لاحظت أن العديد من المتداولين يوقعون أنفسهم في نفس الأخطاء - فهم يتداولون وفقًا للتحليل الفني الكلاسيكي، ثم يتعجبون من كسر الأنماط الجميلة في اتجاه غير منطقي تمامًا. هنا تأتي فكرة المال الذكي لمساعدتهم.

الجوهر بسيط: هناك فئتان من المشاركين في السوق. من جهة - رأس المال الكبير (الحيتان، الصناديق التحوطية الكبيرة، اللاعبين المؤسساتيين)، ومن جهة أخرى - جمهور المتداولين الصغار. الحيتان دائمًا يلعبون ضد توقعات الأغلبية، يرسمون عمدًا الأشكال التي يريدها الجمهور، ثم يعكسون السوق في الاتجاه الذي يخدم مصالحهم. النتيجة - يخسر 95% من المشاركين الصغار أصولهم.

لماذا يحدث ذلك؟ لأن اللاعب الكبير يفهم نفسية الجمهور ويستخدمها لصالحه. هو يصطاد السيولة - وهي وقوده الرئيسي. السيولة هي في الأساس أوامر وقف الخسارة للمتداولين الصغار، والتي عادةً تقع وراء مستويات الدعم والمقاومة الواضحة. من خلال ملء هذه الأوامر، يجمع الحوت المركز الذي يحتاجه.

الآن، لنفهم كيف يبدو ذلك عمليًا. السوق دائمًا يتحرك في واحدة من ثلاث هياكل: الصاعدة (عندما يتم تحديث القمم مع ارتفاع القيعان)، الهابطة (تحديث القيعان مع انخفاض القمم) أو حركة أفقية - فليت. تحديد الهيكل الحالي هو أساس كل التحليل.

في الحركة الأفقية، عادةً ما يجمع الحوت مركزه. رأيت مرات كثيرة - يتذبذب السعر في نطاق ضيق، مما يخلق وهم سوق ممل، ثم يخترق حدود هذا النطاق بشكل حاد. يسمى هذا الخروج بالانحراف، وغالبًا ما يكون إشارة لانعكاس السعر مرة أخرى إلى النطاق.

نقطة مهمة أخرى - هي نقاط الانعطاف، التي تسمى Swing. Swing high - هو ثلاث شموع، حيث يكون الوسط أعلى قمة، والجارتان أدنى. Swing low - العكس، الوسط أدنى قاع. غالبًا ما تكون هذه النقاط مكانًا لصيد الحيتان للسيولة.

والآن عن أداة المال الذكي الرئيسية - منطقة الطلب (أوردر بلوك). هي المكان الذي قام فيه اللاعب الكبير بتداول حجم كبير. هنا يحدث التلاعب الرئيسي. في المستقبل، تعمل هذه المناطق كمغناطيس للسعر - السوق سيسعى إليها، بحيث يستطيع الحوت الخروج من مركز خاسر على الأقل بدون خسارة.

هناك أنماط أخرى تساعد على اكتشاف تصرفات الحيتان. نمط الثلاثة دفعات (Three Drives Pattern) - هو سلسلة من القمم أو القيعان الأعلى تدريجيًا، عادةً يتكون عند مناطق الدعم أو المقاومة. إعداد الثلاثة نقرات (Three Tap Setup) مشابه، لكنه بدون اللمسة الثالثة - هو ببساطة تراكم مركز من قبل اللاعب الكبير.

الاختلافات (Divergences) أيضًا فعالة - عندما يتحرك السعر والمؤشر (RSI، ستوكاستيك، MACD) في اتجاهات مختلفة، غالبًا ما تكون إشارة لانعكاس. وكلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الإشارة أقوى.

الحجم (Volume) هو مؤشر على الاهتمام الحقيقي بالأصل. إذا ارتفع السعر ولكن الأحجام انخفضت، فقد يكون ذلك إشارة لقرب انعكاس هابط. والعكس صحيح.

بالنسبة للجلسات التداولية، يكون النشاط الرئيسي في الجلسات الآسيوية (03:00-11:00 بتوقيت موسكو)، الأوروبية (09:00-17:00 بتوقيت موسكو)، والأمريكية (16:00-24:00 بتوقيت موسكو). خلال اليوم، هناك ثلاث دورات: تراكم، تلاعب، توزيع.

بورصة شيكاغو CME مثيرة للاهتمام لأنها تتداول فقط من الاثنين إلى الجمعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، تتكون فجوات بين سعر الإغلاق في CME يوم الجمعة والسعر الفعلي على بورصات العملات الرقمية التي تتداول 24/7. في 80-90% من الحالات، يتم تغطية هذه الفجوات لاحقًا.

لا تنسَ الارتباطات. العملات الرقمية تعتمد بشكل كبير على مؤشر S&P500 (ارتباط إيجابي مع BTC) ومؤشر الدولار DXY (ارتباط سلبي). ارتفاع DXY عادةً يقود إلى انخفاض BTC.

هذه هي فكرة المال الذكي. تساعد على فهم لماذا يخسر الجمهور أمواله، وكيفية التداول مع رأس المال الكبير بدلاً من ضده. احتفظ بهذه المعلومات، واشتراكك، ونتمنى لك التوفيق في التداول. [$BTC](/ru/trade/BTC_USDT) [$ETH](/ru/trade/ETH_USDT)