Was ist der Fear and Greed Index? Tipps zum genauen Lesen des Indikators

Marktstimmung schwankt zwischen zwei grundlegenden Emotionen - Angst und Gier. Der beliebte Fear and Greed Index fasst dieses psychologische Kräftemessen in einen einzigen Wert von 0 bis 100 zusammen und gibt Händlern auf einen Blick einen Überblick über die Stimmung der Menge. Klug eingesetzt kann der Index Ihnen helfen, panikverkaufte Tiefststände oder FOMO-gekaufte Höchststände zu vermeiden. Im Folgenden finden Sie einen aktuellen Leitfaden, der das widerspiegelt Flow führender Forschungsseiten hinzu, während Sie praktische Gate-Einblicke hinzufügen, die Sie anderswo nicht finden werden.

Was ist der Fear and Greed Index?

Erstellt von Alternative.me für Krypto (und CNN Business für Aktien), aggregiert der Fear and Greed Index mehrere Sentiment-Datensätze - Preis-Momentum, Volatilität, Stimmung in sozialen Medien, Dominanz, On-Chain-Trends und Google Trends - zu einer Gesamtzahl:

Konträre Investoren sehen oft extreme Angst als Schnäppchenjagdzone, während extreme Gier auf überhitzte Preise hinweisen kann.

Schlüsselkomponenten hinter der Metrik

Der Fear and Greed Index wird aus einer Mischung von Markt-, sozialen und On-Chain-Signalen erstellt, die darauf abzielen, das Anlegerverhalten zu quantifizieren. Jede Komponente bietet eine andere Perspektive darauf, wie die Teilnehmer auf Marktbedingungen reagieren. Im Folgenden finden Sie eine Aufschlüsselung der wichtigsten Elemente und ihrer jeweiligen Gewichtung im Index:

Die Gewichte variieren leicht zwischen den Anbietern; die Tabelle spiegelt die weit verbreitete Krypto-Version wider.

Warum der Index für Kryptowährungshändler wichtig ist

• Momentum Timing – Sentiment-Extreme gehen oft den Momentum-Umkehrungen voraus.

• Risikomanagement – Das Einbringen von Bargeld in extremen Gierphasen oder das Skalieren während der Angst hilft dabei, den durchschnittlichen Einstiegspreis zu verbessern.

• Positionsgrößenbestimmung – Futures-Händler auf Gate können die Hebelwirkung anpassen, wenn die Emotionswerte extreme Werte erreichen.

• Community-Puls - Ein schneller Weg, um zu messen, ob Telegramm-Kanäle und Twitter-Threads irrational euphorisch oder verzweifelt sind.

Fünf Tipps für das genaue Lesen des Fear and Greed Index

1. Immer mit Preisstruktur kombinieren: Ein Indexwert von 20 (extreme Angst) ist handlungsbedürftiger, wenn auch BTC/USD eine wöchentliche Unterstützungszone testet. Technische Konfluenz schlägt alleinige Stimmungssignale.
2. Achten Sie auf die Änderungsrate, nicht nur auf die Zahl: Eine Bewegung von 80 → 70 ist weniger besorgniserregend als 70 → 55 in 24 Stunden. Schnelle Stimmungsumschwünge kündigen oft Liquidationen an.
3. Trennen Sie Makro und Mikro: Angstwerte während eines makroökonomischen Bärenmarktes (z. B. nach FTX 2022) haben ein anderes Gewicht als kurzfristige Angsttiefs in einem Aufwärtstrend. Zoomen Sie auf den 1-Jahres-Chart heraus.
4. Berücksichtigen Sie das Ereignisrisiko: CPI-Drucke, Fed-Sitzungen oder ETF-Zulassungen können den Index tagelang verzerren. Überprüfen Sie den Wirtschaftskalender im Market-Dashboard von Gate, bevor Sie handeln.
5. Mischen Sie mit On-Exchange-Metriken: Vergleichen Sie extreme Gierwerte mit Finanzierungssätzen auf Gate Futures. Wenn die Finanzierung stark positiv wird, während die Gier > 80 ist, steigen die Chancen auf einen Long-Squeeze.

Beispiel-Playbook (BTC Swing Trader)

Um besser zu verstehen, wie die Marktsentiment die Handelsstrategien formen kann, verlassen sich viele Händler auf den Fear and Greed Index als Verhaltenssignal. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel-Playbook, das speziell für BTC-Swing-Trader entwickelt wurde und zeigt, wie verschiedene Indexbereiche die Entscheidungsfindung beeinflussen können:

Keine Finanzberatung – nur illustrativ.

Schnelle Berechnungsübung

BTC wurde mit USD 60.200 notiert; Sie verfolgen und füllen bei 60.450.
Schlupf = |60.450 - 60.200| ÷ 60.200 × 100 ≈ 0,41 %.

Wenn der Fear and Greed Index 90 anzeigt (Extreme Gier), erhöht sich das Rutschrisiko zusammen mit der euphorischen Stimmung und damit das Abwärtsrisiko – ein weiterer Grund, kleinere Positionen zu wählen oder Limit-Orders auf Gate zu verwenden.

Integrieren von Gate-Tools

• Depth Heatmap - Identifizieren Sie dünn besiedelte Bereiche des Orderbuchs, in denen gierige Spitzen Bewegungen übertreiben.

• Auto-Invest Plan – Bitcoin-Durchschnittskosten wenn der Index < 30; pausieren wenn > 70.

• Copy Trading Filter – Folgen Sie Managern, die die Exposition basierend auf Stimmungsdaten anpassen (Transparenz-Registerkarte zeigt ihre Fear-Greed-Strategie).

Gate Research veröffentlicht täglich ein Stimmungs-Dashboard, das den Krypto Fear and Greed Index um 09:00 UTC enthält – setzen Sie ein Lesezeichen für schnelle Morgenchecks.

Fazit

Der Fear and Greed Index destilliert die Marktstimmung in eine einzige Metrik, aber um ihn richtig zu interpretieren, bedarf es des Kontexts – Preisstruktur, makroökonomische Ereignisse und ergänzende Börsendaten. Verwenden Sie den Index als Kompass, nicht als alleinstehende Karte, und kombinieren Sie ihn mit Gate’s Orderbuch-Analytik, Finanzierungsrate-Trackern und Auto-Invest-Tools. Meistern Sie diese Mischung, und Sie werden die crowd psychology in einen disziplinierten Vorteil verwandeln anstatt in ein verstecktes Risiko.