من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة التحول لصفقة مدفوعة بالبيانات
في عام 2017، دخل تاجر من تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في داخل السلسلة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وعناية المشروع. لم توفر له هذه التجربة فقط فهمًا عميقًا للصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار هذا المتداول مغادرة التبادل وبدأ طريقه في ريادة الأعمال. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، لاحظ بذكاء ظهور تداول العملات الميمية وقام بتعديل الاتجاه بسرعة، ونقل تركيز استراتيجيته إلى داخل السلسلة والتخطيط الاستثماري المعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتمتع استراتيجية هذا المتداول بخصوصية فريدة: حيث لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL، حيث تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: إذ حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على العوائد.
تكمن القيمة الحقيقية لMOODENG في تأكيد فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية في داخل السلسلة لMOODENG، أكد نظرية "اتباع الأيدي الكبرى" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لتجارب التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على الاستراتيجية الموحدة "تضاعف رأس المال، ووقف الخسارة عند النصف"، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل العواطف السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تتقلص إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما يصل معدل الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر ستظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العقل، وتجنب التأثر ب fluctuations قصيرة الأجل في السوق التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الكبرى:
تحليل内幕 التوكن
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوكيات القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تقوم بالشراء.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسر عبر السلسلة أو خلاط العملات) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول عمليات اللاعبين الرئيسيين.
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين المال الذكي التي تم جمعها بواسطة الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد التي تقوم بشراء رموز معينة في فترة زمنية قصيرة، يقوم النظام بإصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانيات ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل بيانات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات فومو سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات استرداد التكاليف المضاعفة ووقف الخسارة.
استراتيجية التقاط البيانات لحركة القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجني الأرباح من خلال التجميع والتوزيع، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لاكتشاف السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. ويعتقد أن هذه معركة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث يمكن أن تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تعمل بشكل متزامن، بما في ذلك جمع الأموال وتوزيعها. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة المستثمرين الرئيسيين، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ متواضعاً لتجنب التأثير على إيقاع تداول المستثمرين الرئيسيين. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما تظهر الظاهرة الجماعية لدخول مجموعة في رمز معين في قائمة المراقبة، تتبع الاستراتيجية من خلال متابعة تجريبية بمبالغ صغيرة، لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.
عملية تبادل MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو معلم هام لفريقه. في سبتمبر 2024، لاحظ الفريق مجموعة من العناوين التي كانت تؤدي بشكل ممتاز على المدى الطويل تدخل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بسرعة بجمع الأسهم. استند الفريق إلى أساليب تداول القوة الرئيسية في الماضي، واحتفظوا بعمليات شراء صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم الكبار بزيادة الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، اكتشف أن الكبار يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية بمئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على أرباح عالية، بل تحققوا أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص حركة الأموال في سوق العملات المشفرة
التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة لها تأثير كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، فإن نقاط التركيز المالية في فترات مختلفة قد تختلف.
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة فقيرة وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتحول نقاط التركيز البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، حاضنة للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل تحديد نجاح وفشل التداول
تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حيرة المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتت نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وما إلى ذلك، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون عادةً القلق، والذي يمكن أن يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات القصيرة الأجل. وقد شارك أيضًا طرق التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: لا يعتبر التداول الذي يتجاوز الإطار ناجحًا حتى لو كان مربحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح المعرفة، وليس الأرباح الآنية.
إنشاء بيئة تواصل هادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورات الزمنية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعد ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: يقدم رؤى عميقة في السوق، بالإضافة إلى تفسير من زوايا مختلفة لوجيستيات سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وTelegram، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين المفاهيم في Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يبحثون بانتظام في حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الفكرة عبر المجالات تجعل منه في مقدمة استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتنفيذ في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان يتعلق بتبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التبديل في سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجية، ولكنه يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هما السبيل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمرتاح أكبر. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، حافظ على نفسك في طليعة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات: الطريق من التبادل إلى داخل السلسلة
من استراتيجية تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة التحول لصفقة مدفوعة بالبيانات
في عام 2017، دخل تاجر من تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في داخل السلسلة. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد التبادلات في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وعناية المشروع. لم توفر له هذه التجربة فقط فهمًا عميقًا للصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا في تحليل البيانات.
في عام 2022، اختار هذا المتداول مغادرة التبادل وبدأ طريقه في ريادة الأعمال. في البداية، ركز انتباهه على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT، لاحظ بذكاء ظهور تداول العملات الميمية وقام بتعديل الاتجاه بسرعة، ونقل تركيز استراتيجيته إلى داخل السلسلة والتخطيط الاستثماري المعتمد على البيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتمتع استراتيجية هذا المتداول بخصوصية فريدة: حيث لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه إلى سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية للعملات الفردية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، يقوم باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حالياً، تشمل محفظته الرئيسية BTC وETH وSOL، حيث تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: إذ حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. ولكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر فقط على العوائد.
تكمن القيمة الحقيقية لMOODENG في تأكيد فعالية استراتيجياته المدفوعة بالبيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية في داخل السلسلة لMOODENG، أكد نظرية "اتباع الأيدي الكبرى" في التداول. لم تعزز هذه النتائج العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل قدمت أيضًا دعمًا قيمًا لتجارب التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على الاستراتيجية الموحدة "تضاعف رأس المال، ووقف الخسارة عند النصف"، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل العواطف السوقية من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من الأرباح. • سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد أن تتقلص إلى النصف، خسارة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما يصل معدل الفوز إلى 33٪ أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للتاجر ستظهر نمواً إيجابياً. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار العقل، وتجنب التأثر ب fluctuations قصيرة الأجل في السوق التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في الوقت نفسه، طور فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتوفير رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الكبرى:
تحليل内幕 التوكن
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين المال الذكي التي تم جمعها بواسطة الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الجيد التي تقوم بشراء رموز معينة في فترة زمنية قصيرة، يقوم النظام بإصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط الاتجاهات الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان للرمز إمكانيات ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل بيانات الرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز معين قد وصل إلى ذروته، وفي نفس الوقت تلتقط إشارات فومو سلوك الشراء الجماعي لعدد من الأموال الذكية، فهذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات استنادًا إلى البيانات المقدمة من الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات استرداد التكاليف المضاعفة ووقف الخسارة.
استراتيجية التقاط البيانات لحركة القوى الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بجني الأرباح من خلال التجميع والتوزيع، وخلال هذه العملية، من المؤكد أن سلوك الحيازة داخل السلسلة سيتغير. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوك اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكًا معينًا داخل السلسلة، يمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مشابهة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين لاكتشاف السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. ويعتقد أن هذه معركة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته تبدأ من تتبع "المال الذكي"، حيث يمكن أن تحقق هذه العناوين عادةً معدل فوز يزيد عن 40% وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO وقائمة مراقبة خاصة به لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
عملية تبادل MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو معلم هام لفريقه. في سبتمبر 2024، لاحظ الفريق مجموعة من العناوين التي كانت تؤدي بشكل ممتاز على المدى الطويل تدخل بشكل كبير إلى MOODENG، وقاموا بسرعة بجمع الأسهم. استند الفريق إلى أساليب تداول القوة الرئيسية في الماضي، واحتفظوا بعمليات شراء صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم الكبار بزيادة الأسعار عدة مرات والتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسب حيازة هذه العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، اكتشف أن الكبار يقومون بجمع الحصص مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفعت MOODENG من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى قيمة سوقية بمئات الملايين، ولم يحصل الفريق فقط على أرباح عالية، بل تحققوا أيضًا من نظرية التداول "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص حركة الأموال في سوق العملات المشفرة
التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة لها تأثير كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، فإن نقاط التركيز المالية في فترات مختلفة قد تختلف.
تداول العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة فقيرة وحجم التداول صغير.
سلاسل الكتل الناشئة وتبديل النقاط الساخنة: ستتحول نقاط التركيز البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، حاضنة للتداولات عالية التردد والمشاريع الابتكارية.
تحول مسار الميم والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، يتغير تركيز الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، يراقب فريقه حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الحقيقي، مما يساعد في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير حركة الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: عوامل تحديد نجاح وفشل التداول
تقدم السوق الصاعدة العديد من الفرص، ولكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أكد أن التداول يجب أن يكون مركزه استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأشار إلى أن تقلبات المشاعر في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي إلى حيرة المتداولين بسبب سرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتت نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على مطاردة عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو حجر الزاوية للتداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت وما إلى ذلك، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، يواجه المتداولون عادةً القلق، والذي يمكن أن يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن الانخفاضات القصيرة الأجل. وقد شارك أيضًا طرق التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: لا يعتبر التداول الذي يتجاوز الإطار ناجحًا حتى لو كان مربحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وتنقيح المعرفة، وليس الأرباح الآنية.
إنشاء بيئة تواصل هادئ: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصةً في سوق الثيران، فإن المشاعر المفرطة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورات الزمنية للسوق: أشار إلى أن السوق الصاعد ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى في ظل وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لرفع مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار إدراك الفرد. وأكد على أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب الآخرين الناجحة وأساليبهم، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تحفز أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله تفكيره، مما يساعده على تحسين مساره بشكل أكبر. إنه يدعو إلى "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الاحتمالات.
لقد ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجلك". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل KOL داخل السلسلة: يقدم رؤى عميقة في السوق، بالإضافة إلى تفسير من زوايا مختلفة لوجيستيات سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وTelegram، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين المفاهيم في Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يبحثون بانتظام في حالات الأعمال في Web2، واستكشاف كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذه الفكرة عبر المجالات تجعل منه في مقدمة استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من أن استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات قابلة للتنفيذ في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان يتعلق بتبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو التبديل في سرد المسارات، يجب الحفاظ على الحساسية والتكيف.
الصبر والانضباط: يعتمد النجاح في التداول على الاستراتيجية، ولكنه يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في سوق صاعدة أو هابطة، فإن الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هما السبيل لتحقيق ميزة طويلة الأمد.
بناء أعمدة الوعي وتدفق النقد: من خلال تدفق نقدي مستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمرتاح أكبر. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدائرة"، حافظ على نفسك في طليعة المعرفة.