Was sind Krypto Liquidierungen?

Krypto Liquidationen werden auf Chinesisch normalerweise als "加密清算" oder "Get Liquidated" übersetzt, was sich auf die Handlung der Kryptowährungs-Handelsplattformen bezieht, die Position eines Nutzers zwangsweise zu schließen, wenn sein Margin nicht ausreicht.

Es handelt sich um eine automatisierte Risikokontrollmaßnahme im Hebelhandelsmechanismus. Einfach ausgedrückt: Wenn Sie Kryptowährungen mit geliehenem Geld handeln und der Markt stark in die entgegengesetzte Richtung schwankt, sodass Ihre Kontovermögen nicht mehr ausreichen, wird die Plattform gezwungen sein, die Vermögenswerte, die Sie halten, zu verkaufen (oder zu kaufen), um weitere Verluste sowohl für die Plattform als auch für Sie zu verhindern.

Warum passiert eine Liquidation?

Die Auslöser für Krypto-Liquidationen haben in der Regel folgende Gründe:

1. Hohen Hebel verwenden: Er verstärkt die Gewinne, aber auch die Risiken. Ein Hebel von über 5-fach wird während extremer Schwankungen leicht liquidiert.
2. Marktwende: Zum Beispiel, wenn Sie ursprünglich auf BTC long gegangen sind, aber plötzlich Bitcoin abstürzt, werden Sie liquidiert.
3. Kein Stop-Loss gesetzt: Viele Anfänger vergessen, ihre Stop-Loss-Levels festzulegen, und sobald sich der Markt umkehrt, finden sie sich passiv in der Liquidation wieder.
4. Schlechte Vermögensliquidität: Einige kleine Kryptowährungen haben eine unzureichende Liquidationstiefe, was zu größeren Verlusten führt, sobald sie ausgelöst werden.

Neueste Liquidierungsfälle: Alle Netzwerk-Liquidierungsdaten für Juli 2025

Laut den gemeinsamen Daten von CoinGlass und ChainCatcher gab es am 2. Juli 2025 (UTC-Zeit) in den letzten 24 Stunden weltweit etwa 250 Millionen Dollar an Zwangsliquidierungen im Krypto-Markt, die mehr als 93.000 Investoren betroffen haben. Die Einzelheiten sind wie folgt:

Liquidierungsrichtung:

• Liquidierung der Long-Position: etwa 99,1 Millionen USD
• Liquidierung der Short-Position: etwa 150 Millionen USD

Hauptkraft erhält Liquidierungsvermögen:

• Total Liquidierung von BTC: 57,66 Millionen USD (kombinierte Long- und Short-Positionen)
• ETH Gesamt Liquidation: 67,56 Millionen USD (kombinierte Long- und Short-Positionen)

Die größte Liquidation Plattform und einzelne Abrechnung: Binance BTC/USDT Vertrag, mit einem Liquidationsbetrag von bis zu 12,2 Millionen USD.

Der Hintergrund dieser Liquidierungswelle ist, dass Bitcoin schnell von etwa 107.000 $ auf das Niveau von 105.000 $ gefallen ist, was dazu führte, dass eine große Anzahl von hochgehebelten Long-Positionen liquidiert wurde; gleichzeitig erlebte ETH ebenfalls einen Rückgang, der eine Kettenliquidation auslöste.

Wie können Neulinge das Risiko einer Liquidierung vermeiden?

Wenn Sie ein Anfänger sind, der in den Krypto-Markt eintritt, sind die folgenden Ratschläge besonders wichtig:

1. Beginnen Sie mit dem Spot-Handel und eilen Sie nicht, um Hebel zu verwenden: Hebel kann verlockend sein, aber die Volatilität ist enorm, und Anfänger können leicht Liquidiert werden.
2. Selbst bei der Verwendung von Hebel sollte man 3-fach nicht überschreiten; dies kann den Risikotoleranzbereich bis zu einem gewissen Grad erweitern und vermeiden, dass die Liquidation leicht ausgelöst wird.
3. Setzen Sie eine Stop-Loss-Linie und handeln Sie diszipliniert: Wenn der Einstiegspreis um 5% fällt, dann Stop-Loss und aussteigen, selbst wenn dies zu einem Verlust führt, können Sie dennoch Ihr Kapital erhalten.
4. Wählen Sie Mainstream-Kryptowährungen + eine Plattform mit guter Tiefe. BTC, ETH haben gute Liquidität und tiefe Tiefe, sodass extreme Slippage nicht leicht zu erleben ist.
5. Achten Sie auf die Liquidationskarte und die Get Liquidated-Hitzekarte: Echtzeit-Liquidationsdiagramme, die von CoinGlass bereitgestellt werden, können Ihnen helfen, herauszufinden, welche Preisspannen "Get Liquidated-Hotspots" sind, und diese im Voraus zu vermeiden.

Zusammenfassung

Krypto-Liquidierungen sind eines der Risiken in der Krypto-Welt, die nicht ignoriert werden können. Durch das Verständnis der grundlegenden Prinzipien und die Kombination der neuesten Marktdaten (wie der Liquidierungswelle im Juli 2025) können Sie die Logik hinter Liquidationen klarer erfassen. Neueinsteiger sollten jederzeit auf das Positionsmanagement und die Risikokontrolle achten, um zu vermeiden, dass sie während der Marktschwankungen passiv liquidiert werden.

Das Beherrschen des Liquidationsmechanismus ist nicht nur die Grundlage für den Einstieg in den Krypto-Markt, sondern auch die erste Lektion für jeden Investor, um sein Leben zu retten.