Que nous apprennent les signaux du marché des dérivés sur l’évolution future des prix des cryptomonnaies ?

L'intérêt ouvert sur les Futures bondit de 13,82 % à 22,35 millions $, signalant une dynamique haussière

Le marché des futures d'Horizen s'est distingué par sa robustesse, avec l'intérêt ouvert sur les contrats ZEN 2025 en hausse de 13,82 % pour atteindre 22,35 millions $. Ce flux de capitaux conséquent vers les positions futures traduit la confiance grandissante des investisseurs dans le potentiel à long terme de ZEN. Le climat de marché s'oriente nettement à la hausse, les traders se positionnant pour une potentielle appréciation des prix grâce à l'effet de levier.

Cette progression de l'intérêt ouvert accompagne la performance remarquable du cours de ZEN, qui affiche des gains soutenus sur plusieurs périodes, comme l'illustrent les données récentes du marché :

Le volume d'échange a également fortement progressé, atteignant 409,75 millions $ sur 24 heures, soit une hausse de 1,97 % qui confirme l'intérêt marqué du marché pour ZEN. Avec la récente migration de ZEN vers Base en tant que token ERC-20 et son orientation vers des solutions blockchain axées sur la confidentialité, les investisseurs institutionnels augmentent leurs positions en anticipant une expansion de l'écosystème. Dans ces conditions de marché, portées par la croissance de l'intérêt ouvert sur les futures et du volume d'échange, la dynamique haussière semble durable et pourrait soutenir la hausse des prix dans les mois à venir.

Taux de financement et ratios long/short : un sentiment de marché contrasté

Les taux de financement et le ratio long/short récents pour Horizen (ZEN) reflètent une situation complexe à l'approche de 2025. La cryptomonnaie a connu une volatilité marquée, avec une hausse de 66,30 % sur la semaine et une progression spectaculaire de 111,80 % sur le dernier mois. Toutefois, cet élan se heurte à une prise de profits plus active.

Les indicateurs de marché mettent en lumière les forces opposées qui influent sur la trajectoire de ZEN :

Les variations des taux de financement montrent que les investisseurs institutionnels demeurent prudents malgré la récente envolée, avec des pics ponctuels qui coïncident avec des corrections de prix. Le secteur des cryptomonnaies axées sur la confidentialité a bondi de 14,4 % le 31 octobre, Horizen progressant de 21,7 % avant le repli observé.

Les achats techniques sur des seuils clés ont fourni un soutien temporaire, mais l'incapacité de ZEN à rester au-dessus des résistances majeures a accentué la pression vendeuse. La prévision de 19,91 $ pour décembre 2025 montre que les acteurs du marché anticipent une croissance continue, mais à un rythme plus modéré que lors des derniers pics. Cette approche équilibrée traduit la recherche d'un compromis entre les enjeux réglementaires et l'intérêt croissant pour les technologies blockchain axées sur la confidentialité.

Intérêt ouvert sur les options et données de liquidation : des attentes accrues en matière de volatilité

L'analyse des options ZEN pour 2025 révèle des attentes de volatilité inédites, portées par une activité record sur le marché. Au troisième trimestre, les volumes de négociation dans le secteur des options ont atteint des sommets, dépassant 110 millions de contrats. L'intérêt ouvert sur les options ZEN a largement dépassé celui des marchés futures, avec un écart historique d'environ 40 milliards $.

Ce schéma de volatilité apparaît nettement dans les données comparatives suivantes :

Les analystes attribuent cette tendance à la maturation de l'écosystème des dérivés crypto et à l'adoption institutionnelle. Lorsqu'un intérêt ouvert important approche de l'échéance, des vagues de volatilité se propagent sur le marché, comme lorsqu'en mai 2025, le volume des options a atteint un sommet, entraînant une réduction de la capitalisation de 470 milliards $ en une seule semaine.

L'essor des plateformes régulées pour le trading d'options ZEN illustre la sophistication du marché, où les investisseurs institutionnels déploient des stratégies de couverture avancées pour gérer les risques dans un contexte économique incertain.

FAQ

Qu'est-ce que le Zen Coin ?

Zen Coin est une cryptomonnaie dédiée à la finance décentralisée. Elle propose une plateforme fiable et performante pour les transactions numériques et les services financiers au sein de l'écosystème Web3.

Quel avenir pour le Zen Coin ?

Les perspectives du Zen Coin sont favorables, avec des prévisions tablant sur une hausse du prix à 27,49 $ d'ici décembre 2025. Les analyses de marché évoquent une tendance neutre, appuyée sur divers indicateurs techniques.

Qu'est-ce que la crypto-monnaie Donald Trump ?

La crypto-monnaie Donald Trump est un memecoin baptisé $TRUMP, lancé avant son investiture. Elle s'inscrit dans ses initiatives dans le secteur des cryptos.

Quelle cryptomonnaie pourrait offrir un rendement de 1000x ?

Maxi Doge ($MAXI) est annoncée comme ayant le potentiel d'un rendement 1000x. Litecoin et Cardano sont également considérées comme prometteuses pour une forte appréciation.