تحليل استراتيجيات استثمار العملات الميم

تعتبر Memecoins جزءًا صغيرًا من محفظة استثمار العملات المشفرة، ولها جاذبية فريدة. عادةً ما تظهر مستويات بيتا عالية بالنسبة لأصول Layer 1 (L1)، مما يتيح تأثيرًا رافعة على أصول L1 دون زيادة مخاطر الرفع.

كمثال على BONK، عندما يتجاوز بيته 30 يومًا 90 يومًا بيتا متداولًا، غالبًا ما يحدث عائد قصير الأجل ملحوظ. عادةً ما تكون انفجارات BONK مرتبطة بارتفاع SOL بأكثر من 5% خلال أسبوع، مما يجلب عائدًا متوسطًا بنسبة 26% على مدار أسبوع وعائدًا بنسبة 141% على مدار 30 يومًا.

هناك علاقة بين BONK و SOL، ولكن عندما يبرز أداء BONK، فإن هذه العلاقة غالبًا ما تضعف. وهذا يجعل BONK وسيلة عالية المخاطر/عالية العائد للمراهنة على SOL.

بالإضافة إلى أداء الأسعار، يمكن أن توفر تحليلات البيانات على السلسلة رؤى قيمة. نحن نركز على نمو الحائزين، والوسيط والمتوسط لحجم الحيازة، ونسبة الحائزين الكبار، ومعدل احتفاظ الحيتان، لتقييم جودة وقناعة قاعدة الحائزين.

تشمل العوامل الأخرى التي يجب مراعاتها سيولة التداول، وعدد عمليات التراجع الكبير التي تم تجربتها، وحجم العقود المفتوحة، وما إلى ذلك. كما أن النشاط المجتمعي وقدرة التسويق هما مؤشرين مهمين، وغالبًا ما تمتلك مشاريع memecoin الجيدة سردًا يتردد صداها مع الناس وقوة جماعية مجتمعية.

يمكن تقييم "القيمة العادلة" لعملات memecoin من خلال نسبة MVRV التي تمثل نسبة القيمة السوقية ( إلى القيمة المحققة ). عندما تكون MVRV أقل من 1، فقد يعني ذلك الاقتراب من القاع المحلي. تساعد مؤشرات الزخم مثل RSI والمتوسطات المتحركة أيضًا في تحديد توقيت الشراء والبيع.

من الجدير بالذكر أن memecoin يعتبر من الأصول عالية المخاطر، حيث يعتمد أداؤه بشكل كبير على ظروف السيولة الملائمة ومشاعر الميل إلى المخاطر. يحتاج المستثمرون إلى مراعاة عوامل متعددة لبناء إطار استثماري منظم، من أجل تحقيق عوائد نسبية مستقرة في هذا السوق المليء بعدم اليقين.