bewegt werden, mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von unabhängigen Trends.

Gesamttrends auf dem Markt

• Der Kryptowährungsmarkt erlebte in dieser Woche weitreichende Schwankungen, wobei die Stimmungsindizes in der bullishen Phase verblieben.
• DeFi-bezogene Krypto-Projekte haben gut abgeschnitten und zeigen eine anhaltende Aufmerksamkeit für die Verbesserung der grundlegenden Renditen.
• DEX-Projekte stachen diese Woche hervor und deuteten auf eine erhöhte On-Chain-Investitionstätigkeit hin.
• Der Meme-Sektor kehrte ins Rampenlicht zurück und erregte die Aufmerksamkeit des Marktes.

Heiße Sektoren

DEX

In dieser Woche haben bedeutende Marktpreisschwankungen viele Gewinnchancen für Anleger geschaffen. On-Chain-Investoren haben aktiv DEX zum Handel genutzt, und mit dem kontinuierlichen Zufluss von On-Chain-Kapital und Nutzern in den DEX-Bereich war der Wachstumstrend von DEX-Projekten in dieser Woche deutlich erkennbar.

DEX On-Chain Daten:

Die einfachsten Indikatoren zur Beobachtung von DEX sind das TVL und das Handelsvolumen, da diese beiden Metriken den Zustand des DEX-Sektors direkt widerspiegeln.

• TVL: Das TVL der Projekte im DEX-Sektor stieg in dieser Woche deutlich an, von 25,22 Milliarden US-Dollar in der letzten Woche auf 26,58 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 5,39% entspricht. Dies deutet darauf hin, dass Kapital aktiv in DEX-Projekte fließt.(Data Source:https://defillama.com/protocols/Dexes)

Wöchentliches Handelsvolumen: (Datenquelle: https://defillama.com/protocols/Dexes）

• Der Handelsvolumen des DEX erreichte in dieser Woche sein höchstes Niveau von 2024 und erreichte 63 Milliarden US-Dollar, wobei das Handelsvolumen in 24 Stunden 7,58 Milliarden US-Dollar erreichte. Dies zeigt einen deutlichen Anstieg der Handelsaktivität im DEX-Sektor.

Geschäftsmodell-Upgrades: (Datenquelle: https://dune.com/hagaetc/dex-metrics）

Führende Protokolle wie Hyperliquid und dYdX unterziehen sich einer strategischen Transformation von einzelnen Handelsfunktionen zu umfassender finanzieller Infrastruktur. Dieser evolutionäre Weg ist gekennzeichnet durch die Integration von Funktionen durch proprietäre Chain-Layer-Architekturen, die eine vertikale Integration ermöglichen und ganzheitliche DeFi-Service-Ökosysteme schaffen. Solche architektonischen Innovationen deuten darauf hin, dass sich der DEX-Sektor von einzelnen Handelsfunktionen zu einer ganzheitlichen finanziellen Infrastruktur entwickelt und eine fortlaufende Wertrekonstruktion im Sektor signalisiert.

SUI Ökosystem

Das SUI-Ökosystem erregte diese Woche erhebliche Aufmerksamkeit auf dem Markt, wobei der SUI-Preis um 7,8% stieg und BTC und ETH übertraf. DeFi-Projekte innerhalb des SUI-Ökosystems zeigten in dieser Woche ein außergewöhnliches Wachstum.

On-Chain-Daten für SUI DeFi-Projekte

• TVL: SUIs TVL stieg diese Woche rapide an, von 1,598 Milliarden US-Dollar letzte Woche auf 1,793 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 12,88%. Dies spiegelt aktive Zuflüsse von On-Chain-Kapital in das SUI-Ökosystem wider.
• Konten: Die Gesamtzahl der Benutzer in der SUI-Kette erreichte 66.543.317, ein Anstieg um 2.184.755 Konten (3,39%) im Vergleich zu den 64.358.562 der letzten Woche. Obwohl der prozentuale Anstieg bescheiden erscheint, zeigt die Fähigkeit der SUI, inmitten äußerst volatiler Marktbedingungen Wachstum zu erzielen, ihre Fähigkeit, Traffic anzuziehen.
• DEX-Handelsvolumen: Die Haupt-DEX-Plattformen von SUI - Cetus, Aftermath Finance und BlueMove DEX - erzielten in dieser Woche ein Gesamttransaktionsvolumen von über 35 Milliarden US-Dollar und eine durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von 4,66 Milliarden US-Dollar. Dies deutet auf hohe Aktivitätsniveaus auf der SUI-Kette hin.
• TVL-Wachstum in DeFi-Projekten: Die drei Projekte mit dem höchsten TVL-Wachstum innerhalb des SUI-Ökosystems in dieser Woche sind NAVI Protocol, Suilend und Aftermath Finance, die den Kredit- und DEX-Sektoren angehören. Ihre jeweiligen wöchentlichen TVL-Wachstumsraten betrugen 1,14 %, 17,22 % bzw. 1,72 %. Trotz des volatilen Trends auf dem Markt flossen weiterhin Mittel in DeFi-Projekte innerhalb des SUI-Ökosystems.

Die Bewertung der Attraktivität einer öffentlichen Kette: Das Wachstum oder der Rückgang des TVL ist das direkteste Kriterium zur Bestimmung, ob eine öffentliche Kette vom Markt bevorzugt wird. Basierend auf den oben genannten Daten ist offensichtlich, dass die SUI-Kette eine schnelle Entwicklung aufrechterhält. Mit einer besseren Performance von SUI im Vergleich zum breiteren Markt steigen die zugrunde liegenden Vermögenswerte kontinuierlich an und treiben das Wachstum von APY in On-Chain DeFi-Projekten voran. Darüber hinaus bietet die allgemeine Marktvolatilität Gewinnchancen und zieht eine große Anzahl von On-Chain-Benutzern an, die sich beteiligen, was wiederum die Entwicklung des gesamten SUI-Ökosystems vorantreibt.

DeFi Sektor

TVL-Wachstumsrangliste

Die fünf Projekte mit dem höchsten TVL-Wachstum in der letzten Woche (ohne Projekte mit kleineren TVLs, mit einer Schwelle von 30 Millionen US-Dollar oder mehr). Datenquelle: DefiLlama.

Synthetix (SNX): (Empfehlungsbewertung: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Projektübersicht: Synthetix ist ein dezentrales synthetisches Vermögenswertprotokoll, das auf Ethereum basiert und darauf abzielt, über die Blockchain-Technologie eine On-Chain-Exposition gegenüber realen Vermögenswerten zu bieten. Zu den Kernfunktionen gehört, dass Benutzer synthetische Vermögenswerte durch Verpfändung ihrer SNX-Token prägen können.
• Aktuelle Entwicklungen: Diese Woche hat Synthetix die APY für LP-Benutzer erhöht, indem SCCP-373 implementiert wurde und der Transaktionsgebührenanteil für V3-LPs von 40% auf 60% erhöht wurde. Darüber hinaus plant das Synthetix Treasury, Integrationsgebühren zu erheben, um das Einkommen von V3-LPs zu erhöhen. Das Projekt kündigte auch die Übernahme der gehebelten Token-Plattform TLX an, mit dem Ziel, die gehebelte Token-Funktionalität von TLX durch Verbesserung der Parameter und Neubereitstellung von Verträgen zu integrieren. Sie haben auch ein Anreizprogramm für gehebelte Token gestartet.

Babylon (No Token Yet): (Empfehlungsbewertung: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Projektübersicht: Babylon ist ein Projekt, das darauf ausgelegt ist, die Sicherheit anderer Proof-of-Stake-Blockchains durch die Nutzung der Sicherheit von Bitcoin zu stärken. Die Kernidee besteht darin, brachliegende Bitcoin-Vermögenswerte durch einen vertrauenslosen Staking-Mechanismus zu aktivieren, um den Konflikt zwischen der Sicherheit von Bitcoin-Haltern und der Beteiligung an Projekten mit hoher Rendite zu lösen.
• Jüngste Entwicklungen: Trotz erheblicher Marktpreisschwankungen in dieser Woche blieb BTC auf hohem Niveau stark. In Kombination mit einem allgemein optimistischen Ausblick auf die Zukunft von BTC waren die Nutzer eher geneigt, ihre BTC zu halten und gleichzeitig ihre Liquidität durch Bitcoin-basierte Renditeprojekte freizusetzen. Diese Woche kündigte Binance an, dass BTC direkt von Binance-Konten aus in Babylon eingesetzt werden kann, was Babylon erhebliches neues Kapital einbringt. Während des Aktionszeitraums erhielten Binance-Nutzer, die an der Veranstaltung teilnahmen, einen Punkte-Boost von bis zu 12 %, was viele Binance-Nutzer zur Teilnahme anregt.

Usual Money (USUAL): (Empfehlungsbewertung: ⭐️⭐️⭐️)

• Projektübersicht: Usual Money ist ein von Binance unterstütztes Stablecoin-Projekt, das darauf abzielt, eine neue dezentrale Stablecoin-Lösung bereitzustellen. Der Kernmechanismus umfasst drei Haupttokens: den Stablecoin USD0, das Anleiheprodukt USD0++ und den Governance-Token USUAL.
• Aktuelle Entwicklungen: Usual Money hat kürzlich sein Checker-System aktualisiert und die annualisierte Rendite für USD0++-Inhaber auf 48% erhöht. Die durchschnittliche APY für den USD0/USD0++-Pool auf Curve erreichte 54%, während die durchschnittliche APY für den USD0/USDC-Pool bei 52% lag. Darüber hinaus sank das Prägevolumen der USUAL-Token um 17%, was den Preis von USUAL steigerte. Diese Änderungen lockten zahlreiche Benutzer an, sich an Usual Money zu beteiligen, um hohe annualisierte Arbitrageerträge zu erzielen.

BounceBit (BB): (Empfehlungsbewertung: ⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Projektüberblick: BounceBit ist eine Restaking-Infrastrukturschicht, die auf dem Bitcoin-Ökosystem aufgebaut ist. In enger Zusammenarbeit mit Binance entwickelt, integriert es hochverzinsliche CeDeFi-Komponenten und hat die BounceBit Chain etabliert, um konkrete Anwendungsfälle für Restaking bereitzustellen.
• Neueste Entwicklungen: BounceBit hat kürzlich die Staking-Raten für verschiedene Token erhöht, wobei die annualisierten Renditen für 30 Tage bei 54,25% für USDT, 24,55% für BTC, 37,13% für BNB und 37,7% für ETH liegen. Diese hohen Raten haben einen signifikanten Zufluss von Benutzeranlagen in BounceBit für das Staking angezogen. Darüber hinaus hat BounceBit eine Partnerschaft mit Ondo geschlossen, um tokenisierte RWA (Real-World-Assets) in sein Ökosystem einzuführen und damit seinen Eintritt in den RWA-Sektor zu markieren.

Equilibria (EQB): (Empfehlungsbewertung: ⭐️⭐️⭐️)

• Projektübersicht: Equilibria ist ein Rendite-Aggregator, der darauf abzielt, hohe Renditen für Benutzer zu erzielen. Es verwendet das veToken-Modell, das von Pendle übernommen wurde, und bietet eine tokenisierte Version von vePENDLE (ePENDLE), um höhere Renditen für LPs und zusätzliche Belohnungen für PENDLE-Inhaber bereitzustellen.
• Aktuelle Entwicklungen: In dieser Woche hat Equilibria seine Zusammenarbeit mit Curve durch den Start seines ersten verbesserten Pools, den scrvUSD-Pool, zur Steigerung der Nutzerrenditen verstärkt. Anschließend wurden zusätzliche verbesserte Pools für SolvBTC, cmETH und ePENDLE eingeführt, wobei die APYs bis zu 59% erreichten und viele Nutzer dazu verleiteten, an Arbitragemöglichkeiten teilzunehmen.

Zusammenfassung:

In dieser Woche konzentrierten sich Projekte mit signifikantem TVL-Wachstum hauptsächlich auf den Stablecoin-Renditesektor (Rendite-Aggregatoren).

Gesamtleistung des Sektors

• Wachstum der Marktkapitalisierung von Stablecoins: USDT stieg von 141 Milliarden US-Dollar in der letzten Woche auf 145,1 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 2,91 %. USDC stieg von 40,2 Milliarden US-Dollar auf 41,5 Milliarden US-Dollar, ein Wachstum von 3,23 %. Dies deutet darauf hin, dass sowohl USDT, das hauptsächlich in Nicht-US-Märkten verwendet wird, als auch USDC, das hauptsächlich in US-Märkten verwendet wird, ein Wachstum verzeichneten. Dies zeigt, dass der Gesamtmarkt weiterhin Kapitalzuflüsse anzieht.
• Erhöhung der Liquidität: Da die risikofreien Arbitrageraten auf traditionellen Märkten aufgrund laufender Zinssenkungen weiterhin sinken, steigen die Arbitrageraten in On-Chain-DeFi-Projekten aufgrund des steigenden Werts von Kryptowährungsvermögens. Die Rückkehr zu DeFi erweist sich als eine ausgezeichnete Wahl.

DeFi TVL Analyse (Datenquelle: https://defillama.com/categories)

• Kapitalstatus: Das TVL der DeFi-Projekte stieg von $53,2 Milliarden letzte Woche auf $54,1 Milliarden diese Woche, ein Wachstum von 1,69%. Das anhaltend positive Wachstum in den letzten zwei Monaten zeigt einen kontinuierlichen Kapitalzufluss in DeFi-Projekte auf.

Tiefgreifende Analyse

Treiber des Wachstums: Die Haupttreiber dieses Wachstumsschubs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Marktumgebung: Der Bullenmarktzyklus hat die Gesamtnachfrage nach Liquidität erhöht.
• Zinssätze: Steigende Basiszinssätze spiegeln die Markterwartungen an die Kapitalkosten wider.
• Erträge: Erweiterte Renditen aus zyklischen Arbitragestrategien haben die durch Protokolle generierten Erträge signifikant verbessert. Dieser Mechanismus hat den inneren Wert von DeFi-Protokollen gestärkt und eine positive Wachstumsdynamik für den Sektor geschaffen.

Andere Sektorleistungen

Öffentliche Ketten

Die Top 5 öffentlichen Ketten nach TVL-Wachstum (ohne kleine Ketten): (Datenquelle: DefiLlama)

Hyperliquid: Diese Woche sah einen Anstieg der Teilnehmer an On-Chain-Handel aufgrund hoher Marktschwankungen, insbesondere beim Vertragsabschluss. Das Open Interest von Hyperliquid erreichte 3,5 Milliarden US-Dollar und übertraf den traditionellen Perp DEX-Marktführer dYdX, um zur größten Perp DEX On-Chain zu werden. Die Listung eines beliebten Projekts, ME, steigerte weiterhin das Handelsvolumen.

Sui: Der Start des Movement-Token hat das Wachstum im Move-Ökosystem vorangetrieben, wobei Sui als Anführer weite Aufmerksamkeit erlangte. Sui ging eine Partnerschaft mit dem Backpack Wallet ein, um SUI-Token zu unterstützen, und erreichte eine Vereinbarung mit dem Phantom Wallet zur Integration. Darüber hinaus zog die Meme-Münze KAPI erheblichen Traffic und Mittel in das Sui-Ökosystem. Das tägliche Handelsvolumen von Sui's DEX überstieg 466 Millionen US-Dollar und zeigte die schnelle Entwicklung seines On-Chain-Ökosystems.

Algorand: Das Meme-Münzprojekt MONKO gewann auf der Algorand-Plattform an Zugkraft und zog Aufmerksamkeit und Mittel an. Algorand kündigte auch eine starke Unterstützung für RWA (Real World Asset)-Projekte auf seiner Plattform an. Darüber hinaus informierte Coinbase europäische Kunden darüber, dass nicht MiCA-konforme Stablecoins nicht mehr unterstützt würden. Algorands Haupt-Stablecoins, USDCa und EURD, sind MiCA-konform und können weiterhin europäische Benutzer bedienen.

PulseChain: Meme-Münzprojekte auf PulseChain haben in dieser Woche an Aktivität gewonnen, obwohl keines besonders herausragend war. Diese Projekte trugen zu den Auswirkungen der Vermögensbildung bei, zogen Aufmerksamkeit und neues Kapital an. Die größte dezentrale Börse von PulseChain, PulseX, verzeichnete eine Steigerung des Handelsvolumens um 62%, was zum TVL von PulseChain beitrug. Darüber hinaus führte die Ankündigung der Binance-Listung des PLS-Tokens von PulseChain dazu, dass Benutzer in das Ökosystem eintraten, um PLS zu verdienen.

Bitcoin: Während der breitere Markt in der ersten Hälfte der Woche erhebliche Rückgänge verzeichnete, schnitt BTC relativ gut ab und kehrte in der zweiten Hälfte der Woche zu historischen Höchstständen zurück. Optimistisch hinsichtlich des zukünftigen Wachstums von BTC entschieden sich die Nutzer zunehmend dafür, BTC zu halten und an BTCFi-Projekten teilzunehmen, um zusätzliche Renditen zu erzielen. Dies führte zu einem Anstieg des TVL von Bitcoin, da die Nutzer BTC in BTCFi-Projekte einzahlen.

Überblick über die Top-Gewinner

Die fünf Tokens mit dem größten Preisanstieg in der letzten Woche (ohne Tokens mit geringem Handelsvolumen und Meme-Coins). Datenquelle: CoinMarketCap.

Die Top-Gewinner dieser Woche zeigten eine bemerkenswerte Konzentration im Bereich der öffentlichen Blockchain.

USUAL: Kürzlich hat Usual Money sein Checker-System aktualisiert. Nach dem Upgrade erreichten die annualisierten Erträge der USD0++-Anleiheinhaber 48%, der durchschnittliche APY für USD0/USD0++ auf Curve betrug 54% und der durchschnittliche annualisierte Ertrag für USD0/USDC lag bei 52%. Darüber hinaus sank das USUAL-Token-Mining um 17%, was den Tokenpreis erhöhte. Diese Faktoren lockten zahlreiche Benutzer aufgrund hoher annualisierter Arbitrageerträge zu Usual Money.

BGB: Bitget hat aktiv trendige Tokens gelistet, insbesondere Meme-Coins, um Benutzer und Gelder anzuziehen, was dazu beigetragen hat, das Handelsvolumen zu erhöhen. In dieser Woche kündigte der CEO von Bitget Pläne an, einen erneuten Eintritt in den US-Markt zu prüfen, um sich unter einer potenziell kryptofreundlichen Politik der Trump-Regierung zu erweitern. Das Handelsvolumen von Bitget hat in dieser Woche OKX übertroffen und ist damit die drittgrößte CEX.

SUSHI: Sushi hat kürzlich die Funktionen Dojo Agent und Tweet Token eingeführt, mit denen Benutzer ihre Lieblingstweets tokenisieren oder ihre eigenen Meme-Münzen direkt von Twitter erstellen können. Diese Innovationen haben das Handelsvolumen von Sushi deutlich gesteigert. Darüber hinaus hat Sushi DAO eine diversifizierte Fondsstrategie vorgeschlagen, um seine Vermögenswerte von 100% SUSHI-Token auf 70% Stablecoins, 20% Blue-Chip-Kryptowährungen und 10% DeFi-Token zu verschieben. Dadurch soll die Volatilität reduziert, die Liquidität verbessert und Erträge durch Staking, Kreditvergabe und Liquiditätsbereitstellung generiert werden.

ORCA: ORCA hat in dieser Woche seine Partnerschaft mit Binance gestärkt. Der ORCA-Token wird jetzt auf Binance Finance, One-Click-Kauf, Instant-Swap, Hebelwirkung, Dollar-Cost-Averaging und Vertragsplattformen unterstützt. ORCA hat auch ein neues Token-Erstellungstool eingeführt, das Solana- und Eclipse-Netzwerke unterstützt und eine vollständige Token-Anpassung ohne Codierung ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit HawkFi und NATIX Network hat das DeFi-Erlebnis verbessert, und ORCA unterstützt den Solana AI Hackathon.

ACX: Across Protocol hat eine bedeutende Partnerschaft mit Binance angekündigt, bei der ACX-Token ohne Auflistungsgebühren gelistet wurden. Der Token wird jetzt auf Binance Finance unterstützt, einschließlich One-Click-Kauf, Soforttausch, Hebel, Dollar-Cost-Averaging und Vertragsplattformen. ACX hat auch Partnerschaften mit HTX Global und Bitvavo-Börsen, Yodl für Cross-Chain-Zahlungsdienste und vertiefte die Zusammenarbeit mit Uniswap.

Meme Token Gewinner

Datenquelle: coinmarketcap.com

Meme-Projekte kehrten diese Woche ins Rampenlicht zurück. Trotz der weiten Schwankungen des Marktes schnitten Meme-Token gut ab, erzeugten Wohlstandseffekte On-Chain und zogen mehr Benutzer an, um an Meme-Projekten teilzunehmen.

Social Media Highlights

Basierend auf Daten von LunarCrushs täglichen Top-Five-Wachstumstoken und Scopechats KI-Top-Five-Punkten zeigt die Analyse für die Woche vom 7. bis 13. Dezember folgende Trends: Die am häufigsten genannte Kategorie waren DEX-Token.

Datenquelle: LunarCrush und Scopechat.

Die Datenanalyse zeigt, dass in dieser Woche die meistdiskutierten Projekte in den sozialen Medien DEX-Projekte waren, die im Allgemeinen andere Bereiche übertroffen haben. Der Gesamtmarkt erlebte starke Schwankungen und scharfe Preisschwankungen, was zu zahlreichen Handelsmöglichkeiten führte. On-Chain-Benutzer beteiligten sich aktiv am Handel, was zu einem signifikanten Wachstum des DEX-Handelsvolumens führte, was sich in der Kursentwicklung der DEX-bezogenen Token widerspiegelte.

Marktsektorenüberblick

Datenquelle: SoSoValue

Basierend auf den wöchentlichen Renditen schnitt der DeFi-Sektor am besten ab, während der KI-Sektor am schlechtesten abschnitt.

• DeFi-Sektor: Der DeFi-Sektor umfasst zahlreiche Projekte, wobei LINK, UNI und AAVE den größten Anteil am SoSoValue-Sample ausmachen, nämlich 36,93 %, 22,33 % bzw. 11,12 %, insgesamt 70,38 %. In dieser Woche verzeichneten LINK, UNI und AAVE jeweils Zuwächse von 13,71 %, 19,92 % bzw. 42,85 %, was den DeFi-Sektor zum besten Performer unter allen Sektoren macht. Die starke Preisvolatilität in dieser Woche hat zahlreiche Arbitragemöglichkeiten on-chain geschaffen und so zur starken Performance des DeFi-Sektors beigetragen.
• AI-Sektor: Im AI-Sektor dominierten FET, RENDER, WLD und TAO und machten dabei 80,75% der Stichprobe aus. Diese Token verzeichneten in dieser Woche Rückgänge von -4,16%, -2,59%, -9,79% bzw. -11,85%, was den AI-Sektor insgesamt zum schlechtesten Performer macht. Trotz der schlechten Preisentwicklung in dieser Woche behielt der AI-Sektor ein hohes Maß an Marktaufmerksamkeit, insbesondere im Bereich der AI Agents, die ein viel diskutiertes Thema blieben.

Wichtige Krypto-Events der nächsten Woche

• Dienstag (17. Dezember): US-Einzelhandelsumsätze im November monatlich
• Mittwoch (18. Dezember): Der „Stablecoin-Regulierungsentwurf“ von Hongkong wurde dem Legislativrat zur ersten Lesung vorgelegt
• Donnerstag (19. Dezember): Zinssatzentscheidung der US-amerikanischen Federal Reserve (Obergrenze), Veröffentlichung von Zinssatzbeschlüssen und Zusammenfassung des wirtschaftlichen Ausblicks
• Freitag (20. Dezember): US November Core PCE Preisindex im Jahresvergleich; Asia Blockchain and AI Week, Hainan International Blockchain Week

Aussicht für nächste Woche

Makroökonomische Faktoren:

• Die Markterwartung einer Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember-Treffen der Federal Reserve ist vollständig eingepreist.
• Die Aufmerksamkeit wird auf die Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell und die Zusammenfassung des wirtschaftlichen Ausblicks verlagert, um die Ausrichtung der Geldpolitik im Januar 2025 zu bewerten.
• Kurzfristig dürften die Entscheidungen der Aktionärsversammlung von Microsoft und makroökonomische Daten die Marktsentiment dominieren, wobei der Kryptomarkt voraussichtlich in einem volatilen Zustand verbleibt.

Sektor Rotations Trends:

• DeFi-Restaking-Projekte profitieren von steigender risikoaverser Stimmung, da eine zunehmende Präferenz für DEXs bei erhöhter Marktvolatilität besteht. Die Arbitrage-Nachfrage hat zu einer größeren On-Chain-Aktivität geführt und die Aussichten des Sektors verbessert.
• Der KI-Sektor, insbesondere der Untersektor KI-Agent, erregt weiterhin hohe Aufmerksamkeit, mit einer geschätzten Marktkapazität von 60-70 Milliarden Dollar. Die Integration der Web2- und Web3-Ökosysteme beschleunigt sich, wobei funktionale KI-Agenten zunehmend in bestehende Krypto-Produkte integriert werden.

Investmentstrategieempfehlungen:

• Halten Sie defensive Allokationen aufrecht und konzentrieren Sie sich auf die sicheren Eigenschaften führender Vermögenswerte wie BTC und ETH.
• Bei Risikoabsicherung selektiv in hochwertige DeFi-Sektoren mit eingebauten Erträgen investieren.
• Anleger werden darauf hingewiesen, Vorsicht walten zu lassen, Positionen streng zu kontrollieren und robuste Risikomanagementstrategien umzusetzen.

Haftungsausschluss:

1. Dieser Artikel wurde aus [X], ursprünglich mit dem Titel “DeFi-Sektor Bewertungsumbau, Sektordrehung entsteht | Frontier Lab Kryptowährungsmarkt wöchentlicher Bericht”. Das Urheberrecht gehört dem Originalautor [@FrontierLab_ZH]. Wenn Sie Einwände gegen diesen Nachdruck haben, wenden Sie sich bitte an dasgate Lernen Team, und das Team wird das Problem umgehend gemäß den entsprechenden Verfahren bearbeiten.
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