استراتيجية يد ألماسية: التركيز على بيتا، وتحديد أربعة عملات رقمية واعدة
بعد عامين من الصمت، أكتب مرة أخرى عن استراتيجية يد ألماسية. قد تكون هذه النسخة الأخيرة، لأنه خلال دورة العملات الرقمية الحالية، تعرضت "الماس" الأخرى لضغوط شديدة باستثناء البيتكوين. على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت تركز على البحث عن Alpha، فإننا نوجه أنظارنا هذه المرة إلى Beta، بعد أن تركت بعض استراتيجيات Alpha السابقة خسائر مؤلمة.
أكبر بيتا في الوقت الحالي هو بلا شك "واحد فوق ثلاثة أقوياء": بيتكوين، إيثريوم، سولانا و عملة باينانس. أما بالنسبة لبيتات العملات البديلة، فأنا شخصياً متفائل بالأربعة التالية، وأخطط للاستمرار في الاستثمار فيها:
AAVE: كأحد المشاريع القليلة التي يمكن الاحتفاظ بها على المدى الطويل دون القلق، تجاوز إجمالي قيمة القفل (TVL) لـ AAVE 300 مليار دولار أمريكي كأعلى مستوى تاريخي. ومن الجدير بالذكر أنه لم يحدث أي حادث أمني كبير على مر السنين. عندما تختبر المؤسسات المالية التقليدية تقنية البلوكشين، غالبًا ما تختار AAVE كأولوية للاختبار.
مع تطور الأصول المادية (RWA) والعملة المستقرة، ستصبح دمج blockchain مع المالية التقليدية الاتجاه الرئيسي للتطور في المستقبل. بالإضافة إلى سلاسل الكتل العامة، فإن مكانة AAVE في هذا المجال لا يمكن المساس بها. النسخة القادمة V4 تحظى أيضًا بترقب كبير، لذا فهي تستحق الاستثمار.
Pendle: إجمالي كمية الأقفال قد اقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت 60 مليار دولار، وأظهرت أداءً ثابتًا، وهي على وشك استقبال الموجة الثالثة من النمو.
مرت Pendle بثلاث مراحل من التطور: المرحلة الأولى اعتمدت على بعض بروتوكولات DeFi، ولكن لم تحظَ باهتمام كبير؛ المرحلة الثانية كانت قائمة على LST/LRT من Lido وEigenlayer، مما حقق نمواً سريعاً؛ بينما ستتركز المرحلة الثالثة في المستقبل على RWA والعملات المستقرة.
في التمويل التقليدي، تقسيم العوائد وتقسيم المخاطر هو سوق ضخم (يتجاوز حجمه 10 تريليون دولار). مع زيادة الأصول المادية على السلسلة وأصول العملات المستقرة، تعتبر Pendle في هذا المجال تقريباً رائدة. العيب الوحيد هو أن تقلبات العملات صغيرة، يُنصح بالاستثمار لعدة أشهر أولاً للمراقبة.
Hyperliquid: المشروع الجديد الأقوى في هذه الدورة، بلا منازع.
إنه في تجربة المستخدم، وعمق التداول، وغيرها من الجوانب يتفوق بكثير على منصات العقود الدائمة الأخرى على السلسلة، مما أدى إلى حجم تداول وقيمة سوقية متفوقة. Hyperliquid ليست مجرد منصة عقود دائمة، بل هي طبقة سيولة على السلسلة. إن الاتصال الأخير مع Phantom هو دليل جيد على ذلك، وسيكون هناك المزيد من الواجهات التي تتصل بـ Hyperliquid كخلفية للسيولة في المستقبل.
بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء الكبيرة الحالية، هناك العديد من خطط التطوير المستقبلية مثل بناء نظام HyperEVM البيئي، وعقد RWA الدائم HIP-3، وغيرها. ومع ذلك، بسبب الفرص الاستثمارية التي فاتت في السابق، أشعر ببعض التردد الآن أمام قيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار. آمل أن أتمكن من العثور على الوقت المناسب للدخول في المستقبل، لأن هذا المشروع يستحق بالتأكيد الاستثمار على المدى الطويل.
Bittensor: على الرغم من أنني كنت أشك في ذلك من قبل، إلا أنني بدأت مؤخرًا أنظر إليه بإيجابية، وأخطط للاستثمار لمدة 6-12 شهرًا.
على الرغم من الشكوك حول ملاءمة منتجاتها للسوق (PMF)، إلا أنه في المرحلة الحالية من تطوير العملات المشفرة، تعتبر AI + العملات المشفرة واحدة من أكثر المسارات واعدة. في هذا المسار، تعتبر Bittensor المشروع الذي يصعب دحضه.
تتضمن مزايا Bittensor ما يلي: القيمة السوقية الأولى، والاعتراف الأعلى في مجال الذكاء الاصطناعي + العملات الرقمية؛ تعقيد المشروع العالي، مما يجعل فهمه بالكامل صعبًا؛ عدد الشبكات الفرعية على وشك الوصول إلى 100، وقد بدأت بعض الشبكات الفرعية بالفعل في تحقيق إيرادات فعلية؛ من المقرر أن يحدث تقليل المكافآت في أوائل عام 2024، وهو حدث مهم.
في آلية الانبعاث والشهرة، يمكن اعتبار Bittensor "بيتكوين" في مجال الذكاء الاصطناعي × العملات الرقمية. أما في تصميم الشبكة الفرعية، وآلية الإجماع، وآلية الإثبات، فهي مشابهة للإيثريوم. تغطي شبكتها الفرعية مجالات متعددة بدءًا من التدريب اللامركزي إلى البيانات، وقدرة الحوسبة، والاستدلال، فضلاً عن النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، وأبحاث الأدوية.
ومع ذلك، فإن أكبر مشكلة تواجه Bittensor هي أن القيمة السوقية قد ارتفعت بالفعل، حيث يتم إصدار أكثر من مليون دولار يوميًا، مما يجعل من الصعب استهلاكها حاليًا. إذا كنت تعتقد أن السعر الحالي مرتفع جدًا، يمكنك متابعة فرص الاستثمار في النصف الأول من العام المقبل.
حتى الآن، تم الانتهاء رسميًا من سلسلة يد ألماسية. دعونا ن记录 سعر اليوم، حتى نتمكن من مقارنة ما إذا كانت هذه المشاريع ستتفوق على عملة بيتكوين في المستقبل: بيتكوين-118,275 دولار، AAVE-312.7 دولار، Pendle-4.43 دولار، Hyper-44 دولار، TAO-433 دولار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجية Beta المركزة: تحليل عميق لأربعة عملات رقمية واعدة ونصائح استثمارية
استراتيجية يد ألماسية: التركيز على بيتا، وتحديد أربعة عملات رقمية واعدة
بعد عامين من الصمت، أكتب مرة أخرى عن استراتيجية يد ألماسية. قد تكون هذه النسخة الأخيرة، لأنه خلال دورة العملات الرقمية الحالية، تعرضت "الماس" الأخرى لضغوط شديدة باستثناء البيتكوين. على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت تركز على البحث عن Alpha، فإننا نوجه أنظارنا هذه المرة إلى Beta، بعد أن تركت بعض استراتيجيات Alpha السابقة خسائر مؤلمة.
أكبر بيتا في الوقت الحالي هو بلا شك "واحد فوق ثلاثة أقوياء": بيتكوين، إيثريوم، سولانا و عملة باينانس. أما بالنسبة لبيتات العملات البديلة، فأنا شخصياً متفائل بالأربعة التالية، وأخطط للاستمرار في الاستثمار فيها:
AAVE: كأحد المشاريع القليلة التي يمكن الاحتفاظ بها على المدى الطويل دون القلق، تجاوز إجمالي قيمة القفل (TVL) لـ AAVE 300 مليار دولار أمريكي كأعلى مستوى تاريخي. ومن الجدير بالذكر أنه لم يحدث أي حادث أمني كبير على مر السنين. عندما تختبر المؤسسات المالية التقليدية تقنية البلوكشين، غالبًا ما تختار AAVE كأولوية للاختبار.
مع تطور الأصول المادية (RWA) والعملة المستقرة، ستصبح دمج blockchain مع المالية التقليدية الاتجاه الرئيسي للتطور في المستقبل. بالإضافة إلى سلاسل الكتل العامة، فإن مكانة AAVE في هذا المجال لا يمكن المساس بها. النسخة القادمة V4 تحظى أيضًا بترقب كبير، لذا فهي تستحق الاستثمار.
Pendle: إجمالي كمية الأقفال قد اقتربت من أعلى مستوياتها التاريخية، حيث بلغت 60 مليار دولار، وأظهرت أداءً ثابتًا، وهي على وشك استقبال الموجة الثالثة من النمو.
مرت Pendle بثلاث مراحل من التطور: المرحلة الأولى اعتمدت على بعض بروتوكولات DeFi، ولكن لم تحظَ باهتمام كبير؛ المرحلة الثانية كانت قائمة على LST/LRT من Lido وEigenlayer، مما حقق نمواً سريعاً؛ بينما ستتركز المرحلة الثالثة في المستقبل على RWA والعملات المستقرة.
في التمويل التقليدي، تقسيم العوائد وتقسيم المخاطر هو سوق ضخم (يتجاوز حجمه 10 تريليون دولار). مع زيادة الأصول المادية على السلسلة وأصول العملات المستقرة، تعتبر Pendle في هذا المجال تقريباً رائدة. العيب الوحيد هو أن تقلبات العملات صغيرة، يُنصح بالاستثمار لعدة أشهر أولاً للمراقبة.
إنه في تجربة المستخدم، وعمق التداول، وغيرها من الجوانب يتفوق بكثير على منصات العقود الدائمة الأخرى على السلسلة، مما أدى إلى حجم تداول وقيمة سوقية متفوقة. Hyperliquid ليست مجرد منصة عقود دائمة، بل هي طبقة سيولة على السلسلة. إن الاتصال الأخير مع Phantom هو دليل جيد على ذلك، وسيكون هناك المزيد من الواجهات التي تتصل بـ Hyperliquid كخلفية للسيولة في المستقبل.
بالإضافة إلى عمليات إعادة الشراء الكبيرة الحالية، هناك العديد من خطط التطوير المستقبلية مثل بناء نظام HyperEVM البيئي، وعقد RWA الدائم HIP-3، وغيرها. ومع ذلك، بسبب الفرص الاستثمارية التي فاتت في السابق، أشعر ببعض التردد الآن أمام قيمة سوقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار. آمل أن أتمكن من العثور على الوقت المناسب للدخول في المستقبل، لأن هذا المشروع يستحق بالتأكيد الاستثمار على المدى الطويل.
على الرغم من الشكوك حول ملاءمة منتجاتها للسوق (PMF)، إلا أنه في المرحلة الحالية من تطوير العملات المشفرة، تعتبر AI + العملات المشفرة واحدة من أكثر المسارات واعدة. في هذا المسار، تعتبر Bittensor المشروع الذي يصعب دحضه.
تتضمن مزايا Bittensor ما يلي: القيمة السوقية الأولى، والاعتراف الأعلى في مجال الذكاء الاصطناعي + العملات الرقمية؛ تعقيد المشروع العالي، مما يجعل فهمه بالكامل صعبًا؛ عدد الشبكات الفرعية على وشك الوصول إلى 100، وقد بدأت بعض الشبكات الفرعية بالفعل في تحقيق إيرادات فعلية؛ من المقرر أن يحدث تقليل المكافآت في أوائل عام 2024، وهو حدث مهم.
في آلية الانبعاث والشهرة، يمكن اعتبار Bittensor "بيتكوين" في مجال الذكاء الاصطناعي × العملات الرقمية. أما في تصميم الشبكة الفرعية، وآلية الإجماع، وآلية الإثبات، فهي مشابهة للإيثريوم. تغطي شبكتها الفرعية مجالات متعددة بدءًا من التدريب اللامركزي إلى البيانات، وقدرة الحوسبة، والاستدلال، فضلاً عن النصوص، والصور، ومقاطع الفيديو، وأبحاث الأدوية.
ومع ذلك، فإن أكبر مشكلة تواجه Bittensor هي أن القيمة السوقية قد ارتفعت بالفعل، حيث يتم إصدار أكثر من مليون دولار يوميًا، مما يجعل من الصعب استهلاكها حاليًا. إذا كنت تعتقد أن السعر الحالي مرتفع جدًا، يمكنك متابعة فرص الاستثمار في النصف الأول من العام المقبل.
حتى الآن، تم الانتهاء رسميًا من سلسلة يد ألماسية. دعونا ن记录 سعر اليوم، حتى نتمكن من مقارنة ما إذا كانت هذه المشاريع ستتفوق على عملة بيتكوين في المستقبل: بيتكوين-118,275 دولار، AAVE-312.7 دولار، Pendle-4.43 دولار، Hyper-44 دولار، TAO-433 دولار.