3 قواعد البقاء في السوق: "الكل في" ليس سلاحًا، بل درع حماية

بعد سنوات عديدة من التقلبات، شهد سوق العملات الرقمية العديد من القصص التي تبدو وكأنها “أساطير الثراء بين عشية وضحاها” - ولكن هناك أيضًا العديد من المآسي لأولئك الذين فقدوا كل شيء في غضون ساعات. تؤدي التقلبات العنيفة في السوق إلى أن الكثير من المستثمرين الجدد ينخدعون بسهولة في وهم أن مجرد “المخاطرة” مرة واحدة يمكن أن يغير حياتهم. في الواقع، في عالم العملات الرقمية، غالبًا ما تعني “المخاطرة” “فقدان كل شيء”. أحد أكثر الأخطاء شيوعًا هو وضع كل رأس المال في صفقة واحدة - وهو ما يسميه الكثيرون “all-in”. ومع ذلك، فإن “all-in” في سوق العملات الرقمية لا تعني وضع كل الأموال التي لديك في رهان واحد، بل تعني الالتزام التام بالانضباط وإدارة المخاطر حتى النهاية. من آلاف الحالات التي تم فيها حرق الحسابات، يمكن استخلاص ثلاث قواعد أساسية للبقاء يجب على أي مستثمر تذكرها:

1. لا تستخدم أكثر من 50% من إجمالي رأس المال للتداول إدارة رأس المال هي المبدأ الأول والأهم. إذا كان لديك 10,000 دولار، يجب استخدام 5,000 دولار كحد أقصى للمشاركة في السوق، بينما يتم الاحتفاظ بالباقي في شكل stablecoin مثل USDC للحفاظ على القيمة. تساعد هذه الطريقة المستثمرين على الاحتفاظ دائمًا بـ “طريق الرجوع” عند انعكاس السوق. لا تعني صفقة خسارة أبدًا “نهاية”، لأنه لا يزال هناك نصف رأس المال للتعافي.
2. لا تتجاوز 20% من رأس المال لعملة واحدة المخاطر لا تأتي فقط من الاتجاه العام للسوق، ولكن أيضًا من كل مشروع على حدة. لذلك، المبدأ الثاني هو عدم التركيز كثيرًا على أصل واحد. إذا كان إجمالي رأس المال المتداول هو 5000 دولار أمريكي، يجب أن تخصص ما لا يزيد عن 1000 دولار أمريكي لعملة واحدة. عندما ينخفض رمز ما بشكل كبير، سيتم التحكم في الخسائر ضمن نطاق آمن. على سبيل المثال، إذا انخفضت عملة ما بنسبة 30%، سيخسر المستثمر فقط 300 دولار أمريكي بدلاً من خسارة حسابه بالكامل.
3. حد المخاطر عند 2% من إجمالي رأس المال لكل أمر لا توجد استراتيجية مثالية، ولكن يمكن ضمان أن كل خطأ لا يجعلك تخرج من اللعبة. عند فتح مركز بقيمة 1.000 دولار أمريكي مع رافعة مالية 5x، يجب وضع مستوى وقف الخسارة عند 4%، مما يتوافق مع خسارة قصوى قدرها 200 دولار أمريكي — أي 2% من إجمالي الأصول البالغة 10.000 دولار أمريكي. الحفاظ على هذه الحدود يجعل كل خطأ “قابل للتحمل”. وهذه النجاة هي العامل الذي يخلق الأرباح على المدى الطويل. بعض المستثمرين بعد تطبيق هذه القواعد الثلاثة تمكنوا من الخروج من سلسلة الخسائر، بل وزيادة مستمرة. من التعرض المستمر للتصفية، انتقلوا تدريجياً إلى التداول بشكل أكثر انضباطاً واستقراراً. لم تأتِ النتائج من الحظ، بل من تحسين إدارة المخاطر يومياً. الخاتمة في سوق العملات الرقمية، “الإقدام بكل قوتك” لا تعني المراهنة بكل أصولك، بل تعني بذل كل جهدك في إدارة المخاطر. “All-in” بمعناه الحقيقي ليس سلاحًا لمهاجمة السوق، بل هو درع يساعدك على البقاء وسط العواصف. الفائز النهائي ليس هو الشخص الذي يحقق انتصارات كبيرة في ليلة واحدة، بل هو الشخص الذي لا يزال لديه رأس المال للاستمرار في القتال غداً.